Релиз «Парус - Бюджет 10» версии 23.0.48825

Добавлено tornado Вкл Friday, 9 June 2017 
Внимание! (22,06,2017)
Выпущено исправление для серверной dll


1. ​В некоторых разделах при отмене отработок сразу с нескольких документов возникала ошибка 
"Истекло время ожидания ответа на запрос. Возможно сервер занят или произошел сбой сети. Повторите операцию позже." 
2. При удалении некоторых сотрудников в приложении, а также при определенных условиях во время импорта, возникала ошибка 
"Cannot insert the value NULL into column 'WorkPeriod_tid' ..." (Не удалось вставить значение NULL в столбец "WorkPeriod_tid") 
 
Необходимо:
  • При помощи инсталятора. Запустить его и выполнить повторную инсталяцию без установки бизнес пакетов..
  • Вручную:
  1. Остановить службу сервера приложений. 
  2. Заменить в папке Server dll-файл из архива master_disk\PARUS_10\BUDGET_10\2017-06\tools\_Patch_dll\patch_dll.zip.
  3. Запустить службу сервера приложений.
Тем кто скачал полный дистрибутив ранее 22 июня 2017г 13:30 (МСК), просьба перекачать следующие файлы:
 TornadoSetup.exe
 RETAIL.zip

 develop\DEVELOP.zip

 

Изменения в редакции от 09.06.2017

DBInfo

ВидОписание
Доработка

Исправлено удаление пакетов и компонентов

После удаления компонентов в системе оставались данные, относящиеся к удаленным компонентам. В результате могла возникать ошибка "класс не зарегистрирован". Теперь удаление происходит корректно. Также добавлена возможность отметить набор пакетов, относящихся к определенному компоненту для их последующего удаления.

Бухгалтерия

ВидОписание
Исправление ошибки

Ошибка добавления выписки ЛС АДБ

Исправлена ошибка, возникающая в следующем сценарии:
Добавить выписку из ЛС АДБ, на закладке "Документ" заполнить все обязательные поля, на закладке "Операции с бюджетными средствами" добавить строку операции. После сохранения строки операции нет возможности вернуться к закладкам "Документ", "Изменение остатков на ЛС" и в текущем окне также более никаких операций совершить нельзя, кроме ОК и Отмена. Ситуация повторяется если повторно открыть документ и просмотреть операцию в закладке "Операции с бюджетными средствами".
Ошибка исправлена, теперь действия не блокируются.
Доработка

Доп. колонки в разделе "Выписки из лицевого счета ПБС"

Доработан раздел "Выписки из лицевого счета ПБС": в спецификации раздела добавлена возможность указывать доп. колонки
Исправление ошибки

Ошибка в отчете "Реестр платежных документов"

В отчете Реестр платежных документов неверно отображалась сумма для Заявок на кассовый расход в иностранной валюте:
Для строки документа по валютной Заявка на кассовый расход отображалась сумма в рублях (эквиваленте), и при этом выводился код ISO валюты ЗКР. Например, для ЗКР на 1000USD (60000 руб) выводилась сумма 60000 USD.
Исправление ошибки

Ошибка в правилах отработки Заявок денежных средств, перечисляемых на карту

Исправлена ошибка, иногда возникавшая в следующем сценарии:
Настройка / Правила отработки / Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту / Размножить правило / Изменить наименование / Исправить условия отбора / Закрыть. Далее по данному правилу в форме параметров в правилах формировании проводок удалить все проводки, кроме одной, зайти в это правило и уже внутри размножить оставшуюся проводку и удалить ее. При этом могла появляться ошибка с грустным смайликом:
Описание проблемы:
  Transition link must be synchronous
Исправление ошибки

Ошибка выгрузки ЗКР

В случае, если в расшифровке ЗКР указан код КПП подразделения, при выгрузке сводной ЗКР в формате ТФФ возникало сообщение об ошибке:
Ошибка: Ошибка в документе 'Заявка на кассовый расход (Тип: , № от )': Не удалось загрузить тип "Parus.Business.StructuralSubdivision_proxy" из сборки "Parus.ObjectManager?.Impl, Version=21.0.17060.0, Culture=neutral, PublicKeyToken?=f74172309736684a".
Данная ошибка исправлена
Доработка

Доработка правил отработки документов "Заявки на кассовый расход", "Исходящие платежные поручения", "Входящие платежные поручения"

В заголовок правила отработки документов "Заявки на кассовый расход", "Исходящие платежные поручения", "Входящие платежные поручения" добавлены условия отбора по реквизитам документа "Вид перечисления".
Доработка

Размножение платёжных поручений

Доработан алгоритм размножения платёжных поручений: теперь значения в полях "дата поступления" и "дата списания со счета" в размноженный документ не переносится
Доработка

Сообщение об ошибках при отработке документа поставщика

Добавлены человекочитаемые уведомления об ошибках незаполненных обязательных полей в алгоритме формирования карточек учета вложений после отработки в ХО и в алгоритмах формирования/заполнения Документов поставщиков из Договоров.
Ранее сообщения выводились в виде:
Ошибка сохранения данных!
Список ошибок:
Cannot insert the value NULL into column 'BC_tid', table 'Prava.dbo.ParusBusinessAccountingCoreCapitalInvestmentsAccountingBudgetCapitalInvestmentsCard'; column does not allow nulls. INSERT fails.
The statement has been terminated.
Невозможно добавить запись, так как она ссылается на несуществующую запись 'Карточки учета капвложений'
Доработка

Вывод сообщений о загрузке документов в формате ТФФ

Доработан порядок загрузки документов в формате ТФФ. Ранее при обнаружени первой ошибки в файле процесс загрузки прерывался, и выводилось сообщение об этой ошибке. Теперь файл при загрузке проверяется полностью, а при обнаружении ошибок в файле все они выводятся в сообщении.
Доработка

Доработка пакетной загрузки данных

Доработан раздел "Пакетная загрузка данных":
1. Добавлена поддержка загрузки из ZIP-архивов.
2. Реализована загрузка документов "Сведения о бюджетном обязательстве", "Сведения о денежном обязательстве" в формате XML в соответствии с требованиями альбома 7 ТФФ версии 22.0
Доработка

Загрузка БО в формате ТФФ (файл txt)

Доработан алгоритм загрузки БО в формате ТФФ 22.х - поле "Дата оплаты по исполнительному документу" загружается в соответствующее поле документа.
Доработка

Загрузка ПП формате АЦК

Появилась возможность указания ОО при загрузке ПП исх. в формате АЦК - добавлен параметр "Если Обслуживаемая организация не найдена, то заполнить значением".
Исправление ошибки

Выгрузка документа "Сведения о бюджетном обязательстве"

Исправлены следующие ошибки выгрузки БО в формате ТФФ:
1. При выгрузке в формате ТФФ 22,0 Бюджетных обязательства с УБП, длина кода которого 8 символов возникало сообщение об ошибке
 Ошибка: Ошибка в документе 'Сведения о бюджетном обязательстве (Тип: БО, № 17 от 22.02.2017)': Длина поля "Код по Сводному реестру" должна быть 5 символов, однако длина 8 символов!
2. Неверно выгружался блок BNDESCRFAIP_KBK.
3. После суммовых полей выгружалось Примечание(NOTE), затем Код субсидии (ADD_KLASS).
Это было неверно. Теперь в соответствии с форматом после сумм выгружается DATE_PAY(0)|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|
Исправление ошибки

Выгрузка документа "Заявка на возврат"

Если в документе "Заявка на возврат" в качестве аннулируемого документа была указана также заявка на возврат, то при выгрузке возникало сообщение об ошибке вида:
"Ошибка: Ошибка в документе 'Запрос на аннулирование заявки (Тип:, № от )': Поле 'Тип аннулируемого документа (заявки)' по формату является обязательным, однако оно не заполнено"
Теперь выгрузка осуществляется корректно, и в поле TIP_ZAV указывается значение ZV (Заявка на возврат)
Доработка

Обмен с АЦК Финансы

Доработана загрузка и выгрузка документов в формате «АЦК-финансы»
Загрузка:
 Если загрузка производится через пункт «Загрузить… -> Загрузка из АЦК финансы (АУ\БУ)», то значение загружаемое из атрибута «Отраслевой код» (INDUSTRYCODE) теперь подбирается из записей словаря КБК вида «аналитический классификационный код», а не «расходная классификация» как ранее. Загрузка через пункт «Загрузить… -> Загрузка из АЦК финансы (КУ)» не изменялась.
Выгрузка
Реализована выгрузка дополнительных атрибутов
Доп. атрибуты группы DOCAZKAUBUCASHREQUEST:
LIMCARRYDATE (Предельная дата исполнения) – заполняется значением из поля «Дата поступления на счет плательщика»
OPERKINDID (Код вида операции) – заполняется значением, получаемым из переменной с именем «OPERKINDID» раздела, текстовые переменные актуальной учетной политики. Если переменной нет выгружется по ранее реализованному алгоритму.
CHECKFIOBOSSNAME (ФИО руководителя) – заполняется конкатенацией значений ФИО физического лица, указанного в ответственных лицах обслуживаемой организации документа. При этом используется ответственное лицо с типом должности - руководитель и самой поздней датой, предшествующей дате документа. Если нет записей с заданной датой, то используется любая запись.
CHECKPOSITIONBOSSNAME (Должность руководителя) – заполняется значением «Должность» из записи, по которой заполнялось ФИО атрибута «CHECKFIOBOSSNAME (ФИО руководителя». CHECKFIOGLAVBUHNAME (ФИО главного бухгалтера)
CHECKPOSITIONGLAVBUHNAME (Должность главного бухгалтера) – по аналогии с Руководителем
CHECKSIGNATUREDATE (Дата подписания) – заполняется значением из поля дата операции заголовка платежного поручения
Доп. атрибуты группы LINES (*):
GROUNDLINES (Назначение платежа строки ЭД) – заполняется значением из поля примечание строки расшифровки платежного поручения. Если примечание пусто то из поля "Назначение платежа" заголовка ПП.
INDUSTRYCODE (Отраслевой код строки ЭД) – заполняется значением из поля Дополнительная БК, если поле не заполнено то как сейчас из поля КБК.
Доработка

Доработан импорт ОКОФ при переносе данных из БД Парус-7 в БД Парус-10

Доработан импорт ОКОФ из БД Парус-7 с учетом версии ОКОФ: ОК 013-94 или ОК 013-2014. Порядок импорта теперь следующий:
1.Если в загружается запись версии = ОКОФ1 (ОК 013-1994), то проверяем код на соответствие маске ОКОФ1, если подошло, то загружаем запись. Если проверка по маске п.1 не пройдена, то выдаем сообщение об ошибке.
2.Если в загружаеся запись версии = ОКОФ2 (ОК 013-2014), то загружаем запись как ОКОФ2 по новому алгоритму (описан ниже).
Порядок импорта ОКОФ2:
1.Ищем в П10 запись с нужным кодом. Если нашли, то не загружаем.
2.Если не нашли, то создаем запись в П10.
2.1 Для созданной записи смотрим имя каталога в П7. Если в имени каталога только цифры и точки, то считаем этот каталог родительским кодом к только что загруженному. Создаем запись в П10, у которой: код совпадает с именем каталога П7, остальные поля берем из записи ОКОФ П7, которая расположена в текущем каталоге, и код которой совпадает с именем каталога.
2.2. Для каталога П7, по которому создали родительскую запись, смотрим родительский каталог. Если в его имени только цифры и точки, то считаем эту запись родительским ОКОФ. Создаем её в П10 по принципу пункта 2.1.
Повторяем пп.2.2 до тех пор, пока в имени каталога П7 встретятся символы, отличные от цифр и точек.
Исправление ошибки

Ошибка импорта данных из БД Парус-7

Исправлена ошибка импорта аналитических счетов из БД Парус-7, которая возникала при импорте аналитик привязанных к статьям сметы, с кодом длиннее 3-х символов.
Текст возникавшей ошибки:
Ошибка импорта
"Класс: ImporterAccountingAnalytics? (Аналитические счета), загружаемая запись: 'AccSpec?.Rn' = '0BAO', Произошла ошибка при импорте данных: Триггер для действия 'Insert' вызвал ошибку выполнения при обработке объекта Parus.Business.BudgetClassification?.IStateSectorOperationClassification, GainsBudgetClassification?.Interface:40c05848-aec8-4ccc-a364-91875765ad92:8d7a8d37-b155-48a0-b113-5bf6ecdd61e3. Длина поля "Код" на должна превышать 3-х ч. ."
Доработка

Заполнение полей в печатной форме "Ведомость расхождений по результатам инвентаризации ф. 0504092 (52н)" .

Доработан порядок заполнения полей в печатной форме "Ведомость расхождений по результатам инвентаризации ф. 0504092 (52н)". Теперь осуществляется заполнение полей Главный бухгалтер, Исполнитель и Дата в подвале отчета .
Исправление ошибки

Ошибка формирования акта п/п ОС из Инвентаризационного списка ОС

Если в сформированном из инвентаризационного списка акте приема-передачи ОС были не заполнены обязательные поля, то в момент сохранения акта возникало нечитаемое сообщение об ошибке вида:
Ошибка сохранения данных!
Список ошибок:
Не удалось вставить значение NULL в столбец "DepreciationGroup_tid", таблицы "tornado.dbo.ParusBusinessInventoryAccountingInventory"; в столбце запрещены значения NULL. Ошибка в INSERT.
Выполнение данной инструкции было прервано.
Теперь выдается человекочитаемое сообщение на русском языке
Доработка

Доработка налоговых периодов в налоговых декларациях по налогу на имущество

Изменены коды налогового периода, которыми инициализируется соответствующее поле при вводе авансового расчета/налоговой декларации
Для авансового расчета используются значения:
21 - I квартал
17 - полугодие
18 - 9 месяцев
51 - I квартал при реорганизации организации
47 - полугодие при реорганизации организации
48 - 9 месяцев при реорганизации организации
Для декларации используются значения:
34 - календарный год
50 - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации
Доработка

Доработка налоговой декларации по транспортному налогу

В соответствии с приказом с приказом ФНС N ММВ-7-21/668@ доработана налоговая декларация по транспортному налогу:
1. Шаблон формы приведен в соответствие с приказом.
2. Выгрузка ГНИ приведена в соответствие с приказом.
3. В инвентарные карточки добавлены поля Дата регистрации ТС и Дата прекращения регистрации ТС.
Исправление ошибки

Экспорт в Excel в разделе "Налоговые декларации"

В разделе "Налоговые декларации" был недоступен пункт меню "Экспорт таблицы (Excel)". Теперь данный пункт меню доступен.
Исправление ошибки

Кнопка "Закрыть" на форме параметров печати отчета по среднегодовой стоимости

Исправлена ошибка, возникавшая в следующем сценарии:
Вызвать печать отчета по среднегодовой стоимости ОС (Отчеты \ Налоговые декларации по налогу на имущество \ Печать).
В открывшейся форме параметров отчета нажать "Закрыть", форма не закрывается. Кнопка "Закрыть" начинает работать только после того, как заполнены все обязательные поля.
Исправление ошибки

Ошибка при добавлении налоговых деклараций

Исправлена ошибка добавления налоговых деклараций, проявляющаяся в следующем сценарии:
Перейти в раздел Отчеты / Налоговые декларации, выбрать период и организацию, в нижнем гриде вызвать меню "Добавить...", в открывшемся окне выбирать любой шаблон декларации, после нажатия на ОК появлялось сообщение:
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
Доработка

Имена типов документов на форме настройки привязок алгоритмов сопоставления документов к строке выписки

На форме редактирования Настройки системной привязки алгоритмов сопоставления документов к строкам выписок выводятся наименования алгоритмов квитирования. Ранее выводились наименования квитируемых документов.
Исправление ошибки

Сообщение при проверке корректности Настройки системной генерации номеров

Для абстрактного класса выводилось сообщение: Данный алгоритм должен не может использоваться только для данного класса, т.к. данный класс абстрактный.
Из текста сообщения убрано лишнее слово"должен".
Исправление ошибки

Сообщение об ошибке при большом количестве параметров в оборотных ведомостях

Изменен текст ошибки при чрезмерно большом количестве параметров в оборотных ведомостях.
Ранее выводилось сообщение вида:
Ошибка синхронизации данных
 Ошибка выборки данных запроса: 'Using Parus.Business;
 Using Parus.Business.Accounting.Core;
 Using Parus.Business.BudgetClassification;
 DECLARE @D11 as Date;
 DECLARE @D21 as Date;
 DECLARE @BaseCur1 as Currency;
 DECLARE @Cur1 as Currency;
 Declare @Org1 As Parus.Business.ServedOrganization;
 
 
 Declare @Account1 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account2 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account3 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account4 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account5 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account6 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account7 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account8 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account9 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account10 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account11 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account12 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
 Declare @Account13 As Parus.Business.Accounting.Core.Budget.Account;
...
Теперь выводится сообщение:
В поступившем запросе слишком много параметров. Сервер поддерживает не более 2100 параметров. Уменьшите число параметров и отправьте запрос повторно.
Доработка

Формирование бухгалтерских справок из оборотных ведомостей

На форму ввода параметров формирования бух. справки из оборотных ведомостей добавлено поле для ввода содержания Бухгалтерской справки. Это поле переносится в одноименное поле формируемой бух. справки. Доработка реализована для формирования Бухгалтерских справок из:
Оборотных ведомостей,
Оборотной ведомости по корр счетам,
Плана ФХД.
Исправление ошибки

Просмотр документов из расшифровки Дт и Кт оборотных ведомостей

Если ХО сформирована при отработке строк книг покупок/продаж, то для строки расшифровки оборотных ведомостей стал рабочим пункт меню Посмотреть документ. Ранее для операций, полученных при отработке строк книг покупок/продаж, данный пункт меню не работал.
Доработка

Форма результатов отработки документов

Доработана форма результатов отработки документов в учете: в спецификации формы результатов в графе "От кого" выводится мнемокод контрагента (ранее выводилось наименование контрагента)
Доработка

Массовый выбор на формах правил отработки

В разделах правил отработки Актов о списании БСО и Требований-накладных БСО появилась возможность массового выбора записей
Доработка

Наименование окна в доп.колонках документов БСО и правил отработки БСО

Доработаны формы добавления дополнительных колонок для разделов БСО. Теперь на этих формах выводится название панелей, также исправлены орфографические ошибки в названиях на формах добавления доп. колонок.
Доработка

Расшифровка подписи исполнителя в печатных формах и отчетах

Доработаны печатные формы первичных документов и отчетов, в которых присутствует подпись исполнителя. Расшифровка подписи в таких формах заполняется из данных текущего пользователя системы.
Исправление ошибки

Ошибка обновления на новую версию

Исправлена ошибка, которая могла возникать при обновлении системы на новую версию. Текст ошибки:
==== Packages not deployed: 'BaseBudgetContracts.pkg', 'BcAndBerLinkUnitCb.pkg', 'BcAndBerLinkUnitSc.pkg', 'BcAndMaLinkUnitCb.pkg', 'BcAndMaLinkUnitSc.pkg', 'BudgetContracts.pkg', 'BudgetContractsAndMaterialsAccounting.pkg', 'BudgetContractsData.pkg', 'BudgetContractsWorkSpaceAccounting.pkg', 'ContractsAndBankCashlessDocuments.pkg', 'ContractsAndBankCsdLinkUnitCb.pkg', 'ContractsAndBankCsdLinkUnitSc.pkg', 'ContractsAndBudgetExpenseReports.pkg', 'ContractsAndBudgetLiability.pkg', 'ContractsAndBudgetLiabilityLinkUnitCb.pkg', 'ContractsAndBudgetLiabilityLinkUnitSc.pkg', 'ContractsAndMaterialsAccounting.Pkg', 'ContractsAndTreasuryDocuments.pkg', 'ContractsAndTreasuryDocumentsLinkUnitCb.pkg', 'ContractsAndTreasuryDocumentsLinkUnitSc.pkg', 'Purchases.Pkg', 'PurchasesBudgetAccounting.Pkg', 'PurchasesData.pkg', 'StateContracts.pkg', 'StateContractsData.pkg', 'StateContractsLic.Pkg', 'WMABAndBudgetContracts.Pkg', 'WMABAndStateContracts.Pkg'
Исправление ошибки

Журнал операций по счету ?21003000

В дистрибутивном наполнении словаря "План счетов" для счета ?21003000 изменен Журнал операций: ранее был указан ЖО1, теперь указан ЖО2
Исправление ошибки

Сортировка в комбо-боксе для выбора обслуживаемых организаций

В комбо-боксе для выбора обслуживаемой организации (располагается на формах добавления/редактирования документов и формах параметров) обслуживаемые организации теперь сортируются по алфавиту. Ранее в данном списке обслуживаемые организации располагались в произвольном порядке.
Доработка

Форма настроек дополнительных колонок

Исправлены текстовки в верхней части формы настроек дополнительных колонок в разделах "Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту" и "Запрос на выяснение принадлежности платежа".
Ранее в этих формах название раздела выводилось не полностью, и текст сообщения выглядел следующим образом:
Колонки панели "Расшифровки заявок" в разделе "Заявка на получение денежных средств, пе"
Колонки панели "Запрос на выяснение принадлежности платежа" в разделе "Запрос на выяснение принадлежности плате"
Теперь наименования разделов в указанных формах выводится полностью
Исправление ошибки

Ошибка обновления на версию 22.х с версии, 20.хх и более ранних

Исправлена ошибка, которая могла возникать при обновлении на версию 22.х с версий 20.х и более ранних. Ошибка возникала в процессе обновления пакета BudgetLiability. Текст возникавшей ошибки:
27.12.16 19:26:21] [DataBaseConnection] Пользователь: Command executed by: ExecuteReader
  Text:
   SELECT
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.tid AS Identity_Type,
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.id AS [Identity],
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.DocTypeRef_tid AS DocTypeRef_Type,
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.DocTypeRef_id AS DocTypeRef,
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.DocPrefix AS DocPrefix,
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.DocNumber AS DocNumber,
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.DocYear AS DocYear,
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.Organization_tid AS Organization_Type,
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.Organization_id AS Organization,
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique.IsBudgetLiability AS IsBudgetLiability
FROM
 ParusBusinessBudgetBudgetLiabilityBudgetLiabilityUnique
# [27.12.16 19:26:21] [DataBaseConnection] Пользователь: SQL команда уничтожена
# [27.12.16 19:26:21] [DataBaseConnection] Пользователь: SQL команда уничтожена
# [27.12.16 19:26:21] [DataBaseConnection] Пользователь: Транзакция отменена
# [27.12.16 19:26:21] [DataBaseConnection] Пользователь: Соединение с БД было уничтожено
! [27.12.16 19:26:21] [Deploy] Ошибка установки пакета 'BudgetLiability' : Ошибка преобразования БД.
    Query compile error: 'error [2,102] Attribute 'AdditionalId' not found in all specified data sources.
'
! [27.12.16 19:26:21] [DeployManager] Установка пакета 'BudgetLiability' прервана:
Ошибка преобразования БД.
    Query compile error: 'error [2,102] Attribute 'AdditionalId' not found in all specified data sources.'
Исправление ошибки

Ошибка формирования операций по закрытию года

Исправлена ошибка, приводившая к задвоению сумм в бухгалтерских справках, сформированных из правил закрытия периода. Проблема проявлялась на PostgreSQL 9.3. Теперь суммы закрываемых счетов не задваиваются.
Доработка

Обновление словаря "План счетов"

Ранее при установке "данных для бухгалтерии" записи плана счетов обновлялись значениями по умолчанию. Теперь эти записи не обновляются и остаются такими, как были до обновления.
Исправление ошибки

Быстродействие отмены отработки бух. справки с большим количеством проводок

Исправлена ошибка, заключавшаяся в том, что отмена отработки бух. справки с большим количеством проводок занимала длительное время.
Исправление ошибки

Ошибка обновления на новую версию

Исправлена ошибка, которая заключалась в том, что при совпадении мнемокодов в словарях "Виды складских операций" и "Виды операций с БСО" возникала ошибка развертывания пакета StrictReportingFormsAccountingCarryingBudgetData.Pkg. Текст возникавшей ошибки:
! [18.05.17 17:56:36] [Deploy] Ошибка установки пакета 'StrictReportingFormsAccountingCarryingBudgetData.Pkg' : Выдано исключение типа "Parus.Net.Deploy.Exceptions.DeployException".
    ОШИБКА: 23505: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "UQ_69fea49e602b550e63c21d570190635a"
! [18.05.17 17:56:37] [DeployManager] Установка пакета 'StrictReportingFormsAccountingCarryingBudgetData.Pkg' прервана:
Выдано исключение типа "Parus.Net.Deploy.Exceptions.DeployException".
Доработка

КБК при формировании операций по закрытию периода

Добавлена возможность указания в качестве КБК для корреспондирующего счета значения "По правилу КБК из учетной политики".
Доработка

Дистрибутивные правила формирования КБК счетов и правила закрытия периода

В состав поставляемых данных для модуля "Бухгалтерия" внесены следующие изменения:
1. В состав штатных настроек раздела «Правила формирования КБК счетов» учетной политики по умолчанию добавить правила для счетов ?4011???? и ?4013???? (правила с номерами с 27 по 33).
2. В штатном правиле «1.1 Заключение счетов в конце финансового года» у всех строк спецификации «закрываемые счета» в поле КБК группы «Корреспондирующий счет» заменено значение «Из закрываемого счета» на «По правилу для КБК из учетной политики».
3. В штатные правила закрытия периода добавлено правило «5.1 Заключение счетов 10960 в конце периода».
Доработка

Графа соответствие ГК\ОР и БО

В заголовки разделов ОР, ГК и БО добавлена новая колонка "Соответствие ГК\ОР и БО".
Значение в этой колонке заполняется следующим образом: Если спецификация финансирования ГК\ОР в разрезе КБК, КОСГУ, Источник обеспечения, Контрагент (в спецификации или если не задан из заголовка) и БО совпадают, то выводится значение – «совпадают». Если не совпадают, например внесли изменения в ГК\ОР но новую версию БО ещё не формировали, то значение «не совпадают». Для случаев, когда документы разделов не связаны, значение в колонке остается пустым.
Исправление ошибки

Сторнирование денежных обязательств

Исправлена ошибка, которая заключалась в том, что при формировании бухгалтерских справок на сторнирование денежных обязательств (при отработке документов поступления) в проводках не проставлялись КОСГУ из доп.свойств документа/спецификации документа, а всегда подставлялся КОСГУ из учетной политики.
Доработка

Сортировка в словаре "Наименования и курсы валют"

Реализована возможность сортировки по колонкам на вкладке "Курсы валют" формы редактирования раздела "Наименования и курсы валют"
Исправление ошибки

Ошибка сохранения документов

Исправлена ошибка, которая могла возникать при сохранении отредактированных документов, связанных с другими документами, если наличие связи не подразумевало возможность редактирования данного документа.
Ошибка возникала при редактировании РКО, ПП вх, Накладной на отпуск материалов на сторону, Приходный ордер ТМЦ, СФ исх.
Текст возникавшей ошибки:
Ошибка восстановления данных
 Попытка закрыть внешнюю транзакцию при активной вложенной!
Исправление ошибки

Ошибка редактирования КБК

Исправлена ошибка, которая могла возникать в следующем сценарии:
Словари - Бюджетная классификация (КБК общая), вызываем форму редактирования. Далее закрываем окно раздела и потом форму редактирования.
Получаем ошибку:
Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом,
а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
Исправление ошибки

Ошибка при сохранении отчетов в разделе "Отчетность казенных учреждений" или "Отчетность автономных учреждений"

Исправлена ошибка, возникающая в следующем сценарии:
Раздел Отчетность/ Отчетность казенных учреждений / Печать (любой отчет) / Открываем 2, 3 и более отчетов/ Закрываем последовательно сформированные файлы / Возвращаемся в окно Раздела "Отчетность казенных учреждений" / Соглашаемся сохранить отчет / Система выдает ошибку:
Возникла ошибка при сохранении отчета.
Исправление ошибки

Переход между полями формы параметров печати формы 0503738

При переходе между полями на форме параметров печати 0503738 при помощи клавиши Tab пропускался контрол "Группа проводок "Возрат расходов прошлых лет". Теперь система позиционируется на данном контроле.
Исправление ошибки

Наименование Журнала операций №6

В верхней части сформированного отчета ЖО№6 исправлено название: вместо "Журнал операций расчетов по оплате труда" название стало "Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям".
Исправление ошибки

Ошибка формы 0503775

В форме 0503775, при расчете показателей в графе 2 табл. 1 и 2 КБК при расчете суммы исполненных денежных обязательств, вычисляемых по формуле для графы 9 отчета по форме 0503738, ошибочно брался из счета. Теперь КБК берется из аналитики.
Исправление ошибки

Ошибка при печати отчета "Акт сверки взаимных расчетов"

При печати отчета "Акт сверки взаимных расчетов" при неотмеченном признаке "Не разбивать по страницам" в том случае, если в хоз. операциях, по которым формировался отчет, было очень длинное содержание, возникало сообщение: Произошла ошибка формирования отчёта. Невозможно разместить компонент m_SpecDataBand.
Теперь данная ошибка исправлена.
Исправление ошибки

Быстродействие формирования отчетов ф. 0503130, 0503230, 0503730, 0503830

Ранее при формировании отчетов по формам 0503130, 0503230, 0503730, 0503830 если был указан параметр «Участник бюджетного процесса», то отчеты формировались примерно в 3 раза дольше, чем без заполнения данного параметра.
Запросы, выполняемые при формировании этих отчетов оптимизированы, теперь в базе с одной организацией балансы с выбранным УБП и без выбора - формируются примерно одинаковое время. В базе ЦБ с несколькими организациями: балансы по одной организации формируются быстрее, чем по всем организациям.
Доработка

Доработка отчета 0503123

При формировании показателей ф. 0503123 раздел 4 "Аналитическая информация по выбытиям" исключены данные по счетам Х20135*
Исправление ошибки

Ошибка в отчетах 0503169 и 0503769

При формировании отчетов 0503169 и 0503769 остатки на начало/конец периода формировались без учета документа-основания (свернутые по контрагенту), даже если в группе счетов куда входит соответствующий счет не был отмечен признак «Не вести учет в разрезе документов оснований». Эта ситуация исправлена.
Доработка

Доработка печатных форм оборотных ведомостей и отчета Д/К задолженности

Доработаны шаблоны отчетов:
Оборотная ведомость
Оборотная ведомость с детализацией
Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности
В указанных отчетах поле "КБК" выводится в соответствии с его типом: до или после 2016г: выводятся или первые 17-ть значащих разрядов или разряды, начиная с 4-го.
Доработка

Доработка ф.0503723 по информационному письму от 07.04.2017

В алгоритм формирования показателей ф. 0503723 внесены изменения:
1.Уточнен расчет по строке 422 вместо маски счета Х20111 используется Х201?1
2.Реализовано заполнение по строкам 463-464:
по строке 436 Минус ОбДт?? Х201?1*:Х30406*
по строке 464 ОбДт?? Х30406*: Х201?1*
Доработка

Доработка отчета ф.0503779 по письму 02-07-07/21798

В параметрах формирования удален группирующий контрол со списком видов деятельности, оставлены отдельные чекеры по каждому виду деятельности индивидуально. С учетом указания этих чекеров при формировании реализован вывод значения в шапке отчета. Доработано заполнение графы 1 в подразделах 1 и 2 отчета (номера счетов, которые короче, дополняются нулями справа до 20-и символов)
Доработка

Доработка отчета ф.0503178 по письму 02-07-07/21798

Доработано заполнение графы 1 в подразделах 1 и 2 отчета (номера счетов, которые короче, дополняются нулями справа до 20-и символов)
Доработка

Доработка формы 0503737

Актуализировано заполнение показателей гр.1 в разделе 1 Доходы в соответствии с письмом Минфина России от 15.04.2015 № 02-07-07/21402.
Доработка

Доработка форм 0503169 и 0503769

В формах 0503169 и 0503769 выполнены следующие доработки:
1. Строки отчета теперь сортируются по графе 1 не по полным значениям, а по синтетическому счету (последние 9 символов).
2. Доработан алгоритм расчета просроченной и долгосрочной задолженности.
Пример: по счету 120930 были обороты только в 2015-м году. формируем отчет 169 по ДТ задолженности по всем орг. на 01.04.17.
По счету 120930 и КБК = все нули, остаток на начало и конец периода 10000. На начало года задолженность и просроченный, и долгосрочный (верно), а на конец периода - нет. Это неверно и исправлено, т.к. если оборотов не было, то задолженность на конец должна быть и просроченная, и долгосрочная. Если печатать отчет по конкретной организации, то остаток на конец печатался и долгосрочным, и просроченным, как и должно быть.
3. В определенных ситуациях проводки, с момента которых до даты формирования отчета прошло менее 12 месяцев, попадали в долгосрочную задолженность.
4. В подсчете просроченной и долгосрочной сумм, в определенных ситуациях не учитывалась ОО. Например при печати отчета по одной организации сумма задолженность могла изменяться на остаток по счетам другой организации.
Исправление ошибки

Доработка формы 0503769 по инф. письму от 07.04.2017

В шаблоне формы 0503769 выполнены следующие доработки:
1. Параметра формирования «Срок просроченной задолженности (МЕСЯЦЕВ):» переименован в «Срок просроченной задолженности (ДНЕЙ):», а его значение по умолчанию изменено на 90. Также отсчет задолженности теперь осуществляется по дням, а не по месяцам.
2. Добавлен параметр формирования «Минимальный размер отражаемой просроченной задолженности:». Доработан алгоритм формирования, чтобы с учетом задаваемой в параметре суммы отфильтровывались строки для вывода во второй раздел отчета.
3. Добавлен параметр формирования «В первых 17-и символах счета отражать нули в диапазоне:». Доработан алгоритм формирования так, что бы с учетом заданного диапазона формировались номера счетов.
4. Изменен формат вывода даты в разделе 2: теперь эта дата выводится в формате ММ.ГГГГ
5. В состав счетов, по которым формируется отчет по кредиторской задолженности, добавлен счет ?30406*. Формирование отчета по этому счету аналогично счету ?302*.
Исправление ошибки

Доработка формы 0503169 по инф. письму от 07.04.2017

В шаблоне формы 0503169 выполнены следующие доработки:
1. Параметра формирования «Срок просроченной задолженности (МЕСЯЦЕВ):» переименован в «Срок просроченной задолженности (ДНЕЙ):», а его значение по умолчанию изменено на 90 дней. Также отсчет задолженности теперь осуществляется по дням, а не по месяцам.
2. Добавлен параметр формирования «Минимальный размер отражаемой просроченной задолженности:». Доработан алгоритм формирования, чтобы с учетом задаваемой в параметре суммы отфильтровывались строки для вывода во второй раздел отчета.
3. В состав счетов, по которым формируется отчет по кредиторской задолженности, добавлен счет ?30406*. Формирование отчета по этому счету аналогично счету ?302*.
Доработка

Колонка "Наименование" в разделе "Реестр закупок"

Доработано заполнение колонки "Наименование" в разделе "Реестр закупок". Если для номенклатуры, указанной в строке реестра закупок, наименование не заполнено, то в этой колонке выводится мнемокод номенклатуры.
Исправление ошибки

Ошибка печати кассовой книги

Исправлена ошибка печати кассовой книги: ранее, если в параметрах формирования отчета указывался кассир, то неверно рассчитывался остаток в кассе на начало дня
Исправление ошибки

Порядок перехода между полями на форме параметров при печати РКО

В форме параметров печати РКО при переходе между полями по клавише Tab пропускался контрол "Выводить сумму прописью".
Исправление ошибки

Штатное правило отработки авансовых отчетов

В штатном правиле с приоритетом 1000 в единственной проводке для формирования КБК счета кредит указано неверное значение "КБК счета дебет". Это значение заменено на верное "КБК счета кредит".
Исправление ошибки

Доработки в разделе "Касса"

В разделе" Касса» добавлена графа «Кассир». В заголовочную часть с параметрами формирования данных раздела добалено аналогичное поле для отбора по кассирам и рядом с ним признак(чекер) «Не учитывать». Так же добавлен параметр отбора «Документы:» с перечнем позиций Все, Денежные, Фондовые.
Доработка

Доработка раздела Касса

Реализована возможность формирования фондовых РКО и ПКО в разделе «Касса».
1. В режиме отображения документов "фондовые» должны дополнительно отображаются графы «номенклатура», «количество» (остатки, приход, расход).
2. Действие сформировать соответствующий ПКО и РКО производится в этом режиме для фондовых документов.
Доработка

Поле "Цена" в расшифровке ФПКО и ФРКО

В расшифровку документов ФПКО и ФРКО добавлено поле "цена" и реализован пересчет сумм по аналогии со спецификацией ПО ТМЦ.
Доработка

Дата ХО в штатных правилах отработки разделов "Акты приемки/сдачи работ услуг входящие" и "Акты приемки/сдачи работ услуг исходящие"

В штатных правилах отработки разделов "Акты приемки/сдачи работ услуг входящие" и "Акты приемки/сдачи работ услуг исходящие" значение в поле "Дата ХО" заменено с "дата документа" на "дата операции"
Исправление ошибки

Ошибка при отработке Акта услуг входящего

Исправлена ошибка, возникавшая в следующем сценарии:
Создать Госконтракт, в Плане поставки выбрать номенклатуру с типом Услуга, заполнить необходимые поля, сохранить, утвердить.
Из ГК сформировать Акт вып.работ, на форме результатов формирования нажать Отработать - получаем печальный смайл:
Описание проблемы:
  Метод 'Parus.Business.DataStorage.IUserDataStorage:SetValue' вызвал исключение при выполнении.
Доработка

Доработка печатной формы "Сведения о бюджетном обязательстве ф. 0506101"

Выравнивание значений в полях отчета Сведения о бюджетном обязательстве ф. 0506101 на странице 2 приведено к единому виду: по вертикали по нижнему краю, по горизонтали по центру
Доработка

Доработка правил отработки документа "Сведения о бюджетном обязательстве"

В список аргументов, используемых при написании формул для расчета сумм проводок, добавлены аргументы, возвращающие разность сумм между прошлой (до изменения) и текущей (после изменения) редакцией документа.
Доработка

Доработка формирования бух. справок из плана ФХД

В параметрах формирования бух. справки из плана ФХД для аналитик Дт и Кт счетов формируемых бух. справок появилась возможность указания значений из плана ФХД. Если аналитика счета сформирована по полю, которое есть в плане ФХД, то для колонки "Значение" появляется строка ".. из плана ФХД".
Например, если у счета есть аналитика по КОСГУ, то для аналитики будут возможны следующие заполнения:
1. Значение (пользователь явно указывает значение).
2. Из расширенной аналитики плана ФХД (значение переносится из расширенной аналитики плана ФХД).
3. Из плана ФХД (значение переносится из поля КОСГУ строки плана ФХД).
Доработка

Отражение исполнения БО по ЗКР

В настройке "Настройка системная контроля бюджетных обязательств" добавлен параметр "Рассчитывать исполнение БО по ЗКР без совпадения "Вида средств" БО с "Источником средств" ЗКР". С учетом параметра скорректирован алгоритм расчета сумм исполнения строк БО при отработке ЗКР.
Исправление ошибки

Наименование раздела документа на форме редактирования БО

На вкладке "Реквизиты" формы редактирования заголовка наименование Раздела №1 формы редактирования Бюджетного обязательства по ОКУД 0506101 приведено в соответствие нормативным документам.
Доработка

Доработка плана ФХД

В разделе «План ФХД» выполнены следующие доработки:
1.Расчет суммы исполнения по показателю КОСГУ выполняется с учетом иерархически подчиненных значений. Например, если в проводке указан код 221001 который иерархически подчинен коду 221 по которому заведен план ФХД, то суммы проводки КОСГУ 221001 отражаются в строке плана ФХД по 221.
2.Показатель КОСГУ сделан необязательным для заполнения, в этом случае расчет исполнения ведется без него.
3.Сделано возможным отражения отрицательного исполнения. При этом контроль исполнения осуществляется с учетом настройки «Настройка контроля превышения плана ФХД -> Способ контроля.плана ФХД».
4. На форме формирования БС добавлена кнопку «Сброс», по нажатию которой параметры формирования приводятся к следующим значениям:
Плановая сумма поступления
 Дебет: КБК ?50710000 КОСГУ
 Кредит: КБК ?50410000 КОСГУ
 Плановая сумма выбытия
 Дебет: КБК ?50410000 КОСГУ
 Кредит: КБК ?50610000 КОСГУ
Доработка

Доработка формирования БО из разделов ОР/ГК

При формировании Бюджетных обязательств из Оснований расчетов/Государственных контрактов разбивка сумм по годам осуществляется не исходя из даты начала действия ОР/ГК, а исходя из даты БО/даты внесения изменения в БО
Исправление ошибки

Ошибка при редактировании Правила отработки Расходного расписания.

Исправлена ошибка (грустный смайлик), возникавшая при очистке значения Раздел документа вкладки Условия проводки правила отработки Расходных расписаний
Исправление ошибки

Ошибка при внесении изменений в БО связанное с выпиской.

Исправлена ошибка, возникавшая в следующем сценарии:
Санкционирование / БО / Добавить БО по ОКУД 0506101 без связи с ОР
 Безнал. расчеты / Выписки из лицевого счета ПБС / Добавить выписку, верифицировать с ранее созданным БО / Отработать
 Вернуться к созданному БО и внести изменения , в расшифровке БО все контролы засерены, добавить новую строку тоже нельзя нельзя.
Теперь ошибка исправлена: Исправления в таком БО доступны.
Доработка

Контроль сумм в документе "Сведения о денежном обязательстве"

При сохранении документа Сведения о денежном обязательстве (не авансового) отсутствовал контроль сумм "в том числе аванс".
Теперь реализован контроль следующего вида:
1.Рассчитывается сумма авансовых ДО, связанных с этим же БО (расчет осуществляется по совпадению полей расшифровки)
2.В неавансовых ДО, осуществляется подсчет сумм "в том числе аванс"
3.Выполняется проверка, что в новом (сохраняемом) ДО сумма "в том числе аванс" не больше, чем значение пп.1 минус значение пп.2.
Исправление ошибки

Выгрузка документа "Сведения о денежном обязательсве" с неверным видом средств

Если в расшифровке документа "Сведения о ДО" выбран Вид средств = Ср-ва от ПДД, то такой документ успешно выгружался, и в выгруженном файле поле NmTpRsrcs заполнялось значением 4.
Теперь данный документ не выгружается, и выдается сообщение о невозможности использования данного вида средств
Доработка

Дата документа "Сведения о денежном обязательстве", сформированном при отработке документов поступления МЗ, ОС, Услуг

Если при отработке документов поступления в параметрах отработки указано "Учитывать денежные обязательства" = "Формированием документа "Сведения о денежном обязательстве", то в процессе отработки дополнительно формируется документ "Сведения о денежном обязательстве".
Ранее дата формируемого документа в сформированном ДО заполнялась из параметров формирования, а если там была не указана, то из настройки "Текущая дата".
Теперь дата формируемого документа заполняется следующим образом: если задана дата ДО в параметрах отработки, то заполняется этой датой, иначе заполняется датой сформированного при отработке исходного документа ХО.
Исправление ошибки

Ошибка добавления плана ФХД с расширенными аналитиками

Исправлена следующая ошибка:
В Учетной политике настроено Исполнение плана ФХД с расширенными аналитиками. Создать План ФХД для этой организации, добавить строку Выбытия, на вкладке Расширенная аналитика добавить строку, не заполнять аналитики, ввести только сумму. Размножить эту строку аналитик, заполнить аналитики и сумму, сохранить - ошибка:
Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.
Имя параметра: Попытка завершить не текущий контекст безопасности!
Исправление ошибки

Формирование строк расшифровки БО при указании в нем ОР/ГК

Исправлены следующие ошибки в документе "Сведения о бюджетном обязательстве".
1. При указании в бюджетном обязательстве документа-основания ОР или ГК и автоматическом заполненим расшифровки, сведений о контрагентах, не проставлялся признак «конкурентный способ определения поставщика» (однако, этот признак проставлялся при формировании БО из ОР\ГК).
2. Перенос сумм из плана финансирования ОР и ГК в спецификацию БО осуществлялся только за текущий период, а суммы, указанные в будущем периоде не переносились
На форме параметров формирования бюджетного обязательства из ГК\ОР необходимо изменить название группы полей «заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» на «заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство для КФД 0531702 (применялось до 2016г.)».
Исправление ошибки

Нумерация в строках расшифровки документа "Сведения о бюджетном обязательстве"

Исправлена ошибка, которая могла возникать в следующих сценариях:
Добавить БО, заполнить обязательные поля на первых двух вкладках, в Разделе 1 в качестве документа-основания выбирать ГК, в Плане финансирования которого указано несколько строк оплат, перейти в закладку БО Расшифровка , в ней сформировались две строки, при этом нумерация в строках была не по порядку, например, в одной строке Код = 1, а в другой Кодом = 4.
Данная ошибка исправлена, теперь строки нумеруются по порядку.
Исправление ошибки

Учет принимаемых бюджетных обязательств

Для учета принимаемых денежных обязательств реализованы следующие доработки:
1. Для документа ОКУД 0506101 добавлен признак "Принимаемое БО(по извещению\приглашению)"
2. Доработана печать и выгрузка ТФФ для документов, в которых признак "Принимаемое БО(по извещению\приглашению)" отмечен
2. Для БО с отмеченным признаком "Принимаемое БО(по извещению\приглашению)" реализовано действие "Сделать принятым по контракту".
3. Доработаны правила отработки и механика отработки БО:. В условия на проводки добавлены условия: принимаемое БО по извещению/приглашению, предыдущая версия БО принимаемая по извещению/приглашению. В дистрибутивные правила отработки внесены изменения с учетом этого признака.
4. Доработано действие "Сформировать БО" из разделов ОР/ГК: если в момент формирования связанные с ОР/ГК БО отсутствуют, и в ОР/ГК отмечен признак "Конкурентный способ определения поставщика", то на этапе формирования система ищет подходящие под это ОР/ГК "принимаемые по извещению/приглашению БО". Поиск осуществляется по совпадению обслуживаемой организации КБК, Источника обеспечения, ЭКР в плане финансирования ОР/ГК и спецификации БО. При этом необходимо отбираются только те БО, в которых по соответствующим строкам суммы больше или равны, а сами БО отработаны в учете датой ранее, чем дата ОР/ГК. Если такие БО найдены, то система предложит выбрать соответствующее этому ОР/ГК принимаемое БО, а на этапе формирования это БО будет сделано принятым по текущему ОР/ГК.
Дополнительные разъяснения:
Принимаемые БО это обязательства, которые возникают у учреждения в момент объявления процедуры выбора исполнителя для заключения контракта. По такому обязательству учреждение должно составить БО на максимальную сумму, которую готово будет заплатить, без указания конкретного контрагента (он ещё не определен), а основание будет извещение о объявлении конкурсной процедуры. Принимаемое БО отражается в учете проводками: Дт 050103000 Кт 050207000 (для казенных) например 1000р.
После того как процедура выбора поставщика(ов) состоялась, заключается контракт, и уже на сумму такого контракта учреждение принимает обычное бюджетное обязательство (с контрагентом, документом основания контрактом и т.д.). При этом регистрационный номер такого БО должен совпадать с принимаемы БО которое создавалось в момент начала конкурсной процедуры на эту закупку. Фактически в это БО вносятся изменения, добавляется конкретизирующая информация и изменяются суммы.
Принятое БО отражается в учете проводками:
Дт 050207000 Кт 050201000 (для казенных) на сумму заключенного контракта, например 900р
Дт 050207000 Кт 050103000 (для казенных) на сумму экономии т.е. разница сумм принимаемого и принятого БО, например 100р
При этом, если по результатом проведения конкурсной процедуры поставщик определен не был и контракт не заключен, то принимаемое БО сторнируется.
Важно! в дальнейшем если БО меняется (например в результате изменения сумм контракта), то изменения должны отражаться проводкой (для казенных):
Дт 050207000 Кт 050201000 на сумму изменения (увеличения или уменьшения) т.е. разница сумм «новой» и «старой» редакции БО при уменьшении суммы будет отрицательная сумма.
По результатам выполнения доработок, порядок ведения принимаемых БО упрощенно должен стать такой:
Регистрируется БО с признаком «Конкурентный способ» и «Принимаемое БО», которое отрабатывается в учете.
Регистрируется заключенный контракт по которому формируется БО с указанием "Принимаемого БО". В этот момент принимаемое БО становится принятым, и при его отработки в системе формируются нужные бухгалтерские записи - на сумму заключенного ГК и на сумму экономии.
Доработка

Заполнение полей документа "Сведения о денежном обязательстве" при заполнении в нём документа "Сведения о бюджетном обязательстве"

На форме редактирования Денежного обязательства реализовано автоматическое заполнение полей Клиент, Организация, Лицевой счет и Финансовый орган при выборе Бюджетного обязательства. Указанные поля заполняются данными документа "Сведения о Бюджетном обязательстве"
Исправление ошибки

Заполнение валюты в документе "Сведения о бюджетном обязательстве" при выборе в качестве документа-основания ОР/ГК

При выборе в БО в качестве документа-основания ОР/ГК валюта ОР/ГК переносится в БО. Ранее валюта в вводимое БО не переносилась.
Исправление ошибки

Ошибка отчета Журнал регистрации обязательств

В определенных ситуациях неверно формировалась группа полей "Оплачено" в колонке "Примечание" отчета Журнал регистрации обязательств. Эта ошибка исправлена.
Доработка

Доработка формирования плана финансирования из плана поставки для ОР/ГК

Реализован перенос значений одинаковых доп.атрибутов при формировании плана финансирования из плана поставки ОР/ГК
Доработка

Форма редактирования Гос. Контракта

В форме редактирования ГК в закладках "Предмет контракта", "Финансирование контракта за счет бюджетных средств" и "Финансирование контракта за счет внебюджетных средств" отсутствовала сортировка по графам Дата, Наименование, Количество и по всем суммовым графам. Теперь данная сортировка реализована.
Доработка

Учет отрицательных услуг в исполнении ОР/ГК

Акты услуг с отрицательным количеством при отработке теперь отражаются в исполнении ОР/ГК. Ранее такие акты при отработке в исполнении ОР/ГК не отражались.
Исправление ошибки

Ошибка формирования БО из измененного ОР

Исправлена ошибка вида:
Изменение свойства "MonetaryLiabilitySumYear?" запрещено связями объекта
Ошибка возникала при внесении изменений в БО (при формировании новой версии из исправленного ОР/ГК) или при отражении исполнения при отработке платежных документов в БО в состоянии "Поставлен на учет в ФК".
Исправление ошибки

Ошибка добавления гос. контракта

Исправлена ошибка, которая могла появляться в следующем сценарии:
При добавлении ГК в новую и пустую базу: в открывшейся форме редактирования заполнить тип документа, в контроле Контрагент открывается пустой словарь, в него добавить контрагента, выбрать его, выставить статус (например "Субъект малого предпринимательства") попытаться повторить вход в словарь юр.лиц, через контрол "Контрагент", выбирать повторно того же контрагента, в результате чего все поля на форме добавления контракта становятся недоступными, нажать на крест не получается.
Доработка

Отбор ОР/ГК, действующих в текущем году

В разделах Основания расчетов и Государственные контракты появилась возможность отобрать только действующие в текущем году документы - добавлен соответствующий пункт контекстного меню
Исправление ошибки

Сортировка в разделе Основания расчетов

В разделе "Основания расчетов" отсутствовала сортировка по колонкам:
В столбцах Дата, Сумма по договору, Сумма (оплачено) в форме редактирования ОР на вкладке План финансирования.
В столбцах Дата, Наименование товаров, работ, услуг, Количество по договору, Количество (исполнено), Сумма по договору в валюте договора, Сумма НДС в валюте договора, Сумма без НДС в валюте договора, Сумма (исполнено) в форме редактирования ОР на вкладке План поставки.
Исправление ошибки

Ошибка при формировании БО из ГК

Исправлена ошибка, которая могла возникать в следующем сценарии:
Есть ГК из которого ранее сформировано БО, разрываем связь между ними, в ГК вносим изменения и утверждаем их, при попытке сформировать БО система выдает ошибку:
Адресат вызова создал исключение.
 Ошибка синхронизации данных
  В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
Доработка

Формирование отчета "Реестр исполнения договоров / соглашений (Контрактов)"

Возникала ситуация, которая заключалась в том, что при отработке документов поступления ОР/ГК в исполнении ОР/ГК отображалась сумма, меньшая, чем указана в отрабатываемом документе.
Для исправления данной ситуации были выполнены следующие доработки:
1. Для исключения ситуации расхождения сумм доработан функционал «привязки» документов - осуществляется проверка, что если сумма и количество в документе превышает сумму неисполненного остатка в договоре, то в зависимости от установленного в настройке (Настройка контроля бюджетных договоров) система будет выдавать сообщение и не давать установить связь или выдавать сообщение и создавать или не проверять
2. Контроль отличный от Способа контроля в настройке == Ошибка осуществляется только при явном наложении связей через пункт меню "Установить связи…". В остальных случаях (при формировании и создании документа с указанием документа-основания) осуществляется контроль только при Способе контроля в настройке == Ошибка.
Доработка

Доработка исполнения договоров/контрактов

Доработано исполнение ОР/ГК/БО. В случае, если оплата осуществляется по ПП Исх/Вх или ЗКР, и валюта платежа отличается от валюты в ОР/ГК/БО, то сумма исполнения ОР/ГК/БО пересчитывается из валюты платежа в валюту ОР/ГК/БО по курсу на дату отработки платёжного документа в учете.
Ранее, если валюта в ОР/ГК/БО и платежном документе не совпадала, то сумма такого платежа в исполнении ОР/ГК/БО не отображалась.
Исправление ошибки

Каталоги при заполнении КБК в предмета контракта в Госконтракте

Исправлена ошибка, которая возникала в следующем сценарии:
Расчеты / ГК / Добавить, перейти на закладку "Предмет контракта", открываю контрол КБК по ... , в открывшемся окне просмотра представлено много каталогов, которые не относятся к разделу "Бюджетная классификация".
Ошибка исправлена, теперь в окне отображаются только КБК, относящиеся к разделу.
Доработка

Иконки пунктов контекстного меню исправительного документа ТМЦ

Добавлены иконки для пунктов контекстного меню на закладке Карточки формы редактирования Исправительного документа ТМЦ
Доработка

Доработка формиования документов по остаткам ТМЦ

Доработано формированин документов ТМЦ из остатков:
1. Добавлен параметр "Подразделение" и соответствующая графа добавлена в список полей сформированных остатков
2. Параметр для задания Счета теперь позволяет вводить маски
Исправление ошибки

Ошибка при расчете цены в требовании-накладной на выдачу ТМЦ и Ведомости выдачи МЦ на нужды учреждения

Исправлена следующая ошибка:
Если при расчете цены списания в требовании-накладной на выдачу ТМЦ или Ведомости выдачи МЦ на нужды учреждения система не находила исходную карточку ТМЦ, с которой должно осуществляться выбытие, то выдавалось сообщение вида:
Не найдена карточка учета материальных ценностей. Изменение состояния документа недопустимо.
Ошибка добавления операции 'Порядковый номер '1', Дата '20.12.2016', Тип операции 'Приход', Количество '1', Сумма '0'' в карточку учета материальных ценностей: Книга: Организация 'Тест', МОЛ 'Сидоров С.С.', Дата открытия '20.12.2016', Карточка: Номенклатура 'Бумага', Модификация 'Бумага', Учетный номер '1', Вид НФА 'Иное движ иму', Приход: 0,00 (1,000), Расход: 0,00 (0,000), Остаток: 0,00 (1,000), Ошибка: Некорректные остатки на карточке учета. Изменение состояния документа недопустимо.
Текст данного сообщения ошибочно дополнялся информацией об операции "Приход."
Теперь выдается правильное сообщение: Не найдена карточка учета материальных ценностей. Изменение состояния документа недопустимо.
Исправление ошибки

Меню "прикрепленные файлы" в правилах отработки документов

В контекстом меню форм просмотра Правил отработки Ведомостей выдачи ТМЦ на нужды учреждения, Требований к плательщикам и Выписок из лицевого счета администратора доходов бюджета отсутствовал пункт меню "Прикрепленные файлы". Теперь этот пункт меню присутствует.
Исправление ошибки

Ошибка в дистрибутивном правиле отработки Исправительных документов ТМЦ

В штатном правиле отработки исправительных документов ТМЦ в контекстном меню была доступна функция Удалить в верхнем и нижнем гриде, а также были доступны функции добавить и размножить в нижнем гриде. Также в меню верхнего грида отсутствовала функция Просмотреть/ Просмотр связи.
Эта ошибка исправлена.
Исправление ошибки

Ошибка отмены отработки исправительного документа ТМЦ

При отмене отработки исправительного документа ТМЦ, которым в книге учета ТМЦ подразделение заменялось на пустое, возникала ошибка вида:
"Документ "": Уже существует книга 'Организация '', МОЛ '', Дата открытия '', действующая на дату отмены операции. Отмена снятия отработки документа.".
Данная ошибка исправлена.
Исправление ошибки

Удаление члена комиссии в акте о списании ТМЦ

Исправлена ошибка, возникавшая в следующем сценарии:
Добавляем новый Акт списания ТМЦ, в закладке "Комиссия" добавляем Члена комиссии, отмечаем в контекстном меню выполняем команду Удалить, на появившейся вопрос удалить или Нет соглашаемся, но Член комиссии не удаляется. Если добавить еще одного Члена комиссии и отметить две строчки, то они удаляются без проблем. Если из двух будет отмечена одна строчка, то она также не удаляется.
Доработка

Сообщения об ошибках при отработке Акта приема-передачи групп ОС

Теперь при формировании Актов приема-передачи ОС из Договоров выводятся человекочитаемые предупреждения о незаполненных обязательных полях сформированных документов. Ранее сообщения выводились в виде:
Ошибка сохранения данных!
Список ошибок:
Cannot insert the value NULL into column 'DepreciationMethod', table 'Prava.dbo.ParusBusinessInventoryAccountingInventoryAttributes'; column does not allow nulls. INSERT fails.
The statement has been terminated.
Невозможно добавить запись, так как она ссылается на несуществующую запись 'Object'
Исправление ошибки

Добавление подгруппы для амортизационной группы

Добавлен контроль предельно допустимых значений полей для амортизационной группы/подгруппы при сохранении. Ранее при вводе очень больших значений в полях (например норма амортизации = 2500) при сохранении записей возникало нечеловекочитаемое сообщение:
"Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric. The statement has been terminated."
Исправление ошибки

Ошибка при принятии объекта ОС к учету

Исправлена следующая ошибка: Ранее, если Из Инвентарной карточки выполнить пункт меню Операции над объектом / Принятие к учету, далее Заполнить комбо-бокс Организация-сдатчик, в контроле МОЛ провалиться в словарь, добавить физ лицо, не сохранять и отменить добавление, то:
Кнопка "Далее" в форме "Результаты принятия к учету" становилась недоступной. После этого даже если выбрать МОЛа или очистить все контролы комбо-бокса "Организация-сдатчик", кнопка по-прежнему оставалась недоступной.
Исправление ошибки

Ошибка в правилах отработки Актов приема-передачи объектов ОС

Исправлена ошибка, возникающая в следующем сценарии:
Раздел Настройка / Правила отработки / Выбирать правило "Акты о приеме-передачи объектов ОС" / Копировать Правило с приоритетом, в разделе "Правила формирования проводок" выделить все проводки, кроме первой, нажать удалить, далее на сообщение подтверждения ответить "ДА", система выдавало ошибку с грустным смайликом:
Описание проблемы:
  Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
Исправление ошибки

Ошибка определения Учетной политики ОС при добавлении/формировании Актов приема-передачи ОС из ОР/ГК.

При формировании Актов приема-передачи групп ОС из ОР/ГК подбор правила учетной политики по учету ОС происходил по значению цены в договоре, а не по количеству и сумме в сформированном Акте. Из за этого в сформированном акте неверно заполнялись поля "Способ начисления амортизации" и "Списать при передаче в эксплуатацию".
Исправление ошибки

Контроль номенклатур в Актах приема-передачи групп ОС исходящих

Ранее в состав акта приема-передачи групп ОС исходящего при помощи команды "Добавить списком" можно было включить инвентарные объекты из разные карточек, с разными номенклатурами, группами НФА, МОЛ и подразделением.
Теперь реализован контроль того, что в состав акта приема-передачи групп ОС исходящего включены объекты ОС с одинаковыми значениями номенклатур, групп НФА, МОЛ и подразделений, и если это не так, то выдается соответствующее диагностическое сообщение
Исправление ошибки

Ошибка размножения акта приема-передачи объекта ОС

Если в значении учетной политики "Структура инвентарного номера" была назначена формула назначений инвентарного номера без порядкового номера, то при размножении Актов о приеме-передаче ОС и добавлении состава Акта возникала ошибка: Не удалось получить порядковый номер объекта.
Данная ошибка исправлена.
Исправление ошибки

Невозмножно сбросить КБК в параметрах объекта ОС

Исправлена следующая ошибка:
Акт ПП ОС или Исправительный документ ОС, в Параметрах по видам учета заполнено КБК. Открыть документ и очистить КБК. Сохранить. Открыть - КБК по-прежнему заполнен.
Теперь данная ошибка не повторяется.
Исправление ошибки

Ошибка в истории ККСУ ОС

Если в истории операций над объектом ОС в составе ККСУ были перемещения в другую карточку и возвращение в текущую без промежуточных операций, то в количество и сумма поступления для таких строк истории операций при возвращении ИО в состав ККСУ считалось нулевым. Теперь записи истории формируются правильно.
Исправление ошибки

Массовое редактирование исправительных документов ОС

В разделе "Исправительные документы ОС" при массовом редактировании отмеченных документов возникала следующая ситуация: если во всех «отмеченных» документах значения в одноименных полях НЕ совпадали, то при редактировании в этом поле будет пусто, а после сохранения документов значения таких полей также станут пустыми, т.е. очистятся. Эта ошибка исправлена, теперь значения полей, которые не изменялись, после сохранения не изменяются.
Исправление ошибки

Ошибка при удалении объектов ОС из ведомости амортизации ОС

Исправлена ошибка, которая могла возникать при массовом удалении строк ведомости амортизации, в которых сумма амортизации равна нулю. Текст возникавшего сообщения об ошибке:
Метод 'MassDeleteObjects' вызвал исключение при выполнении.
 Метод должен вызываться вне активной транзакции!
Исправление ошибки

Разделение групповых карточек учета ОС с различными номенклатурами в составе карточки

В результате существовавшей в системе ошибке, в разделе "ИК по карточкам" могут содержаться групповые ИК, в составе которых содержатся ОС с разными номенклатурами. При этом при просмотре такой строки группового состава (пункт меню "Изменить" на вкладке "Состав" групповой ИК) в открывшейся форме редактирования могла отображаться не та номенклатура, которая отображалась в строке вкладки "Состав".
Ситуация, когда в одной карточке содержатся объекты ОС с различными номенклатурами, некорректна, поэтому была реализована функция разделения таких инвентарных карточек.
Пункт меню данной функции размещен в рабочем пространстве "Служебные" и по-умолчанию не прописаны права ни для каких пользователей. При необходимости использования данной функции нужно установить права соответствующим пользователям и запустить функцию от имени нужных пользователей. В результате работы функции будет создано несколько карточек, количество которых соответствует различным объектам ОС в составе карточки.
Исправление ошибки

Ошибка отработки исправительного документа ОС

Исправлена ошибка, возникавшая в следующем сценарии:
В карточке ККСУ 2 групповых объекта (например,отработано 2 одинаковых Акта п/п)
Делаем Исправительный документ с этой карточкой, при его отработке возникала ошибка:
Для отработки документа в виде учета 'Бухгалтерский', подобрано правило 'Исправление учетных данных по ОС'.
Состав документа 'Исправительные документы групп объектов ОС (Тип: Бух справка групп ОС, № 1 от 09.02.2017)' недопустим. В ККСУ с групповыми инвентарными объектами не может быть объектов с совпадающими атрибутами.
Доработка

Доработка формы параметров загрузки Счета-фактуры

На форме параметров загрузки ФНС 5.01 Счетов-фактур включен автоподбор для поля Группа НФА
Исправление ошибки

Подписи на форме добавления полученного СФ

Исправлено заполнение подписей на форме добавление полученного СФ. Ранее, при вводе полученного СФ, если заполнить только поле "Покупатель" (поле "Продавец" не заполнять), то при переходе на вкладку "Подписи" поля Руководитель и Гл. бухгалтер заполнены данными покупателя. Теперь в описанной сиутации подписи не заполнены и недоступны для заполнения (если не заполнен признак "налоговый агент") .
Исправление ошибки

ГТД в печатной форме выставленной СФ

Исправлена ошибка, при которой при печати выставленного СФ, в котором данные о ГТД заполнены, в печатной форме эти данные не заполнялись.
Исправление ошибки

Проверка корректности сумм в расшифровке корректировочного СФ

Исправлена ошибка в проверке корректности сумм, возникавшая в следующем сценарии:
Учет расчетов по НДС / Корректировочные счета-фактур / Добавить корректировочную счет-фактуру с типом исходного документа "Полученный счет-фактура" или "Выставленный счет-фактура"
В контроле "Тип исходного счета-фактуры" выбрать счет-фактуру, на закладке спецификации поменять "цену после" на большую, чем указана в контроле "цена до". После этого ячейки поля "Сумма после" подсвечивалась красной рамкой, при наведении курсора на поле появлялось предупреждение:
"Не допускается уменьшение суммы без НДС при увеличении суммы НДС"
Исправление ошибки

Порядок перехода между полями бухгалтерской справки

При переходе по полям бух. справки кнопкой ТАВ, после блока Контрагенты, осуществлялось позиционирование в Документ-основание, потом в Журнал операций, и только потом в Документ. Это исправлено. Теперь после Контрагентов курсор позиционируется в группе Документ, потом в Док-основание, потом в журнале операций.

Зарплата

ВидОписание
Доработка

Оптимизация окна параметров

Окно параметров оптимизировано для отображения на низких разрешениях. При отсутствии блока Анализ кадровой информации отображается упоминание о блоке Анализ КИ
Исправление ошибки

Нумерация создаваемых выплат

Исправлена ошибка когда создаваемые в момент импорта выплаты (в соответствии выплат в колонке3 мнемокод выплаты-образца п10) имели одинаковый номер
Исправление ошибки

Обновление баз

Исправлена ошибка обновления старых баз для случая когда в одном начислении НДФЛ одновременно присутствовали и старые и новые вычеты
Доработка

Общее

Обновлены документы : Руководство пользователя, Расчетные алгоритмы
Доработка

Закрытие вычетов при увольнении

Теперь при увольнении вычеты закрываются только если не осталось действующих периодов работы (уволен по всем трудовым договорам)
Доработка

Ведомость начислений

При группировке по ЛС в ведомость начислений выводится номер ЛС, при группировке по договору - номер и дата договора. На форме печати добавлен параметр "Группировать по выплате", отключение которого позволяет вывести на печать каждое начисление по одной и той же выплате. Параметр "Примечание ЛС" доступен в режиме группировки по ЛС и выводит примечание к лицевому счету
Исправление ошибки

Свод проводок и Журнал операций

Исправлены ошибки печати свода проводок и журнала операций в случае использования коротких хозрасчетных счетов
Доработка

6-НДФЛ. Доработки

В разделе 6-НДФЛ реализован отбор, который при входе устанавливается с наиболее вероятным периодом с учетом текущей даты; в случае отсутствия записи нужного периода, она создается автоматически при входе в раздел. В интерфейсе 6НДФЛ, сводов ндфл, вкладки налоговой карточки "даты и суммы" добавлена колонка для вычета, распределяемого по дате фактического получения. Распределенный вычет участвует в формировании 6ндфл (строка 030) по дате фактического получения (чек "не учитывать дату фактического получения" снят). Исправлена ошибка сбора сумм без даты фактического получения в некоторых случаях при установленном параметре "не учитывать дату фактического получения".
Доработка

4-ФСС

Доработано неформирование признака застрахованного ФСС, если все договора ГПХ
Исправление ошибки

Отчетность по страховым взносам (РСВ)

В разделе "Отчетность по страховым взносам" реализован отбор, который при входе устанавливается с наиболее вероятным периодом с учетом текущей даты; в случае отсутствия записи нужного периода, она создается автоматически при входе в раздел. Правка задвоения сумм расходов у внешних совместителей в РСВ. Реализована возможность печати и выгрузки представителя плательщика. В учетной политике "Зарплата: Отчетность в фонды" появился параметр "Начинать нумерацию индивидуальных сведений с", который позволяет установить начало нумерации индивидуальных сведений в РСВ - это востребовано при ведении частей одной организации в разных базах. При формировании данных для фондов из раздела сотрудники добавлена возможность формирования за 2014-2016 года: это необходимо для корректирующих "старых" отчетов и печати карточки страховых взносов за прошлые периоды после импорта из парус-7. Реализовано формирование и печать типа отчетности "ФСС-Обращение" для формирования обращений за финансированием расходов ФСС превышающих взносы; для формирования обращения ФСС при формировании данных для фондов из раздела сотрудники помимо указания организации и периода необходимо включить параметр "Формировать данные заявления для выделения средств ФСС" с указанием максимального месяца в заявлении; далее в содержимом отчетности сформировать заявление на основе данных сотрудников.
Доработка

2-НДФЛ

Для справки по обособленному подразделению теперь берутся реквизиты из организации обособленного подразделения, а не из организации сотрудника
Доработка

Алгоритмы ФОВ

При перерасчете алгоритмов, учитывающих ФОВ сторнируется отработанного время в параметрах начисления
Доработка

Ссуда

Реализован алгоритм "ссуда". Описание в документации по алгоритмам
Доработка

Распределение проводок

Доработано распределение выплаты при формировании свода проводок от выплат в разных лицевых счетах

Кадры

ВидОписание
Доработка

Общее

Обновлено Руководство пользователя

Кадры для медицины

ВидОписание
Доработка

Данные для регистра медработников

Проведены работы по подготовке данных для передачи в новый ФРМР сторонними утилитами. Переработана выгрузка в Федеральный регистр медицинских работников в связи с переводом сервиса ФРМР в ЕГИСЗ Доработана механика универсальных словарей Добавлена возможно хранения разнотипных универсальных словарей (Помимо словарей Прогноз) Добавлена загрузка из внутренних словарей ЕГИСЗ (*.csv файлы с данными внутренних словарей) Добавлена загрузка из файлов полученных из НСИ (*.xml файлы из портала http://nsi.rosminzdrav.ru/) Переработана Выгрузка в ФРМР, добавлен формат v3. В связи с введением нового формата v3 переработаны настройки выгрузки ФРМР. Описания в info\Кадры\ВыгрузкаФРМР_3.rar

Система

ВидОписание
Доработка

Улучшен пользовательский интерфейс назначения прав доступа

Во всех разделах всех модулей наименования операций, на которые выдаются права, сделаны более понятными. Исключено дублирование наименований, мешавшее администратору. Устранено противоречие между определением доступа через каталог и из административного раздела «права доступа»
Исправление ошибки

Исправлен вывод отчетов напрямую на принтер

Возникала ошибка при печати отчетов на принтер, если путь к папке с временными файлами содержал русские символы. Ошибка исправлена, теперь путь может содержать любые символы, разрешенные ОС.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка открытия разделов в ситуации, когда профиль пользователя поврежден

В некоторых случаях при повреждении профиля пользователя в момент открытия раздела "основания расчетов" возникала ошибка.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка запуска клиента

При запуске клиентского приложения с неверными параметрами командной строки возникала ошибка.
Доработка

Исправлено отображение связей между объектами

Каждый раз при просмотре связей между объектами необходимо было отмечать свойства, которые надо показывать на схеме связей. Теперь отмеченные для отображения на схеме свойства объектов сохраняются между вызовами окна просмотра связей.
Доработка

Улучшена эргономика раздела "именованные источники данных"

Упрощено создание именованного источника данных: используются описания типов, отображаемый атрибут выбирается из перечня возможных вариантов.
Доработка

Устранены редко возникающие проблемы с соединением с сервером

Устранены редко возникающие проблемы, возникавшие при соединении клиентского приложения с сервером приложений, работающим на компьютере под управлением Windows Server 2008.
Доработка

Исправлены некоторые ошибки

Исправлено неправильное разбиение по страницам, возникавшее в зависимости от конкретных данных.
Исправлена ошибка "не могу разместить компонент", возникавшая при построении некоторых отчетов.
Ликвидированы утечки памяти, возникавшие при построении некоторых отчетов. Теперь память высвобождается, и периодический перезапуск сервера не требуется.
Исправлено размножение в разделе "Отчеты".
Новая возможность

Добавлена возможность программно задавать имена страниц отчетов

Задать имя листа в результирующем отчёте можно в свойстве Caption у компонента Page.
В том случае если страница шаблона отчёта не помещается на один лист результирующего отчёта имя первого листа будет браться из свойства Caption, а имена последующих будут формироваться по закону Caption (n) (где n - целое число увеличивающееся на 1 начиная с 2).
В случае отсутствия значения у свойства Caption имя листа будет формироваться как прежде, в форме Pages from x to y.
Доработка

Доработки языка запросов

Исправлена ошибка исполнения функции DATEFROMPARTS языка запросов при работе на СУБД SQL Server 2008.
Добавлена поддержка функции NOW в языке запросов.
Доработка

Поддержка кластерных индексов в Postgre

Существенно повышена производительность выполнения некоторых запросов при работе с СУБД Postgre за счет поддержки кластеризации данных.
Новая возможность

Обновление значений настроек при помощи import файлов

Появилась возможность обновить значение системной настройки при помощи механизма импорта. Подробное описание в документации на механизм импорта.
Доработка

Максимальное количество групп пользователей, используемых для разделения доступа, увеличено до 128

Теперь в системе можно использовать 128 групп пользователей для определения правил разделения доступа к данным.
Доработка

Сообщение о завершившейся поддержке

Если обновление системы не выполнено из-за окончившегося срока лицензионного обслуживания, то сервер выдает понятное сообщение пользователю
Доработка

Ускорение операций удаления объектов

При большом количестве строк спецификаций удаление объекта могло занимать неприемлемо долгое время. Теперь удаление таких объектов происходит значительно (иногда в тысячи раз) быстрее.
Новая возможность

Протоколирование действий пользователей и изменений данных

Добавлена возможность протоколирования действий пользователя в разделе и изменения данных (аудит). Для управления аудитом предназначен раздел «Настройки аудита», доступный администраторам сервера приложений. В этом разделе администратор может включить или отключить аудит событий, настроить состав сохраняемых данных.
В специальном административном разделе «Результаты аудита» отображаются события аудита. В разделе предусмотрена возможность отбора событий аудита по разным критериям.
События аудита хранятся в специальной таблице в базе данных. Система периодически удаляет старые события, чтобы предотвратить разрастание базы.
Важно! Включение аудита может заметно снизить производительность системы и заметно увеличить нагрузку на СУБД.
Новая возможность

Реализовано разделение доступа к данным обслуживаемых организаций.

Разработан новый механизм разграничения доступа, позволяющий администратору определить набор групп пользователей, которым разрешён или запрещен доступ к данным конкретной обслуживаемой организации. Настройка доступа выполняется в специальном окне, которое вызывается из контекстного меню в разделе обслуживаемые организации. Механизм по умолчанию отключён, администратор должен его разрешить в специальном разделе «Разделение по классам». При включённом механизме пользователь получит доступ к данным конкретной организации, если он входит в одну из групп с разрешением и не входит ни в одну из групп с запретом. Под данными обслуживаемой организации понимаются все документы этой организации, проводки, информация о ее сотрудниках и другие данные, в которых указана обслуживаемая организация. Доступ к данным о физических лицах, юридических лицах и прочих справочников этим механизмом не регулируется, разделение доступа назначается по-прежнему через права на каталоги и разделы.
Доработка

Отображение имени сервера приложений в административном интерфейсе Postgre

Утилита pgadmin отображает имя сервера приложений вместо стандартного имени "соединение" в окне просмотра соединений.
Доработка

Устранена ошибка удаления больших объектов (LOB) в Postgre

При определённых обстоятельствах в базе могли оставаться большие объекты (LOB), которые должны были быть удалены. Это никак не влияло на работоспособность системы, но могло приводить к дополнительному разрастанию базы.

Управление закупками

ВидОписание
Доработка

Реализован формат 7.1 обмена с ООС

Реализована выгрузка и загрузка документов в схеме версии 7.1

Учет родительской платы

ВидОписание
Новая возможность

Выгрузка сведений о начисления в формате 3.2 Сбербанк с ФИО детей

Реализован дополнительный вариант выгрузки сведений о начислениях в формате «Сбер 3.2 (по детям)». От существующего варианта «Сбер 3.2» он отличается тем, что реквизит «код услуги» заполняется мнемокодом услуги, по которой произведено начисление. А так же вместо ФИО плательщика выгружаются ФИО ребенка (Получателя услуги).
Для того что бы выгрузка производилась в таком формате необходимо в разделе «Учетная политика - > Родительская плата: Выгрузка в электронном виде» в поле «Текущий формат выгрузки (начислений)» выбрать значение «Сбер 3.2 (по детям)».
Новая возможность

Загрузка оплат в формате «Сбербанк онлайн 3.16»

Реализована загрузка оплат из файла формата «Сбербанк онлайн 3.16». Для загрузки в разделе «Оплаты» необходимо выбрать пункт контекстного меню «Загрузить…» и выбрать в поле «формат» соответствующее значение. Файлы данного формата содержат сведения как о сумме платежа произведенного плательщиком, так и о сумме перевода (после удержания комиссии банком). Для выбора какую из сумм загружать в качестве значения оплаты, реализована специальная настройка «Настройки -> Настройки -> Настройка импорта оплат».
Доработка

Выгрузка компенсаций в сбербанк онлайн по нескольким отмеченным ведомостям

Реализована возможность выгрузки в один файл данных сразу нескольких отмеченных ведомостей компенсаций. При этом суммы из разных ведомостей для одних и тех же получателей компенсации складываются и выгружаются одной строкой. Сформированный файл сохраняется в качестве прикрепленного файла для всех выгружаемых ведомостей. Выгрузка производится в формате «Сбер 3.2», данный номер версии необходимо предварительно указать в разделе «Учетная политика - > Родительская плата: Выгрузка в электронном виде» в поле «Текущий формат выгрузки (компенсаций)».
Новая возможность

Выгрузка сведений о задолженности плательщика из раздела «Реестр квитанций»

Реализована выгрузка сведений о задолженности плательщиков в формате «Сбер 3.2 (по детям)» из раздела «Реестр квитанций». Для того, что бы выгрузка производилась в таком формате необходимо в разделе «Учетная политика - > Родительская плата: Выгрузка в электронном виде» в поле «Текущий формат выгрузки (начислений)» выбрать значение «Сбер 3.2 (по детям)». При выгрузке из раздела «Реестр квитанций», значения выгружаемых сумм берутся из соответствующих квитанций, включенных в реестр, а не только суммы начислений как это происходит при выгрузке из раздела «Ведомости начислений». Соответственно выгружаются суммы текущей задолженности с учетом заданной в учетной политике величины предоплаты и имеющихся переплат.
Доработка

Доработан функционал переноса данных из БД Парус 7

В функционал переноса данных добавлено несколько новых возможностей.
На форме параметров загрузки из БД Парус-7 добавлено поле «Префикс присваиваемый л/с детей». При задании в этом поле значения, оно будет проставлено в поле префикс номера переносимых личных карточках детей, и будет произведена перенумерация с учетом этого префикса.
Доработано заполнение номера расчетного счета плательщика при переносе из БД Парус 7. Если у контрагента переносимого из БД Парус 7 в качестве плательщика есть более одного банковского реквизита, то в соответствующее поле в «Парус-Бюджет10» будет выбран первый (по алфавиту) из них.
Новая возможность

Новый раздел «Реестр квитанций»

Реализован новый раздел «Реестр квитанций». Он предназначен для произвольной группировки квитанций по реестрам, например для выгрузки сведений о задолженности в электронном виде. Формирование реестров производится из раздела «Квитанции». Для формирования необходимо отметить несколько квитанций и выбрать действие контекстного меню «Включить в реестр». На форме параметров создания реестра необходимо указать тип документа и дату создаваемого реестра. Так же можно отметить, нужно ли формировать отдельные реестры для каждой группы или подразделения, указанных в исходных квитанциях.
Доработка

Доработан отбор в разделе «Квитанции»

Условия отбора (ПКМ отобрать) в разделе «Родительская плата -> квитанции» доработаны следующим образом.
Если в поле «Группы: « указана (ы) группа и при этом установлен чекер «Индивидуальные:», то будут отбираться квитанции с соответствующими группами и квитанции на индивидуальные услуги, НО только детей, которые посещают указанные группы хотя бы один день на указанном в отборе периоде.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка подсчета суммы к оплате в квитанции

Исправлена ошибка подсчета суммы к оплате в квитанциях, которая возникал в определенных режимах формирования при наличии аванса для услуг, по которым не было начисления.
Новая возможность

Реализован шаблон для печати по 2-е квитанции на лист

На основании шаблона «Квитанции» реализована дополнительная печатная форма «Отчет квитанция (2шт на лист)». Печать производится в разделе квитанции для отмеченных документов. При этом если количество строк по услугам в квитанции это позволяет, производится размещение двух квитанций на одном книжном листе. Кроме этого вывод QR кода в новом и существовавшем шаблоне перенесен в область квитанции с надписями Извещение и Кассир. При этом скорректирован алгоритм формирования QR кода, значения элемента идентификатора формата изменено с ST00011 на ST00012, что соответствует кодировке UTF-8 .
Исправление ошибки

Исправлена ошибка формирования «Ведомости компенсаций» для компенсаций по алгоритму – «За оплаченные дни пребывания с начала года»

Исправлена ошибка вида «Не задана ссылка на объект», которая возникала при формировании «Ведомости компенсаций» по начислениям, сделанным по алгоритму – «За оплаченные дни пребывания с начала года».
Исправление ошибки

Устранена ситуация, когда в разделе «Ведомости компенсаций» компенсаций возникала ошибка

При определенной последовательности действий могла возникнуть ситуация, когда при входе в раздел возникала ошибка – «(«Не удалось включить ограничения. По меньшей мере, одна строка содержит значение, нарушающее ограничения по отсутствию пустых значений, уникальности или внешним ключам.»)». Выполнены доработки направленные на устранения таких ситуаций.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка сохранения примечания в компенсациях

Исправлена ошибка, из-за которой в разделе «Дети» вкладка «Параметры компенсации» не сохранялись значения, введенные в поле «примечание».
Доработка

Ручной ввод отрицательных сумм в начислениях

Реализована возможность ввода отрицательных сумм начислений (при установке параметра «Ручной ввод»). Теперь в «режиме ручного ввода» (установлена одноименная галочка) при указании отрицательных сумм в поле «Начислено», в форме редактирования строк группы полей «Начисления», формы «Начисления::Обзор» раздела «Родительская плата - > Начисления», введенное отрицательное значение будет, распределяется по плательщикам аналогично положительным суммам. Распределение по плательщикам отображается в группе полей «Плательщики», формы «Начисления::Обзор» раздела «Родительская плата - > Начисления».
Доработка

Доработан алгоритм начисления в режиме «перерасчет»

Изменен алгоритм формирования начислений в режиме «перерасчет». Теперь если в месяце, за который уже были сформированы начисления, изменились параметры предоставляемой услуги (ставка или коэффициент), то производится сторнирование ранее начисленного и производится формирование строк начислений за соответствующие периоды по действующим на них ставкам.
Например:
В ноябре произвели расчет. После чего, над предоставляемой услугой выполнили действие «Изменить на дату» и поменяли ставку с середины ноября. При формировании в декабре начислений в режиме пересчет за ноябрь, будут сформированы три строки.
Сторно (сумма с минусом) начисления за весь ноябрь.
Начисление с начала до середины ноября по «старой» ставке.
Начисление с середины по конец ноября по «новой» ставке.
Доработка

Новые возможности в оборотной ведомости

В функционал раздела «Родительская плата – оборотная ведомость» добавлены новые возможности.
В состав «дополнительных полей» оборотной ведомости добавлены позиции:
«Ребенок (полные ФИО)»: - При выборе данной позиции для детализации оборотной ведомости в одну колонку будут, выводятся значение фамилии имени отчества, разделенные пробелом.
 «Льгота»: - При выборе данной позиции для детализации оборотной ведомости в колонку выводятся мнемокод льготы указанной у услуг, начисления по которым отражены в ведомости.
«Факт»: - При выборе данной позиции для детализации оборотной ведомости в колонку выводятся фактическое количество дней из табеля по услугам, начисления которых отражены в ведомости.
 «Префикс\номер»: - При выборе данной позиции для детализации оборотной ведомости в колонку выводятся номер карточки ребенка (получателя услуги), начисления по которым отражены в ведомости.
Кроме этого, на форме параметров добавлен признак «Показывать выбывших» с вариантами «Выбывшие», «Действующие», «Все».
При установке в параметре значения «Выбывшие», в форме результатов будут отражаться данные только по тем детям (получателям услуги), у которого все услуги «закрыты» и самая поздняя дата закрытия меньше равна дате "с" оборотной ведомости.
При установке в параметре значения «Действующие» в форме результатов будут отражаться данные только по тем детям, у которых не все услуги имеют дату по (не закрыты).
На форме результатов реализована поддержка контекстного поиска (переход по строкам при вводе с клавиатуры), а так же сохраняться положения и ширина граф между сеансами.
Доработка

Словари актуальные для модуля «Родительская плата» продублированы на одноименной панели

На панели рабочего пространства «Родительская плата» добавлена группа иконок «Словари». В группе продублированы иконки вызова ряда актуальных в модуле словарей, которые так же размещены в группе «Родительская плата» панели рабочего пространства «Словари».
Доработка

Из преднаполнения исключен «налоговый» вид учета

При установке модуля «Родительская плата», в видах учета добавлялся «налоговый» вид учета. Теперь этого происходить не будет. Он исключен из состава начальных настроек.
Доработка

Дополнительные колонки в разделах «Начисления» и «Компенсации»

В разделе «Родительская плата - Начисления» в группе полей «начисления» - формы «начисления::обзор» (пкм исправить), добавлены колонки:
«факт\норма» - выводится количество услуг из графика услуги по факту и количество по норме, для «количественных услуг выводится только количество фактически предоставленных услуг.
«Коэффициент» - выводится значение коэффициента услуг из одноименного поля услуги.
«Коэффициент льготы» - выводится значение коэффициента льготы из одноименного поля услуги.
«Ставка» - выводится значение ставки из одноименного поля услуги.
В разделе «Родительская плата - Компенсации» в группе полей «компенсации» - формы «компенсации::обзор» (пкм исправить), добавлены колонки:
«коэффициент» - выводится мнемокод коэффициента соответствующей компенсации.
«База » - выводится сумма, от которой рассчитывается компенсация.
Исправление ошибки

Ошибка удаления услуги, добавленной изменением на дату

Устранена ошибка, вида «Объект с идентификатором ParusYug?.Business.ParentsPayments?.IServiceProvide, ParentsPayments?.Interface:0bd71313-9c93-4b47-a28f-e437b93f6d81:cde2529d-e8b3-4e56-9c76-69651aad5013 удален».
Ошибка возникала при попытке удалить услугу, которая появлялась после выполнения действия «Изменить на дату» (в спецификации предоставляемых услуг ребенка «Родительская плата –> Дети –> предоставляемые услуги», выполнить действие контекстного меню «Изменить на дату». Указать новую дату действия услуги и сохранить результат по кнопке «Ок»).
Доработка

Колонка «примечание» в оплатах

В разделе «Родительская плата -> оплаты» добавлена колонка, в которую выводятся данные из поля «примечание» записей раздела.
Доработка

Перенос оплат, по которым сформирована вх. ПП при переводе

Выполнена доработка, в результате которой, при переводе в новую группу с установленным в положение «Да» параметре «переносить оплату, оплата будет перенесена, даже если по ней уже сформировано входящее платежное поручение. Раньше это не происходило т.к. в оплатах, по которым есть связанный документ (Вх ПП) нельзя было уменьшить (изменить) значение суммы.
Новая возможность

Новое поле «КБК» в оплатах

На форме добавления оплат добавлено поле КБК. Поле не обязательное для заполнения. Значения, задаваемые в этом поле, учитываются при квитировании оплат с начислениями. Квитирование производится только с начислениями, у которых такое же значение КБК. Если в новом поле КБК не задан, то квитирование производиться по всем начислениям (как раньше).
Доработка

Сокращено время формирования отчета «Ведомость по расчетам с плательщиками»

Произведено несколько технологических доработок направленных на сокращение времени формирования отчета «Ведомость по расчетам с плательщиками».
Новая возможность

Новый отчет «Ведомость по расчетам с плательщиками (предоплаты)»

На основании существовавшего отчета «Ведомость по расчетам с плательщиками», реализован ещё один отчет «Ведомость по расчетам с плательщиками (предоплаты)». В него добавлены две новые графы.
Графа – «Номер», в которую выводится номер ребенка (префикс номер без разделителя). Графа расположена перед графой "ФИО ребенка".
Графа – «Предоплата», в которую выводится соответствующая по строке услуге сумма предоплаты. Сумма предоплаты рассчитывается по ставке услуги и проценту, заданному в учетной политике. («Учетная политика - > Родительская плата: параметры предоплаты). Графа расположена после графы "начислено". Сумма остатка на конец периода увеличивается на сумму по графе «предоплата».
Кроме этого добавлен параметр формирования отчета - «Итоги по группам». При выставлении параметра в положение «Да» в отчете формируются итоги по группам (значениям в графе Группа). Итоги рассчитываются для граф, начиная с «Остаток на начало периода».
Исправление ошибки

Исправлена ошибка «табель оказания услуг» не умещался на листе по ширине.

Шаблон отчета «табель оказания услуг», переформатирован так, что бы он помещался на одну альбомную страницу по ширине при печати.
Новая возможность

Новый отчет «Ведомость начисленных компенсаций за период»

Реализован новый отчет «Ведомость начисленных компенсаций за период». Отчет вызывается через пункт контекстного меню «печать» в разделе «Ведомости компенсаций». В отчете выводятся сведения о суммах начисленных компенсаций за период с группировкой по детям и родителям. Так же, справочно выводятся сведения о начислениях, оплатах и днях посещений.
Доработка

Доработан функционал раздела «Табель»

Внешний вид заголовочной части раздела и спецификации дети приведен к стандартному виду разделов. Это дает возможность выделения нескольких записей, и выполнения над ними таких действий, как удаление, отработка и снятие отработки. А так же возможность группировки данных по колонкам и вывод таблицы в EXCEL.
В заголовке раздела добавлена графа «Структурное подразделение»
В спецификацию «Дети», добавлены графы «График», «Норма по графику», «Параметры», признак «Отработан» (запись заблокирована от изменений и удаления).
В графу «График», выводится мнемокод соответствующего графика.
В графу «Норма по графику», выводится значение «Итого дней должно предоставляться» соответствующего графика.
В графу «Параметры», выводится значение «Итоговые суммы параметров» соответствующей количественной услуги.
Благодаря этим доработкам стало возможным отдельно удалять табель по одной из услуг, а не только по одному ребенку.
Кроме этого выполнена доработка, которая позволяет не выполнять переформирование табеля в случае изменения параметров услуги в середине месяца, за который данные о посещаемости уже были зарегистрированы.
Доработка

Настройки выгрузки в электронном виде и формирования квитанций перенесены в «Учетную политику»

В состав настроек учетной политики перенесены настройки:
«Выгрузка в электронном виде», ранее размещавшаяся на панели рабочего стола - Родительская плата, группа полей «Настройки».
«Формирование квитанций из начислений», ранее размещавшаяся на панели рабочего стола - Родительская плата, группа полей «Настройки».
Теперь значения, задаваемые в данных настройках, применяются только для организаций, для которых зарегистрирована соответствующая учетная политика.