Релиз «Парус - Бюджет 10» версии 22.0.46252

Добавлено tornado Вкл Thursday, 22 December 2016

Изменения в версии #22.0.46252:


DBInfo

Общее

ВидОписание
Доработка

Изменен пользовательский интерфейс

Изменен пользовательский интерфейс утилиты DBInfo:
1) Теперь все операции по объединению словарных позиций выполняются на одной закладке "Объединение объектов".
2) Убрана закладка, на которой исправлялись специфические проблемы, возникавшие в 18 версии продукта. Те, кому этот функционал необходим, могут воспользоваться предыдущими версиями утилиты.
Новая возможность

Добавлена функция просмотра файла лицензии

На закладке "Установленные лицензии" появилась кнопка "Показать файл лицензий". При нажатии на эту кнопку пользователю предлагают выбрать файл лицензий, содержимое которого отображается в новом окне.
Новая возможность

Удаляются названия должностей

При удалении персональных данных появилась возможность сбросить названия должностей.
Новая возможность

Резервные копии Postgre

Появилась возможность создавать резервные копии базы и восстанавливать базу из резервной копии на удаленном сервере Postgre.
Новая возможность

Замена ОКОФ

В связи с изменениями словаря ОКОФ добавлена возможность провести замену старых кодов ОКОФ, используемых в системе (ИК и номенклатор), на новые коды. Замена выполняется по таблице соответствий, утвержденной приказом Росстандарта от 21.04.2016 N 458 "Об утверждении прямого и обратного переходных ключей между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных фондов"


Общее

Все

ВидОписание
Доработка

Отменены ограничения для ЦБ

Убраны все ограничения, которые позволяли вести учет только для одной организации в модулях «Бухгалтерский учет», «Расчет заработной платы», «Учет продуктов питания», «Учет родительской платы», «Табельный учет», «Управление закупками», «Управление кадрами», «Складской учет». В связи с этим функциональность этих модулей стала полностью идентична соответствующим модулям "для ЦБ".

Общее

ВидОписание
доработка

версионность словарей

Добавлена возможность выбора редакции словарей ОКВЭД, ОКОФ, ОКПД
доработка

Предзаполнение ОКВЭД2

Актуализировано и перенесено в пакет CommonBusinessData?.Pkg предзаполнение справочника ОКВЭД2

Загрузка/Выгрузка

ВидОписание
исправление ошибки

Ошибки при выгрузке контрагентов по отмеченным записям

Исправлена ошибка "Попытка изменить объект при закрытой транзакции" при выгрузке контрагентов.


Бухгалтерия

Учет основных средств

ВидОписание
исправление ошибки

Ошибка печати акта о списании

При печати акта о списании объектов нефинансовых активов кроме транспортных средств ф.0504104 (52н) неправильно выводились данные в колонки 10-15
исправление ошибки

В печатной форме ИК учета ОС ф. 0504031 нет данных в поле "Назначение объекта"

В печатной форме "Инвентарная карточка учета ОС ф. 0504031" не заполнялось поле "Назначение объекта"
доработка

Форма №11 (краткая) ф. 0602002

Отчет Форма №11 (краткая) ф. 0602002 доработан в соответствии с приказом от 15.06.2016 №289
исправление ошибки

Выбор Инвентарной карточки в карточке кап.вложений на реконструкцию

Добавлена фильтрация при выборе и проверка корректности выбора инвентарной карточки в карточке учета капвложений с типом 'Затраты на реконструкцию, модернизацию ОС'
доработка

Формирование актов списания и приема-передачи ОС

Добавлены параметры формирования документов из инвентарной картотеки: 1.Акт списания, добавлен параметр "КБК списания". 2.Акт ПП (исходящего), добавлен параметр "КБК выбытия".
доработка

Отмена начисления амортизации по групповой карточке

При отмене операции начисления амортизации функцией "Отменить последнюю операцию" из карточки учета ОС отменялась отработка только одной позиции ведомости начисления амортизации
исправление ошибки

Доработка отчета Расчет среднегодовой стоимости

В отчете "Расчет среднегодовой стоимости" не печатались нули в полях с нулевыми суммами и на страницу "Основные средства, исключаемые из расчета налога на имущество" попадали не все подходящие инвентарные объекты
исправление ошибки

Ошибка при отработке Требования-накладной на внутр.перем. ОС

При актуализации состояния Инвентарного объекта в Акте о приеме-передаче реконструируемых объектов ОС сформированном из Карточки учета капвложений возникала ошибка
исправление ошибки

Ошибка при отработке Акта приема-передачи групп ОС в налоговом учете

Возникала ошибка при отработке Актов приема-передачи объектов ОС по правилу формирования проводки без признака "Проводка по карточке капитальных вложений" и поставщиком данных из операции карточки учета капвложений
доработка

Возможность удаления документов из результатов формирования документов

При формировании документов на Списание/Выбытие/Ввод? в эксплуатацию от карточки не учитываются ранее сформированные, но не отработанные документы (ранее при формировании в результатах были связанные и вновь сформированные документы)
доработка

Доработка ИК по ОКОФ2

Документы рабочего пространства "Инвентарная картотека" и словарь "Номенклатор" доработаны для поддержки словаря ОКОФ в редакции "ОК 013-2014"
исправление ошибки

Ошибка при создании плавила отработки Акта п/п объектов ОС

При удалении проводок правила отработки иногда возникала ошибка
доработка

Очистка параметров отбора ИК

В условиях отбора Инвентарной картотеки по инвентарным карточкам по умолчанию выставляется признак Состояние - Передан в эксплуатацию
доработка

Доработка отчета "Перечень инв. объектов с характеристиками"

В табличной части печатной формы "Перечень инвентарных объектов с характеристиками" добавлена колонка "Реестровый номер"
исправление ошибки

Ошибка при удалении проводок из размноженного правила отработки

Исправлена ошибка при массовом удалении проводок правил отработки Актов о списании (групп) объектов ОС
доработка

Массовая замена ОКОФ в инвентарных карточках

Реализована присоединяемая функция над инвентарной карточкой по смене ОКОФ. Функция работает по помеченным карточкам.

Инструкция для подключения функции:

Администрирование / Разделы системы
Раздел "Инвентарная картотека"
Вкладка "Присоединённые разделы" -> Добавить связь

Отображаемое имя: любое. например: Заменить ОКОФ…
Порядковый номер: определяет порядок пунктов меню
Раздел для вызова: Менеджер алгоритмов
Стартовая точка: Менеджер алгоритмов (Start)
Место вызова: Инвентарная картотека (по карточкам)
Уточнение точки вызова: Cards
Стереотип: не выбирать
Обновление данных: Обновить текущую запись текущей таблицы
Окно раздела: В окне раздела
Параметры вызова:
AlgorithmManager.AlgorithmAqn = SetConstantArgument : Parus.Business.InventoryAccounting.IChangeOkofAlg, Accounting.Core.Interface
AlgorithmManager.CheckAction = Null
AlgorithmManager.DontSaveState = Null
AlgorithmManager.InputObjectOptions = Null
AlgorithmManager.Inputs.GridData = BrowseFormGridData
AlgorithmManager.SaveParameters = SetConstantArgument : True
AlgorithmManager.ShowInputObjects = Null
AlgorithmMgr.ParamsClass = Null
Context.SelectionCurrent = CurrentSelection

[image(acc2.png)]

Безналичные расчеты

ВидОписание
доработка

Данные о выписке на экранной форме Заявки на получение средств на карту

В разделе "Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту" добавилось поле "Подтверждающая Выписка" на форме редактирования документа и колонка "Статус" в обзорной форме.
доработка

Печатная форма уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

Печатная форма уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа доработана в соответствии с приказом Казначейства России от 06.09.2013 №16н
исправление ошибки

Сообщение при сохранении неуникального вход. ПП

В сообщении о нарушении уникальности при сохранении входящего платежного поручения слово "Получатель" заменено на "Плательщик".
исправление ошибки

Ошибка в переходе состояний документа ЗКР

Исправлена ошибка в карте переходов состояний для ЗКР. Если ЗКР находилась в состоянии "Проведена" то было недоступно действие "Отработать в ХО". Если же была попытка отработать документы связанные с выпиской из ЛС ПБС то возникало сообщение об ошибке "Прямой переход между состоянием Проведена и состоянием Отработан в ХО не определен".
исправление ошибки

Ошибка при верификации выписки из лицевого счета ПБС

Исправлена ошибка верификации ЗКР по выписке для баз на Postgre
исправление ошибки

Колонки в списке ПП входящих

Исправлено наименование колонки "Номер счета получателя" в разделе Входящие платежные поручения
исправление ошибки

Ошибка в правиле отработки П/П исходящего

Исправлена проверка доступности ввода пустых значений условий проводок правил отработки исходящих платежных поручений
исправление ошибки

Проблема в вводом ПП

Добавлен контроль - Корреспондирующий счет счета в казначействе должен быть счетом в банке
исправление ошибки

Неправильная общая сумма по ЗКР после удаления строк

Исправлена ошибка пересчета общей суммы по ЗКР после удаления строк
Новая возможность

Правила формирование КБК для счетов Х201

Начиная с 01.01.2017г. в действие вводится п. 21.1. Приказа 157н, «Номер счета плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета.». Кроме этого приказом Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н для бюджетных и автономных учреждений уточнено, что символы с 15 по 17 счетов Х201 заполняются нулями, если иное не предусмотрено учетной политикой учреждения.
Для реализации этих положений при отражении в учете операций по счетам Х201, реализована новая настройка учетной политики «Учетная политика - > Бухгалтерия: правила формирования КБК счетов».
В настройке реализовано создание правил, по которым будет формироваться код КБК указываемый в соответствующем поле счета дебет и\или кредит проводок при отработке в учете документов следующих разделов:
1. Платежные поручения (исходящие).
2. Платежные поручения (входящие).
3. Заявки на кассовый расход
4. Приходные кассовые ордера
5. Расходные кассовые ордера
6. Квитанции (панель рабочего стола расчеты наличными)
7. Ведомости на выдачу денег подотчетным лицам
8. Заявки на получение наличных
9. Объявление на взнос наличных
10. Заявки на получение денежных средств перечисляемых на карту
11. Заявки на возврат
12. Уведомление об уточнении принадлежности платежа
13. Расшифровка не использованных (внесенных через банкомат) средств
14. Выписка администратора поступлений
При этом для того, что бы в создаваемую проводку подставлялся код (коды) сформированный по правилам из настройки учетной политики, в соответствующем поле правила отработки документов перечисленных разделов должно быть указано «По правилу для КБК из учетной политики».
ВНИМАНИЕ! Правила отработки документов стандартной поставки, настроены на формирование кодов по правилам из учетной политики».
Настройка правил «Учетная политика - > Бухгалтерия: правила формирования КБК счетов».
В разделе можно добавлять произвольный набор правил, которые будут автоматически подбираться с учетом указанных в них условий срабатывания и порядкового номера (приоритет имеют правила с наименьшим номером).
Форма добавления правила состоит из следующих полей:
• Мнемокод – предназначено для ввода краткого наименования правила, при добавлении заполняется значение по умолчанию «Правило № <номер по порядку>».
• Название - предназначено для ввода развернутого наименования правила.

Группа полей «условия применения»
Условия, задаваемые в этой группе объединяются по условию «И»
• Тип учреждения – предназначено для задания типа учреждения, для которого будет актуально это правило. Предусмотрен выбор из списка значения Казенные, Автономные, Бюджетные, если поле оставить пусто, то правило будет актуально для обслуживаемых учреждений с не заданным типом.
• Источник обеспечения (сквозная аналитика) - предназначено для задания «источника обеспечения» формируемых при отработке документов проводок, для которого будет актуально это правило. Правило будет актуально не только для указанного значения, но и для всех позиций словаря «источник обеспечения» иерархически подчиненных указанному значению.
• Использовать по Дебету \ Кредиту - предназначено для задания условия актуальности этого правила исходя из того производится заполнение поля КБК для счета дебета или для счета кредита формируемой при отработке документа проводки.

Группа полей «состав»
Спецификация с добавляемыми строками. Каждая строка определяет часть формируемого КБК. Порядковый номер строки определят порядок следования частей формируемого КБК. Для управления порядковым номером строки справа от спецификации предусмотрены кнопки «Вверх» и «Вниз».
• Характеристика – предназначено для задания из чего будет состоять соответствующая часть КБК. Предусмотрен выбор одного из значений. КБК документа, означает, что будет использоваться значение кода указанного в отрабатываемом документе КБК. Константа означает, что будет использоваться фиксированный набор символов из ниже размещенного поля «значение».
• Диапазон с: - по: - предназначено для задания диапазона символов из кода указанного в отрабатываемом документе КБК, которые будут перенесены в формируемый КБК.
• Значение: - предназначено для задания фиксированного набора символов, которые будут перенесены в формируемый КБК.


При наличии правил, настройка которых описана выше, в момент отработки документов (перечень разделов смотри выше) по правилам отработки документов в которых для одного из полей КБК указано «По правилу для КБК из учетной политики». В соответствующее поле КБК формируемых проводок будет подбираться КБК по подходящему для отрабатываемого документа правилу формирования КБК из учетной политики. Если по соответствующей настройке формирования КБК, в словаре не удалось подобрать запись, то появится предупреждение о том, что такой записи нет, и предложение её создать. При утвердительном ответе будет создана запись словаря КБК (тип записи, для созданных по правилу для Казенных учреждений - Источники, для остальных случаев аналитический классификационный код) и подставлена в соответствующее поле проводки. При отказе отработка документа будет прервана.
После установки или обновления программы в состав стандартных настроек уже входит набор правил формирования КБК соответствующий требованиям инструкций по бюджетному учету. Но эти правила могут не полностью соответствовать положениям учетной политики учреждения, в этом случае их нужно скорректировать!
ВАЖНО! У Казенных учреждений на счетах х201 применяется код источников финансирования дефицита бюджета и этот код разный для бюджетов разных уровней. Состав стандартных настроек содержит правила формирования КБК для казенных учреждений бюджетов всех уровней, НО для того что бы использовалось правило соответствующее уровню бюджета конкретного учреждения, такое правило необходимо сделать первым по порядку (как сделать описано выше).

Пример использования настройки:
В настройке учетной политики
В группе полей «условия применения» заданы следующие значения
1. «Тип учреждения» - Автономное.
2. «Источник обеспечения (сквозная аналитика)» - 4 Субсидии (гмз)
3. «Использовать по Дебету \Кредиту» - по кредиту
В спецификации состава настройки перечислены следующие характеристики
4. «КБК документа», «Диапазон с:-по:» - 1-7, «Значение» - пусто.
5. «Константа», «Диапазон с:-по:» - пусто, «Значение» - 0000000000510
В правиле отработки исходящего платежного поручения.
1 Для счета кредита указано, что поле КБК должно заполняться по «КБК по правилам из УП».
В отрабатываемом документе (исх платежное поручение) указано учреждение, у которого тип «Автономное», в расшифровке документа указано КБК 999 0910 2223333000244, в поле сквозная аналитика (источник обеспечения) указана позиция иерархически подчиненная позиции «4 Субсидии (гмз)». В проводке получаемой после отработки в поле «КБК счета кредита» будет проставлен КБК 9990910 0000000000510.

Учетные данные

ВидОписание
исправление ошибки

В печатной форме Бух справки 0504833 не отображается структурное подразделение

Наименование Структурного подразделения при сохранении сбрасывается в пустое значение, если целиком состоит из непечатаемых символов
исправление ошибки

Размножение проводок БС

При размножении Бухгалтерской справки дата документа соответствует настройке текущей даты. Дата проводок такая же, как дата документа. При размножении проводки БС, дата проводки равна дате в размножаемой проводке.
доработка

Доработка оборотной ведомости ТМЦ

Оборотная ведомость по ТМЦ. В расшифровки оборота по Дб и Кр добавлена колонка с количеством.
доработка

Доработка отчета "Оборотная ведомость ТМЦ (с группировкой)"

Отчет "Оборотная ведомость ТМЦ (с группировкой)" (формируется из раздела ОВ по ТМЦ): Если отчет формируется с детализацией по номенклатуре, то в текстовые строки отчета в первой графе после номенклатуры отображается мнемокод ЕИ номенклатуры
исправление ошибки

Ошибка при просмотре проводок в ОВ по кор. счетам

Исправлены ошибки в оборотной ведомости по корреспондирующим счетам: 1) Исправлена ошибка, при которой не находились существующие проводки 2) Исправлено неверное отображение названий кварталов, если установить период равный кварталу 3) Сделано удаление колонок с пустыми значениями

Общее

ВидОписание
доработка

dbinfo: объединение счетов в финансовых учреждениях

В утилите DbTools реализована функция объединения счетов в финансовых учреждениях
доработка

Отсутствует раздел меню "Прикрепить файл"

В некоторых разделах отсутствовали пункты меню "Прикрепленные файлы"
доработка

Поставщики данных на группу НФА

Для правил отработки всех документов, в строках которых есть номенклатура, добавлен поставщик данных "Группа НФА".
доработка

Актуализированы правила отработки документов

Актуализированы следующие данные входящие в состав поставки:
1 План счетов – добавлены новые счета и изменены наименование существовавших счетов и журналов операций в соответствии с положениями приказа Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н.
2 Правила отработки – изменена настройка подбора КБК для счетов Х201 в соответствии с реализованными в релизе правилами формирования КБК в учетной политике, для следующих разделов:
1. Платежные поручения (исходящие).
2. Платежные поручения (входящие).
3. Заявки на кассовый расход
4. Приходные кассовые ордера
5. Расходные кассовые ордера
6. Квитанции (панель рабочего стола расчеты наличными)
7. Ведомости на выдачу денег подотчетным лицам
8. Заявки на получение наличных
9. Объявление на взнос наличных
10. Заявки на получение денежных средств перечисляемых на карту
11. Заявки на возврат
12. Уведомление об уточнении принадлежности платежа
13. Расшифровка не использованных (внесенных через банкомат) средств
14. Выписка администратора поступлений
3 Правила отработки – добавлены правила для раздела Расшифровка не использованных (внесенных через банкомат) средств.
4 Правила отработки – Изменена настройка стандартных правил отработки документов раздела «Бюджетные обязательства». Теперь при отработке БО после внесении изменений проводки формируются на сумму изменений и не нужно производить сторнирование ранее зарегистрированных сумм.
5 Правила отработки – Изменены правила отработки документов, для случая, когда при их отработке формируются документы раздела «Денежные обязательства» по которому и будут формироваться проводки по счетам Х502. Соответственно проводок по Х502-м счетам не должно быть в ХО созданных по документам следующих разделов:
Приходные ордера ТМЦ
Акты приема передачи ОС
Акты приема передачи групп ОС
Акты выполненных работ (входящие)
Документы поставщика
Приходный кассовый ордер (фондовый)
Если при отработке документов этих разделов не выполнять формирование документов раздела «Денежные обязательства», то отработка производится, как и раньше (с проводками по Х502 счетами в ХО).

Учет договоров/Госконтрактов

ВидОписание
новая возможность

Формирование ПП вх. по ОР исх

Реализован алгоритм формирования Платежных Поручений входящих по ОР исходящим.
исправление ошибки

Ошибка просмотра строки реестра закупок из связей

При попытке просмотра строки реестра закупок из окна просмотра связей возникала ошибка
исправление ошибки

Сообщение при формировании Документа поставщика из ОР/ГК

Алгоритмы формирования документов из ОР/ГК, убраны неверные сообщения о том, что документ не сформирован из ОР/ГК для случая нескольких Поставщиков в ОР/ГК.
исправление ошибки

Ошибка исполнения ОР/ГК

Исправлена ошибка по задваиванию сумм исполнения ОР/ГК при отработке документов, сформированных из ОР/ГК.
исправление ошибки

Учет связанного документа при формировании оплат и исправлении исполнения ОР

Исправлена ошибка учета связанных Заявок на кассовый расход при формировании оплат и исправлении исполнения ОР.

Отчеты

ВидОписание
исправление ошибки

Доработки по форме 0503723

Доработан отчет из состава отчетности бюджетных и автономных учреждений ф. 0503723. Исправлена ошибка заполнения строки 261 и нумерация страниц при длинном наименовании организации в шапке.
доработка

Не помещаются длинные названия при печати Путевого листа

Добавлено авторасширение полей в печатной форме "Путевой лист"
исправление ошибки

Ошибка при сбросе параметров формы 173

Исправлена ошибка на форме параметров отчета 0503173 возникающая при нажатии кнопки "Сброс". Исправлена ошибка выгрузки формы 0503173 (в секциях ТБ01 и ТБ02 выгружались только ненулевые строки)
доработка

Неденежные расчеты только по счетам Х206 и Х302 в формах 0503169 и 0503769

В соответствии с изменениям внесенными приказом Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н, заполнение сумм изменений дебиторско-кредиторской задолженности по неденежным расчетам в формах ф. 0503169 и ф. 0503769 производится только для строк по счетам Х206 и Х302.
доработка

Уточнен перечень забалансовых счетов в формах балансов 0503?30

В соответствии с изменениям внесенными приказом Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н, Изменено название забалансовых счетов з17 и з18 в «справках о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» форм балансов. Так же добавлены строки по новым забалансовым счетам (40 и 42).
доработка

Изменено в заполнение строк 461, 462, 501, 502. Форм 0503123 и 0503723

В соответствии с изменениям внесенными приказом Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н, в формах отчетности ф. 0503123 и ф. 0503723 изменено заполнение строк 461, 462, теперь с минусом отражаются суммы по строке 462 и с плюсом 461. Так из состава счетов, по которым отражаются данные в строках 501, 502 исключены счета Х20122000.

Путевые листы

ВидОписание
доработка

Доработка печати отчета "Реестр путевых листов"

Отчет "Реестр путевых листов", если в параметрах печати отчета указывается период отбора данных, то этот период отображается в сформированной печатной форме.
доработка

Доработка модуля "Путевые листы"

1.В словаре "Водители" в группе "Медицинская справка" поля действует с-по переименованы в "Дата выдачи" и "Действительна по". Изменен алгоритм заполнения поля: при изменении значения в поле "Дата выдачи" поле "Действительна по" заполняется датой, увеличенной на 1 год минус 1 день. 2.В настройке "Системные настройки для учета автотранспорта" вместо существующего признака "Проверять сроки действия документов" сделана группа "Проверять сроки действия документов водителя при формировании путевых листов", в которой расположены два признака: Водительское удостоверение, Медицинская справка. Доработано сохранение путевых листов, с учетом того, что необходимость проверки сроков действия ВУ и мед. справки теперь определяется разными чеками в настройках.
доработка

Редактирование данных о водителе

Добавлена возможность добавления/удаления/исправления о Медицинских справках и Правах Водителя из формы просмотра Водителей

Загрузка/Выгрузка

ВидОписание
доработка

Доработки выгрузки бухгалтерских данных в ЕГСИЗ

Доработана выгрузка данных бухгалтерского учета в ЕГИСЗ
исправление ошибки

Ошибка в выгрузке форм 775 и 175

Исправлена ошибка при выгрузке отчетов 0503175 и 0503775 в формате ТФФ. Поля с датами в секциях ТБ01, ТБ02, ТБ03 при отстутствии значений выгружалось в виде 00.0000. Согласно требованиям форматов должно выгружаться .
исправление ошибки

Ошибка загрузки ПП в формате АЦК

Исправлена ошибка при загрузке ПП в формате АЦК для КУ.
доработка

Выгрузка в текстовом формате ТФФ 22.0

Реализована выгрузка в текстовые файлы по формату казначейства РФ версии ТФФ 22.0. Для того что бы выгрузка документов, перечисленных ниже разделов, производилась в этом формате, его необходимо выбрать в настройке «Безналичные расчеты -> Настройка загрузки выгрузки документов». Выгрузка реализована для документов следующих разделов:
- Расшифровка не использованных (внесенных через банкомат) средств
- Заявки на получение денежных средств перечисляемых на карту
- Заявки на получение наличных
- Государственные контракты (Сведения об исполнении (о расторжении) контракта, Сведения о заключенном контракте (его изменении))
- Платежные поручения (исходящие)
- Заявка на возврат
- Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
- Запрос на аннулирование заявки на кассовый расход
- Заявки на кассовый расход (Заявка и сводная заявка на кассовый расход)
- Бюджетные обязательства (Сведения о принятом бюджетном обязательстве)
- Денежные обязательства (в формате XML)
- Расходные расписания
доработка

Загрузка в текстовом формате ТФФ 22.0

Реализована загрузка из текстовых файлов в формате казначейства РФ версии ТФФ 22.0. Загрузка осуществляется в разделе «Безналичные расчеты -> Пакетная загрузка данных». Данные загружаются в виде документов соответствующих разделов «Безналичные расчеты -> Выписки из лицевого счета ПБС» и Администратор поступлений -> Выписки администратора доходов» из структурированных текстовых файлов:
- Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета (vt)
- Выписка из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (vk)
- Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств (vc)
- Выписка из лицевого счета автономного учреждения (vi)
- Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (vj)
- Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (vp)
Так же реализована загрузка сведений о входящих расходных расписаниях и Запрос на выяснение принадлежности платежа.

Расчеты по услугам

ВидОписание
исправление ошибки

Ошибка при отработке сформированного акта выполненных работ

При закрытии формы результатов отработки иногда возникала ошибка

Учет расчетов по НДС

ВидОписание
исправление ошибки

Ошибка при печати книги покупок и продаж.

Исправлена ошибка печати дополнительных листов книги покупок и книги продаж если при печати формируется более одной страницы.

Администратор поступлений

ВидОписание
доработка

Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета, нет подсказки для валидации

На форме редактирования выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета отсутствовала подсказка при заполнении Даты предыдущей выписки неправильным значением

Учет материальных запасов

ВидОписание
доработка

Доработка документа "Доверенность"

Доверенность на получение МЦ, при изменении поля "Дата документа" значение "Доверенность действительна по" заполняется датой документа + 10 дней.
доработка

Массовое редактирование исправительных документов ТМЦ

Доработан функционал раздела Исправительные документы ТМЦ: добавлена возможность массового редактирования спецификации документа.

Импорт данных из БД Парус-7

ВидОписание
доработка

Доработка переноса данных из Парус-7

Доработан перенос данных раздела "Хозяйственные операции" из БД Парус-7. Теперь можно переносить данные в бухгалтерские справки.
исправление ошибки

Импорт данных из Парус 7 Бухгалтерия

Исправлена ошибка импорта данных инвентарной картотеки из БД Парус-7, в случае определения типа карточки переносимых объектов по учетной политике и использовании в подборе Вида НФА счета ИО.

Расчеты наличными

ВидОписание
исправление ошибки

Массовая печать РКО и ПКО

При массовой печати документов ПКО, РКО, ФПКО, ФРКО строки с переносами (Сумма прописью, Основание, Принято от и т.д.) для всех документов заполнялись значениями из первого документа
доработка

Корректировки в кассовых документах

Добавлена возможность вносить корректировки в кассовых документах
исправление ошибки

Не отображаются данные по документу удостоверяющ. личность при выборе доверенного лица в ЗПНД

При заполнении Доверенного лица в ЗПНД не заполнялось автоматически и блокировалось поле "Документ, удостоверяющий личность" и не заполнялось поле "Должность"

Инвентаризация

ВидОписание
исправление ошибки

Ошибка формирования инв. списков.

Исправлена ошибка при сохранении результатов формирования инвентаризационных списков из инвентарной картатеки.
исправление ошибки

Доработка печатной формы 0504087

Первая страница табличной части отчета Инвентаризационная опись НФА ф. 0504087 всегда начинается с номера страницы 2
доработка

Доработка документов по инвентаризации

В Инвентаризационные ведомости и Инвентаризационные списки добавлены поля "Приказ (распоряжение) о назначении комиссии"

Санкционирование

ВидОписание
доработка

Реализация документа "Сведения о денежном обязательстве"

Реализован раздел и форма ввода данных документа "Сведения о денежном обязательстве".
доработка

Реализация выгрузки документа "Сведения о денежном обязательстве"

Реализована выгрузка документа "Сведения о денежном обязательстве".
доработка

Отработка документа "Сведения о денежном обязательстве"

Реализована отработка документа "Сведения о денежном обязательстве".
исправление ошибки

Проблема при перерегистрации БО

При перерегистрации Бюджетного обязательства ОКУД 0506101 создается новая версия Бюджетного обязательства, а не новый документ Бюджетное обязательство.
исправление ошибки

Ошибка зачета авансов и сторнирования ДО

Испправлена ошибка в нумерации бух. справок на на зачет авансов и сторнирование денежных обязательств. Теперь, если в параметрах алгоритма после отработки актов ПП ОС указать начальный номер бух. справки то при массовой отработке номера будут формироваться с увеличением.
исправление ошибки

Ошибка в Бюджетных обязательствах

Исправлены ошибки в БО: 1.При попытке отменить изменения, появляется: «Ошибка синхронизации данных. Данный ключ отсутствует в словаре.» 2.При попытке удаления (БО не отработано в учете), появляется сообщение: «Невозможно удалить объект 'Сведения о бюджетном обязательстве', так как он используется объектом 'Связь ХО с источником отработки'». Пункт меню "Удалить" недоступен для изменений БО, удалять можно только первую версию БО. 3.При отработке в учете, вместо одной проводки, появляется две, на сумму первоначального БО и на сумму текущего БО с исправлениями. Ситуация возникала если строки в БО и его изменении были разные по ключу.
доработка

Доп.колонки в спецификациях Плана ФХД

Добавлена возможность добавления дополнительных колонок в спецификациях плана ФХД
исправление ошибки

Проблема с отработкой/отменой отработки БО

При отмене отработки Бюджетного обязательства или Заявки на внесение изменений в БО, если предыдущая версия БО/Заявки не была сторнирована, отменялось сторнирование более ранней версии БО/Заявки
исправление ошибки

Не устанавливается связь при формировании БО из ОР

При формировании Бюджетного обязательства из ОР/ГК не устанавливалась связь "Сформирован".
исправление ошибки

Префиксы в Бюджетных обязательствах.

Исправлена ошибка деплоя, приводящая к появлению дополнительных префиксов у БО с историей.
исправление ошибки

Проблема с БО

Исправлены ошибки в БО: 1.При попытке отменить изменения, появляется: «Ошибка синхронизации данных. Данный ключ отсутствует в словаре.» 2.При отработке в учете, вместо одной проводки, появляется две, на сумму первоначального БО и на сумму текущего БО с исправлениями. Ситуация возникала если строки в БО и его изменении были разные по ключу.
доработка

Доработка отработки ЗКР, и ПП исх и РКО

Доработана отработка в учете Заявки на кассовый расход, платежного поручения исходящего, приходного кассового ордера, расходного кассового ордера: 1.В проводки правил отработки перечисленных документов добавлен признак "Проводка по принятию денежных обязательств". 2.В штатных правилах помечен этим признаком проводки Дт Х50211000 Кт Х50212000 3.Добавлен параметр отработки (чек) "Формировать проводки по денежным обязательствам". Сохраняемый. 4.Доработан алгоритм отработки: если чек не выставлен, то проводки, отмеченные признаком п.1 формироваться не должны.
исправление ошибки

Ошибка при внесении изменений в БО сформированного из ГК

Исправлена ошибка при внесении изменений в БО сформированного из ГК.

Учетная политика

ВидОписание
исправление ошибки

Ошибка при повторном добавлении "способа списания тмц"

При добавлении уже существующей Группы НФА в учетной политике "Бухгалтерия:: Способы списания ТМЦ" иногда возникала ошибка

Расчеты

ВидОписание
исправление ошибки

Ошибка в Извещении входящем

На формах редактирования Извещений не блокировались поля при добавлении позиции в спецификацию Документы


Склад

Настройки

ВидОписание
Новая возможность

Настройка округления цены списания

Для настройки точности округления цен списания в разделе «Настройки» реализована соответствующая позиция – «Настройка точности расчета цены списания». В данной настройке указывается значения количества знаков после запятой, до которых будет округляться цена списания выбывающих ТМЦ. Данная настройка в первую очередь может быть востребована учреждениями, заинтересованными в сближении значений рассчитываемых цен списания в бухгалтерском и складском учете. Для понимания того, как можно использовать данную настройку для этих целей целесообразно рассмотреть следующий пример:
Исходные данные:
По приходному ордеру от поставщика пришло 3 единицы товара, на общую сумму 10 рублей. Необходимо списать 2 единицы. В настройках системы модуля «Бухгалтерский учет» есть два варианта расчета суммы списания. Данная настройка находится в пункте «Настройка отработки документов ТМЦ в книгу»
Вариант 1 «Расчет суммы, затем цены»
При таком расчете сумма к списанию в бухгалтерском учете рассчитывается по формуле: общая стоимость, деленная на общее кол-во единиц и результат деления, умножен на кол-во единиц к списанию. Полученная сумма округляется до копеек.
Например:
(10/3)*2=6,67
Вариант 2 «Расчет цены, затем суммы»
При таком расчете сумма к списанию в бухгалтерском учете рассчитывается по формуле: общая стоимость, деленная на общее кол-во единиц. Полученная средняя стоимость за единицу товара округляется до копеек. Далее средняя стоимость умножается на кол-во единиц к списанию.
Например:
(10/3)=3,33
3,33*2=6,66
В складском учете расчет цены списания считается по формуле: общая стоимость, деленная на общее кол-во единиц и результат деления, умноженный на кол-во единиц к списанию. Для того что бы была возможность приблизить складской учет к бухгалтерскому реализован дополнительный функционал влияющий на расчет суммы списания - «Настройка точности цены списания». Данная настройка указывает, до какого количества знаков после запятой будет округляться средняя цена за единицу товара. То есть, в вышеприведенную формулу будет добавлено еще одно условие. При таком расчете сумма к списанию в складском учете рассчитывается по формуле: общая стоимость, деленная на общее кол-во единиц. Полученная средняя стоимость за единицу товара округляется до указанного количества знаков после запятой из настройки. Далее средняя стоимость умножается на кол-во единиц к списанию. Полученный результат округляется до копеек.
Например, в настройке установили значение «1»:
(10/3)=3,3
3,3*2=6,60
Из этого видно, что расчетная сумма может отличается от результата в бухгалтерии.
Если необходимо для отдельных групп ТМЦ приблизить расчет цены списания в складском учете к бухгалтерскому, то нужно вести одинаковую детализацию (МОЛ, склад, КБК, источник обеспечения, Вид НФА). Так же при настройке в бухгалтерии отработки документов ТМЦ в книгу по алгоритму «Расчет суммы, затем цены», необходимо в настройке складского учета указать точности цены списания значение в диапазоне от 3-10, а при алгоритме - «Расчет цены, затем суммы» значение - 2.


Учет родительской платы

Общее

ВидОписание
доработка

Отдельные колонки Фамилия и Имя

В состав стандартного набора колонок для разделов «Группы», «Начисления», «Ведомости начислений», «Компенсации», «Ведомости компенсаций», «Табель», «Оплаты», добавлены «Фамилия» и «Имя».

Загрузка/Выгрузка

ВидОписание
исправление ошибки

Восстановлены пункты «Выгрузить»

После обновления на версию 21.0 в разделах «Ведомости начислений» и «Ведомости компенсаций» пропадали пункты контекстного меню «Выгрузить», если помимо модуля «Родительская плата» в базе был установлена без лицензии модуль «Закупки». Данная ошибка исправлена, пункты контекстного меню будут восстановлены после обновления.

Оборотная ведомость

ВидОписание
исправление ошибки

Пустые строки в оборотной ведомости

Исправлена ошибка, приводившая к тому, что в оборотной ведомости выводились данные о детях с нулевыми суммами начислений оплат и сальдо расчетов.

Дети

ВидОписание
Новая возможность

Новая форма добавления получателя услуг (ребенка)

Реализована новая форма добавления получателя услуг (ребенка). Теперь все реквизиты актуальные при добавлении размещены на одной форме. Так же в форме представленные все необходимые поля для создания контрагентов (ребенка и плательщика) и их реквизитов (расчетные счета, адрес). Важно верно задать дату приема т.к. именно этой датой ребенок после создания будет принят в группы, отмеченные на форме добавления.


Зарплата

Свод проводок

ВидОписание
исправление ошибки

Формирование зависимых проводок

В варианте, когда вторая зависимая проводка рассчитывается от первой зависимой проводки, возможна ошибка результата в сумме второй зависимой проводки, если для первой проводки настроено округление. Исправлено
исправление ошибки

Кнопка Очистить в отборе в сводах проводок

Исправлены действия по кнопке Очистить в отборе в сводах проводок
доработка

Свод Проводок : множественный выбор в спецификациях

Свод Проводок : множественный выбор в спецификациях . Реализовано.
исправление ошибки

Неверное распределение налога в своде проводок

Ошибка распределения по Группе составов затрат при формировании свода проводок

Ошибка проявлялась в случае, если для выплат, от которых выполняется распределение Состав затрат был настроен через Группу составов затрат, в которой задано процентное распределение. При распределении налога дельта распределения списывается на тот Состав затрат, на который списывается дельта при распределении Оклада по Группе состава затрат

Депоненты

ВидОписание
Новая возможность

Реестры депонентов

Реализован раздел "Реестры депонентов" в блоке депоненты. Формирование реестра происходит в момент депонирования заработной платы из ведомости: Можно формировать новый реестр или добавлять в существующий. Отработка депонентов теперь возможна по отмеченным реестрам: отрабатываются депоненты входящие в реестр. Признак реестра "оплачен/не оплачен/частично" носит только информативный характер, и позволяет увидеть оплачены ли (выданы) депоненты входящие в реестр. Реализован печатный вариант реестра по приказу 52н. Учитывается закрытие периода.
Новая возможность

Ведомости депонентов

Реализован раздел "Ведомости депонентов" в блоке депоненты. Ведомости формируются из раздела депоненты. В случае, если депонент , входящий в ведомость не выдан, то можно поставить соответствующий признак. Невыданные депоненты можно включать в другие ведомости. По окончании выдачи необходимо сделать действие "оплатить" на ведомости. Если в ведомости присутствуют оплаченные и неоплаченные депоненты, то откатить оплату у такой ведомости нельзя (только удалить). Реализована печатная форма ведомости выдачи депонентов 0504403. Оплата депонентов проставляет оплату во входящих в неё депонентах. Нумерация ведомостей депонентов учитывает номера документов из раздела "Ведомости". При действиях учитывается закрытие периода.

Перечисления

ВидОписание
исправление ошибки

Реестры информации в банк - замечания

Исправлены замечания пользователей по Реестрам информации в банк
доработка

Массовая выгрузка информации в банк

Реализована выборочная выгрузка по записям, шаблоны для которых удалось подобрать.
исправление ошибки

Ошибка отображения реестров перечислений Без детализации по видам.

Ошибка отображения реестров перечислений Без детализации по видам. Исправлено.
доработка

Закрытие периода для реестра перечислений

При закрытии периода для реестра смотрим на дату реестра а не на его период.
доработка

Обязательность поля Сумма в карточке перечислений

Обязательность поля Сумма в карточке перечислений. Реализовано.
доработка

Блок "Выгрузка перечислений" - лицензия

Проверки на отсутствие лицензии на блок "Выгрузка перечислений": предупреждение при отсутствии лицензии, ограничение количества записей в файле выгрузки.
исправление ошибки

Ошибка выгрузки перечислений

Реестры перечислений, падает выгрузка, если получатель в карточке не сотрудник, а просто физ.лицо в контрагентах. Исправлено.
доработка

Ограничения функционала в невозможности добавить в выгрузку новую информацию

Для выгрузок перечислений и информации в банк в XML теперь доступна настройка и дополнение источников через спецификацию в шаблонах.
доработка

Доработка шаблона выгрузки ВТБ 24

добавлен подвал с порядковым номером 4. Источник Значение (пустое).
Это дало пустую строку после массива данных

Журналы

ВидОписание
доработка

Реализован отбор в Реестре ФСС

Реализован отбор в Реестре ФСС
доработка

Реестр ФСС: учет хроники руководителя

Теперь при выгрузке учитывается хроника руководителя ОО (в Юрлицах)
доработка

Выгрузка реестра ФСС данные представителя

Правки выгрузки тегов по Уполномоченному и Заявителю
доработка

Выгрузка ФСС - CERT_PATRONOMIC

Выгрузка поля CERT_PATRONOMIC реализована аналогично CERT_NAME (имя) и CERT_SURNAME (фамилия)

Лицевые счета

ВидОписание
доработка

Дата номер приказа в позиции ФОТ

В Приказах на прием, перевод, изменить ФОТ реализован перенос атрибутов Приказа в позиции ФОТ
исправление ошибки

Принять списком - ошибка существования такого договора

Генерация номеров Трудового договора при приеме списком. Модификация генерации номеров Лицевых счетов.
доработка

Создать неосновной: упрощение создания

При создании Неосновного переносятся хроникальные св-ва и параметры ЛС. Это позволяет ускорить создание неосновных ЛС для учреждений с большим количеством составов, которые выделяются при помощи вспомогательных неосновных лицевых счетов
доработка

Глубина хроники в Расчетах ЗП

Через Настройку данных учета зарплаты реализована Глубина хроники в Расчетах ЗП: На указанное количество месяцев (по умолчанию 24) показываются позиции ФОТ и основания (чек "все периоды")
доработка

Предупреждения о сроках выплаты ЗП

Реализованы предупреждения 1) о ненулевых начисления, не включенные в заключительную ведомость 2) о ведомостях по дате оплаты. Предупреждения отключаются в "Настройка данных учета зарплаты"
доработка

Предупреждение о формировании СЗВ-М

Реализованы предупреждения о сроках выплаты зарплаты" в "Настройка данных учета зарплаты" реализована проверка о формировании СЗВ-М. Если нет ни одного отчета СЗВ-М за прошлый месяц, то с 12го по 15ое число при входе в расчет появляется предупреждение. Отключить можно чеком "Отключить предупреждения о сроках выплаты зарплаты" в "Настройка данных учета зарплаты"
доработка

Действия над ЛС при переходе из раздела Расчет

Открыты действия над ЛС (принять, уволить, перевести, создать/закрыть неосновной) при вызове из раздела Расчет. После перехода в раздел ЛС из раздела расчет (F3) теперь отображаются все ЛС сотрудника, курсор устанавливается на "нужный" ЛС (на котором стоял курсор в разделе Расчет)

Ведомости

ВидОписание
доработка

Удаление нулевых начислений

По настройке в "Настройка данных учета зарплаты. Ведомости" реализовано удаление нулевых начислений при формировании ведомости. Не удаляются нулевые начисления с ненулевыми вычетами, скидками, облагаемой базой.

Отчеты

ВидОписание
доработка

Печать 2НДФЛ - подбирать шаблон печати по периоду

Печать 2НДФЛ - подбирать шаблон печати по периоду. Реализовано
доработка

Налоговый регистр. Форма 2НДФЛ. Доработки. Суммы в разделе 3.

Форма 2НДФЛ. Доработки. Суммы в разделе 3 по дате получения дохода (без чека "не учитывать дату фактического получения дохода" в настройках НДФЛ) НДФЛ Доработки, строки раздела 2 6ндфл с нулевым налогом и доходом не выгружать в выгрузку и печатную форму.
доработка

6-НДФЛ. Доработки

6-НДФЛ, Раздел 2 формирование по Дате перечисления (Сроку уплаты налога), а не как ранее по Дате получения дохода
6-НДФЛ, Раздел 1 формирование дохода по Настройке "Не учитывать дату фактического получения дохода"
6-НДФЛ, Раздел 1. Исчисленный налог по по Настройке "Не учитывать дату фактического получения дохода"
6-НДФЛ, Раздел 2. Корректировка сумм налога и дохода 4-го квартала 2016 года, Расшифровка сумм 2-го раздела по списку записи. Если в отчете за 3квартал 2016 в разделе 2 была запись со сроком 4го квартала, то сумма в аналогичной по датам строке 4го квартала уменьшается на сумму поданную за 3ий квартал.
6-НДФЛ, Раздел 1. Детализация раздела 1 по ранее сформированным данным на прежних условиях
исправление ошибки

Ошибки отчетности ндфл

Обработано исключение, если у Сотрудника пустая Д/Р
исправление ошибки

Налоги и фонды: ошибка при использовании в учетной политике "Не учитывать ГПХ для ФСС"

Исправлена ошибка по учету флага только для налоговой базы "ФСС", ранее не смотрел на налоговую базу
доработка

Данные для фондов : колонка СНИЛС

Необходимо добавить колонку СНИЛС в гриде данных для фондов, Рядом с Таб № . Реализовано.
доработка

При настройке обособленных подразделений для отчетности 4-ФСС, РСВ-1, НДФЛ и пр. признак "Обособленное подразделение" (и для фондов тоже) работает только для конкретного каталога, на вложенные каталоги не распространяется.

Отборы должны работать по логике:

Задавая для отбора конкретное Обособленное подразделение, мы должны отобрать все лицевые счета, которые есть во всех абсолютно вложенных подразделениях этого Обособленного подразделения, включая заданное Обособленное.

А вот если нам нужно определить в каком Обособленном подразделении работает сотрудник,
то работает логика:

для конкретного сотрудника Обособленным считается ближайшее вверх по иерархии Обособленное подразделение, включая то подразделение, в котором непосредственно работает сотрудник.
доработка

Корректирующий отчет РСВ-1 по стажам

В параметры формирования данных для фондов добавлен чек "Всегда формировать корректирующие расчёты с ПФР (даже при отсутствии доначислений)". При включённом этом чеке, всегда будут формироваться корректировки по всем сотрудникам попавшим в отбор на формирование данных. Даже если у них вообще ничего не менялось, т.е. не было доначислений, не было изменений стажей, то всё равно записи корректировки появятся, хоть и с теми же самыми суммами, что и были
доработка

СЗВ-М формирование - Код ТО

Реализовано автозаполнение кода ТО при выгрузке
доработка

Данные для фондов для ПФР. УПС: условия для договора ГПХ

Три чека и названия к ним для большей понятности. Текст это надпись около чека

1: Признак для ДЛОТПУСК - проставляется в случае наличия трудового договора(контракта), при отсутствии дохода и других стажей с типом 4.

2: Признак для НЕОПЛДОГ - проставляется в случае наличия ТОЛЬКО договора ГПХ, отсутствии дохода и других стажей с типом 4

3: Признак для ДОГОВОР - проставляется в случае наличия ТОЛЬКО договора ГПХ, по которому есть доход и отсутствуют другие стажи с типом 4
доработка

Сводная расчетная ведомость. Ошибки вывода числового формата.

Сводная расчетная ведомость. Ошибки вывода числового формата. Исправлено.
доработка

Сводная расчетная ведомость. Учет входимостей облагаемой части в группе выплат формы.

Сводная расчетная ведомость. Учет входимостей облагаемой части в группе выплат формы по аналогии с алгоритмом "Фонды". Реализовано.
доработка

Сводная расчетная ведомость. Ошибки вывода длинного наименовании ОО

В ОО выводить в порядке приоритетов

Сокращенное наименование
Наименование
Мнемокод
доработка

Расхождения между "Сводной расчётной ведомостью" и ф0504401

Реализовано - не занулять отрицательные суммы к выдаче
исправление ошибки

Мнемокод в отчете РПВ 0504401

Исправлен вывод по чекеру "Выводить мнемокод"
исправление ошибки

Карточка-справка по трудовым договорам

Исправлено разбиение начислений на несколько таблиц при включённом чеке "Отдельно по каждому трудовому договору"
исправление ошибки

Правки отчета "Расчет среднего заработка"

1.Вместо мнемокода организации нужно брать наименование, если наименование пустое то тогда мнемокод. (выравнивание по центру, учесть длинное наименование)
2.Добавить название отчета
3.В случае если алгоритм выплаты = компенсация или компенсация ГС, то не указывать период т.к. у них (в отличии от отпуска) периода отпуска нет
доработка

Справка о зарплате за минусом удержаний

Реализована справка о чистом доходе. Учитывается знак "-" для начислений и удержаний

 

ВидОписание
Новая возможность

4-ФСС , Травматизм из выплат

Внимание! Если у Вас настроен травматизм в выплатах , то СРАЗУ после обновления базы необходимо у взноса на травматизм указать позицию налоговой отчетности с кодом 27. Новый параметр для Отчетности в Фонды
"Формировать взносы на травматизм из отчислений в ЛС" реализован в
Настройки. Настройка отчетности в Фонды

тогда при формировании Отчетности в Фонды из Данные для Фондов
ЕСЛИ Формировать взносы на травматизм из отчислений в ЛС = true
Формируем травматизм из собранных отчислений из Данных для Фондов по налоговой базе "ФСС РФ Травматизм"

Расчетные алгоритмы

ВидОписание
исправление ошибки

Алгоритм Сбербанк, код дохода и доход ндфл

При запрете перерасчета невозможно руками поправить код дохода и доход ндфл. Исправлено
Новая возможность

Алгоритм "Ссуда"

Реализация алгоритма "Ссуда" (аналог алгоритма из П7)
исправление ошибки

Алгоритм НДФЛ - Не учитывается предыдущее место работы для учета вычетов

При расчете НДФЛ должны предоставляться вычеты пока доход не превысил значение в шкале кратности вычетов(350000). Исправлена ошибка по неучету доходов из Справки с предыдущего места работы.
исправление ошибки

Скидка в алгоритме МП

Исправлена ошибка по предоставлению скидки в последующих месяцах расчета (учет уже предоставленных скидок в предыдущих месяцах расчета)
доработка

Скидка в алгоритме МП, округление на форме

Скидка в алгоритме МП, округление на форме
доработка

Новая логика алгоритма ПФСД

Изменения в алгоритме согласно ТП-А ПФР-2016 ОУТ отключение учета перерывов в стаже при расчете отчислений. По умолчанию установлена шкала отключающая учет перерывов с 01.01.2017. Шкала устанавливается в настройке "Учет прерывания стажа"

Общее

ВидОписание
доработка

Социальный вычет может быть не один раз в году

Реализована возможность ведения нескольких социальных вычетов сотрудника в одном году
доработка

Стандартные профили раздела

Обновлены стандартные профили разделов Отчетности НДФЛ и сводов НДФЛ
доработка

Шкалы Взносов 2017

Обновлено преднаполнение шкал взносов на 2017 год
доработка

Преднаполнение Новые коды вычетов и доходов

Преднаполнение и преобразование данных под Новые коды вычетов и доходов. Преобразуются старые вычеты в новые на периоде после 2016 года. Запрет на ввод старых вычетов на этом же периоде. соответствие: 114 126, 115 127, 116 128 , 117 129, 118 134, 119 136 , 120 138, 121 140, 122 142, 123 144, 124 146, 125 148. Для кодов отсутствующих в соответствии (вычет на инвалида для опекунов) необходимо удалить новый вычет и переименовать старый в новый вручную.
доработка

Преднаполнение СНО Травматизм

Преднаполнение СНО Травматизм для взноса и для договора ГПХ, облагаемого травматизмом. Для остального использовать СНО для ФСС. Реализовано
доработка

Учебный отпуск убрать из группы нет льгот

Убрал "ОтпускУчебный" из группы типов дней "Перерыв льгот" и сменил наименование у УПС "нет льгот" и группы типов дней (нет упоминания о учебном отпуске, если пользователь сам не менял наименование)
исправление ошибки

Заработная плата - ошибки на формах при заполнении вилки окладов в словарях

Исправлена валидация на формах редактирования
исправление ошибки

Ошибка при вводе большого значение в поле Год

Ошибка при вводе большого значение в поле Год. Исправлено

Анализ кадровой информации

ВидОписание
доработка

Реализация источника "Дети". Реализация возможности "Отдельные колонки" для Уровня итогов.

Реализация источника "Дети". Реализация возможности "Отдельные колонки" для Уровня итогов. Реализовано. Уровень 1: Источник "Дети" c полями: "ФИО сотрудника", "ФИО ребенка", "Возраст ребёнка" с чеком "Отдельные колонки"
Столбцов нет.
Уровни ФИО ребенка Возраст ребёнка
Петрова Мария Ивановна Петров Пётр Петрович 12
Петрова Мария Ивановна Петрова Татьяна Петровна 6
доработка

Анализ КИ - стаж

Анализ КИ, источник "Стажи". Возможность отображения стажей сразу всех видов, изменено поведение фильтра, а так же отображение значений по умолчанию, если фильтр не задан.

Анализ заработной платы

ВидОписание
исправление ошибки

Анализ ЗП -> шаблоны аналитических отчетов. Не работает стандартная системная сортировка в этом словаре

Анализ ЗП -> шаблоны аналитических отчетов. Не работает стандартная системная сортировка в этом словаре. Исправлено.

Импорт данных из БД Парус-7

ВидОписание
доработка

Ошибки при импорте параметров начислений

Обработка исключений при ошибках импорта
исправление ошибки

Ошибка импорта при повторяющемся номере договора

Исправлена базовая генерация нового номера в Библиотека/Library.Server/Базовые_типы/NewNumExtender.cs

Выплаты и удержания

ВидОписание
исправление ошибки

Не работает нумерация выплат при размножении

Не работает нумерация выплат при размножении. Исправлено


Кадры

Импорт данных из БД Парус-7

ВидОписание
доработка

Импорт из П7: импорт кадровой информации в существующие ЛС

Существует база П10, созданная импортом из П7 при помощи Зарплатного импорта.
Необходимо чтобы в существующих ЛС проставилась штатная должность и прочая кадровая информация посредством импорта из Кадров в существующую БД из той же базы данных П7.
доработка

Импорт из П7: импорт отпусков

Импорт кадров из П7: Импорт отпусков
Механизм подбора лицевого счета

Общее

ВидОписание
исправление ошибки

Установка даты присвоения: невозможность задать дату

Установка даты присвоения: невозможность задать дату в присвоении квалификационной категории. Исправлено.
исправление ошибки

Не заполняется наименование штатной должности

Исправлена валидация на форме редактирования ШД
исправление ошибки

Невозможно установить вполне нормальную дату в ЖБЛ кадров

Исправлена валидация на форме редактирования ЖБЛ
доработка

Стажи сотрудника в кадрах как в зп

Необходимо реализовать отражение стажей в модуле кадры по аналогии с модулем зарплата. Чтоб было видно стажи без работодателя. Реализовано.
доработка

Проблема задвоившихся ЛС

Проблема задвоившихся ЛС. Обновлена механика автоматического устранения задвоившихся ЛС.
исправление ошибки

Установка даты присвоения (Квалификационные категории, Сертификаты): невозможность задать дату

Установка даты присвоения (Квалификационные категории, Сертификаты): невозможность задать дату. Исправлено.
исправление ошибки

Неверная дата прекращения квалификационной категории

Дата прекращения квалификационной категории устанавливается ровно на 5 лет
доработка

Пожелания по действию принять в кадрах

Реализованы пожелания по действию принять в кадрах
доработка

Указании типа документа

Отредактирован грид для физлица. В общем преднаполнении поставить отметку "Удостоверение личности" для документов, у которых заполнено поле код по классификации ФНС, кроме 07 08 91

Отчеты

ВидОписание
исправление ошибки

Ошибка печати табеля сплошным методом

Ошибка печати табеля сплошным методом. Исправлено
исправление ошибки

Неправильное обозначение дня берется в 0504421.

Неправильное обозначение дня берется в 0504421. Исправлено.
исправление ошибки

Итоги по неосновным часам в табеле 0504421

Итоги по неосновным часам в табеле 0504421. Реализовано
доработка

Табель 0504421 : по форме 52н.

Табель 0504421 : по форме 52н. Реализовано заполнение колонок 20 и 37 по 52н
доработка

Отчет Персональные документы сотрудников (код подразделения)

Доработан отчет Персональные документы сотрудников по выводу Кода подразделения
исправление ошибки

Ошибка печати формы Т-3

Исправления в форме параметров отчета, исправление при вызове из раздела "Штатные должности"

Приказы

ВидОписание
исправление ошибки

Минимальный размер окна при добавления пункта приказа о командировке

Исправлен минимальный размер окна при добавления пункта приказа о командировке
исправление ошибки

Интерфейсные ошибки на форме формирования Приказа

Интерфейсные ошибки на форме формирования Приказа
доработка

Основание для приказа об отзыве

Реализована возможность добавлять основания в Приказ об отзыве из отпуска
доработка

Меню для печати Приказов

Реализовано меню для печати из раздела "Приказы"
исправление ошибки

Ошибка при выборе адреса в приказе "Направить в командировку"

Исправлена ошибка при выборе адреса в приказе "Направить в командировку"
исправление ошибки

Ошибка при заполнении параметров приказа "Отзыв из командировки"

Исправлена ошибка при заполнении параметров приказа "Отзыв из командировки"
доработка

Изменение Штатной должности, введённой приказом

Реализовано изменение Штатной должности, введённой приказом

Журналы

ВидОписание
доработка

Преднаполнение типов дней в видах заболеваний и командировок

Преднаполнение типов дней в видах заболеваний и командировок


Кадры медицины

Загрузка/Выгрузка

ВидОписание
доработка

Настройка имени файла при выгрузке ФРМР

добавлена кнопка Настройки в выгрузку
исправление ошибки

Ошибка в разделе выгрузка ФРМП

Исправлена ошибка в работе Настройки выгрузки
доработка

ФРМП. Проверка заполнения параметров по той ОО, по которой формируем

ФРМП. Проверка заполнения параметров по той ОО, по которой формируем. Исправлено.


Управление закупками

План график

ВидОписание
исправление ошибки

Исправлено формирование конкурсных процедур

Исправлена ошибка формирования конкурсной процедуры из плана-графика при которой неверно переносилась сумма в объект закупки. ПТ-6502

План закупок

ВидОписание
Новая возможность

Появилась возможность вводить и публиковать план закупок

Появилась возможность создавать и публиковать план закупок. При создании плана-графика закупок используется план закупок и его позиции.

Общее

ВидОписание
Новая возможность

Реализован формат 6.4 обмена с ООС

Реализована выгрузка документов в схеме версии 6.4