Релиз «Парус - Бюджет 10» версии 32.0.55499

Добавлено tornado Вкл Monday, 30 December 2019

Изменения в редакции от 30.12.2019


DbInfo

ВидОписание
Исправление ошибки

Исправлена ошибка при обезличивании

В утилите возникала ошибка при обезличивании базы MSSQL.
Доработка

Доработана работа утилиты при подключении через файл конфига сервера

При подключении через файл конфига к БД postgres доступны поля для указания путей к утилитам postgresql и пути сохраннения бэкапов.
Исправление ошибки

Исправлена доступность кнопок после удаления профиля пользователя

После удаления профиля кнопки оставались неактивными и приходилось перезапускать утилиту.
Доработка

Добавлены проверки при объединении КБК

Добавлены дополнительные проверки на уникальность при объединениии КБК. В редких случая могло приводить к дублированию записей.
Исправление ошибки

Оптимизирован запрос для удаления модулей и блоков

В некоторых случая на базах postgres могло приводить к очень долгому (несколько часов) выполнению единичных запросов.


Бухгалтерия

ВидОписание
Доработка

Доработан алгоритм расчета остатков по счетам Д/К в оборотках по счетам и аналитике

Разделы «Оборотная ведомость по счетам» и «Оборотная ведомость по аналитике».
1. В параметры формирования добавлен логический параметр «Развернутые остатки по счетам расчетов с дебиторами и кредиторами».
Если параметр «Развернутые остатки по счетам расчетов с дебиторами и кредиторами» = ДА, то при вычислении остатков на начало и на конец периода по счетам расчетов с дебиторами/кредиторами учитывается контрагент расчетов. Т.е. общий остаток по счету рассчитывается из остатков по каждому контрагенту по данному счету, при этом учитывается состояние параметра «Не вести учет в разрезе документов-оснований» в группе счетов.
Таким образом, для счетов расчетов с дебиторами/кредиторами может получиться развернутый остаток, даже при значении параметра формирования оборотной ведомости «Сворачивать остатки» = ДА.
2. Изменен алгоритм работы параметра «Детализировать по документу-основанию».
Изменения алгоритма относятся только к формированию оборотной ведомости, когда параметр «Развернутые остатки по счетам расчетов с дебиторами и кредиторами» = ДА. В этом случае, при вычислении остатков по счетам расчетов с дебиторами и кредиторами всегда учитывается состояние настройки «Не вести учет в разрезе документов-оснований» группы счетов.
Если параметр группы счетов «Не вести учет в разрезе документов-оснований» = НЕТ, то остатки всегда вычисляются с учетом документов-оснований (состояние параметра «Не вести учет в разрезе документов-оснований» проверяется для группы счетов, указанной в ТФАУ «Группы счетов Расчеты с дебиторами-кредиторами»).
Соответственно, если параметр группы счетов «Не вести учет в разрезе документов-оснований» = ДА, то остатки всегда вычисляются без учета документов-оснований
Таким образом, при формировании оборотных ведомостей по счетам или аналитике для счетов расчетов с дебиторами и кредиторами, если параметр «Развернутые остатки по счетам расчетов с дебиторами и кредиторами» = ДА, то параметр «Детализировать по документу-основанию» отвечает только за отображение остатков. На расчет сумм остатков по счету он не влияет.
Доработка

Доработан алгоритм расчета остатков по счетам Д/К при печати «Главной книги»

Раздел «Отчеты» - «Главная книга».
Изменен алгоритм формирования остатков в графах «Остаток на начало года» (3, 4) и «Остаток на начало периода» (5, 6) при значении параметра «Показывать развернутые остатки по дебиторам и кредиторам» = ДА.
В расчет сумм включаются только те остатки в разрезе контрагентов и документов-оснований (если для группы счетов установлен параметр «Не вести учет в разрезе документов-оснований» = НЕТ), свернутые значения по которым не равны нулю.
Доработка

Реализован функционал по включению в книгу продаж/покупок СФ при возврате аванса

В разделах «Полученные счета-фактуры» и «Выставленные счета-фактуры» реализован функционал по включению в книгу продаж/покупок счетов-фактур при возврате аванса. В данных разделах добавлено действие «Книга покупок/продаж» - «Включить в книгу возврат аванса…».
Действие доступно при выполнении следующих условий: счет-фактура имеет тип «Аванс», включен в книгу и не аннулирован.
В результате работы функции для счета-фактуры создается записи в книге, противоположной той, в которую включен данный СФ.
Сумма, на которую создается запись, вычисляется с учетом ранее произведенных возвратов и сторнирований авансов по данному счету-фактуре.
Отмена операции возврата аванса выполняется с помощью действия «Отмена включения счета-фактуры в книгу».
Внесены изменения в алгоритм работы функции «Книги покупок/продаж» - «Включить счет-фактуру в книгу…». При выполнении данной функции с параметром «Сторнировать авансовые счета-фактуры» = ДА, при определении суммы, подлежащей сторнированию, дополнительно учитываются записи в книгах продаж/покупок с типом записи «Возврат аванса». Эти записи учитываются аналогично записям с типом «Сторно…».
Доработка

Для книг покупок добавлены правила отработки при возврате аванса

Правила отработки раздела «Книги покупок».
В список правил отработки по умолчанию добавлено правило номер 1300, наименование «Книга покупок (возврат полученных авансов)». Правило содержит проводки с корреспонденцией:
ДБ ?30304000 КР ?21011000
Доработка

Для книг продаж добавлены правила отработки при возврате аванса

Правила отработки раздела «Книги продаж».
В список правил отработки по умолчанию добавлено правило номер 1300, наименование «Отработка возврата авансов за приобретенные». Правило содержит проводки с корреспонденцией:
ДБ ?21013000 КР ?30304000
Доработка

Для книг продаж изменены правила отработки при сторнировании аванса

Правила отработки раздела «Книги продаж».
В правило отработки по умолчанию номер 1000, наименование «Отработка сторно с авансов за приобретенные», внесены следующие изменения:
• Удалены правила формирования проводок с корреспонденцией ДБ ?30304000 КР ?21012000;
• В правилах с корреспонденцией ДБ ?21013000 КР ?21012000 счет кредит заменен на ?30304000.
Доработка

Доработан алгоритма зачета аванса для операций в валюте

В алгоритм зачета авансов и сторнирования денежных обязательств внесены изменения в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006.
Если в отрабатываемом документе валюта отличается от базовой, то при создании проводок в бухгалтерских справках по зачету аванса и сторнированию денежных обязательств используется курс валюты на ту дату, когда был перечислен аванс.
Доработка

Доработан алгоритм переоценки валютных активов и пассивов

Реализованы следующие доработки раздела «Переоценка валютных активов-пассивов»:
1. На вкладку «Переоценка» добавлены следующие параметры переоценки:
1.1. Логический параметр «Учитывать КОСГУ».
1.2. Спецификация параметров «Аналитика». В спецификации отображаются именованные источники данных, которые назначены каким-либо счетам в плане счетов. В спецификации 3 графы: «Аналитика», «Детализировать» и «Значение». В графе «Аналитика» отображаемое имя именованного источника данных. В графе «Детализировать» чек-бокс для каждой строки спецификации. Для параметра «Заполнение» реализован выбор из раздела, связанного с данной аналитикой. Если «Детализировать» = ДА, то «Заполнение» не доступно, в дальнейшей работе функции не используется.
1.3. Для параметра «Тип счета» предлагается два варианта выбора значений: «Балансовые» и «Забалансовые».
2. На вкладке «Положительная разница» и «Отрицательная разница» внесены следующие изменения:
2.1. Группа параметров «Проводка» переименована в «Корреспондирующий счет». В эту группу добавлен параметр «КБК» с заполнением из словаря «Бюджетная классификация (КБК общая)».
2.2. Для параметров «КБК» «Счет» и «КОСГУ» установлены следующие требования по обязательности заполнения:
2.2.1. Если параметр переоценки «Тип счета» = «Балансовые», то параметры «КБК», «Счет» и «КОСГУ» обязательные для заполнения.
2.2.2. Если параметр переоценки «Тип счета» = «Забалансовые», то параметры «КБК», «Счет» и «КОСГУ» необязательные для заполнения.
3. В алгоритм работы функции внесены следующие изменения:
3.1. При группировке проводок, отобранных для переоценки, новые параметры учитываются следующим образом:
3.1.1. Если «Учитывать КОСГУ» = ДА, то группировка по КОСГУ производится. Если «Учитывать КОСГУ» = НЕТ, то группировка по КОСГУ не производится.
3.1.2. Группировка по аналитике производится только по тем статьям, для которых в спецификации «Аналитика» установлено значение «ДА» в графе «Детализировать».
3.1.3. Если счет входит в группу счетов с ТФАУ «Дебиторы/Кредиторы», то, помимо группировки по Контрагенту, дополнительно производится группировка по документу-основанию, если для данного счета в настройках группы счетов параметр «Не вести учет в разрезе документов-оснований» = НЕТ.
Доработка

Доработан алгоритм по закрытию года для операций с нулевой суммой в валюте

Раздел «Формирование операций по закрытию периода».
При формировании в разделе бухгалтерской справки дополнительно учитываются проводки, в которых сумма в валюте равна нулю, сумма в эквиваленте не равна нулю и валюта проводки не базовая. Ранее такие проводки не учитывались.
Доработка

Доработана оборотная ведомость по корр.счетам для учета сумм в валюте

Раздел «Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам».
Изменен алгоритм работы параметра «Валюта» по аналогии с оборотной ведомостью по счетам. Т.е., если валюта не выбрана, то все суммы отображаются в базовой валюте. Если валюта выбрана, то в оборотную ведомость включаются только те операции, в которых задана выбранная валюта. При этом используется сумма в валюте операции.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка формирования оборотной ведомости по корр.счетам

Раздел «Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам».
Исправлена ошибка, в результате которой некорректно формировалась оборотка по виду ведомости «Обороты счета», если непосредственно перед этим формировалась оборотка по какому-нибудь другому виду ведомости. В этом случае оборотка или не формировалась совсем, или формировалась с лишними колонками, которые оставались после предыдущего вида ведомости.
Доработка

В оборотные ведомости добавлены колонки «Сальдо»

Разделы «Оборотная ведомость», «Оборотная ведомость по дебиторам/кредиторам», «Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ)» и «Оборотная ведомость по аналитике».
В параметры формирования оборотных ведомостей добавлен логический параметр «Отображать сальдо».
Если «Отображать сальдо» = ДА, то в оборотной ведомости формируются колонки «Сальдо» в группах колонок «Остаток на начало» и «Остаток на конец». Значение для колонки вычисляется как «Остаток по дебету» минус «Остаток по кредиту». Отрицательные значения отображаются со знаком «минус».
Доработка

Реализована функция импорта информации о курсах валют с сайта ЦБ РФ

В словаре «Наименования и курсы валют» реализована функция «Загрузить курс по данным ЦБ…». Функция работает по отмеченным записям словаря. Обновление информации о курсах валют производится в соответствии с буквенными кодами, установленными «Общероссийским классификатором валют» ОК (МК (ИСО 4217) 003–97) 014–2000.
Доработка

Доработана функция обновления информации о банках с сайта ЦБ РФ

Словарь «Банки». Функция «Обновить с сайта ЦБ РФ».
Т.к. на сайте ЦБ РФ отсутствует информация об ИНН банков, то при выполнении обновления значения параметра «ИНН» в базе данных «Парус-10» не перезаписываются. Ранее значение принудительно заменялось на «НЕ ЗАДАН».
Доработка

Добавлена возможность в содержании операции БС по зачету аванса использовать документ поставщика

Выполнена доработка алгоритма взаиморасчетов по авансам.
В параметры отработки документа, на вкладку «Взаиморасчеты по авансам», в группы параметров «Параметры создания бухгалтерской справки на зачет аванса» и «Параметры создания бухгалтерской справки на сторнирование денежных обязательств», добавлен логический параметр «В содержании операции указывать документ поставщика».
1. Если «В содержании операции указывать документ поставщика» = «НЕТ», то в тексте содержания операции бухгалтерской справки используются реквизиты отрабатываемого документа.
2. Если «В содержании операции указывать документ поставщика» = «ДА», то в тексте содержания операции бухгалтерской справки используются реквизиты документа поставщика, указанные в отрабатываемом документе. Если реквизиты документа поставщика в отрабатываемом документе отсутствуют, то в тексте содержания операции бухгалтерской справки используются реквизиты отрабатываемого документа.
Доработка

В заявках на получение денег на карту добавлен документ-основание

Раздел «Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту».
В заголовок документа добавлена группа полей «Документ-основание». При отработке содержимое этой группы полей переносится в проводку, в поле "Документ-основание".
Доработка

При расчете сумм исполнения по оплате ОР/ГК реализован учет отрицательных сумм

В разделах «Государственные контракты», «Основания расчетов» (направление документа – «Входящий») и «Бюджетные обязательства», при расчете сумм исполнения реализован учет отрицательных сумм из заявок на кассовый расход и платежных поручений исходящих.
В разделах «Основания расчетов» (направление документа – «Исходящий»), при расчете сумм исполнения реализован учет отрицательных сумм из платежных поручений входящих.
Для всех перечисленных разделов отрицательные суммы в указанных документах уменьшают сумму исполнения оплаты по договору/контракту.
Доработка

В учетную политику добавлены правила формирования КБК для счетов з17 и з18

Раздел «Учетная политика» - «Бухгалтерия: Правила формирования КБК счетов».
В настройку учетной политики по умолчанию добавлены следующие правила:
• Правила с номерами с 46 по 53 для счетов ?з17
• Правила с номерами с 54 по 61 для счетов ?з18
Доработка

Изменения правил отработки для отражения внутреннего перемещения денежных средств

Внесены изменения в правила отработки по умолчанию для следующих разделов:
• «Приходные кассовые ордера». Изменено правило с номером 1000.
• «Расходные кассовые ордера». Изменено правило с номером 1000.
• «Объявления на взнос наличными». Изменены правила с номерами 1000 и 1100.
• «Расшифровка неиспользованных (внесенных через банкомат) средств». Изменено правило с номером 1000.
• «Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту». Изменено правило с номером 1000.
• «Заявки на получение наличных денег». Изменены правила с номерами 1000 и 1100.
Суть изменений: добавлены правила формирования проводок с корреспонденцией ДБ (з17 + КОСГУ 510) КР (з18 + КОСГУ 610) для отработки операций внутреннего перемещения денежных средств.
Доработка

В историю операций ИО добавлена колонка с мнемокодом типа операции

Раздел «Инвентарная картотека (по карточкам)» и «Инвентарная картотека (по объектам)».
В историю операций по объекту добавлена колонка «Тип операции». В колонку выводится мнемокод записи словаря «Типы операций над инвентарными объектами». Тип операции определяется по документу, на основании которого зарегистрирована данная операция.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка печати приходного ордера для ОС

Исправлена ошибка формирования отчета «Приходный ордер НФА ф.0504207», который печатается в разделе «Акты о приеме-передаче ОС». Возникали ситуации, когда при печати отчета по документу, при отработке которого сформированы проводки в бухгалтерском и налоговом учете, в отчет попадали данные из проводки по налоговому учету.
Доработка

Реализован отчет «Акт инвентаризации расходов будущих периодов»

В разделе «Картотека операций будущих периодов» реализована печать отчета «Акт инвентаризации расходов будущих периодов». Форма по ОКУД 0317012 (ИНВ-11).
В отчет включаются данные по карточкам с типом «Расходы», для указанных в параметрах отчета обслуживаемой организации, видам операций и МОЛ.
Доработка

В фондовые ПКО добавлены реквизиты документа поставщика

Раздел «Приходные кассовые ордера (фондовые)».
На вкладке «Документ» добавлена группа параметров «Документ поставщика»: «Тип документа», «Номер документа» и «Дата документа». При отработке значения параметров переносятся в проводки хозяйственной операции.
Доработка

Доработана загрузки из АЦК по перечислениям физлицам

Раздел «Исходящие платежные поручения».
Действие «Загрузить» - «Загрузка из АЦК-Финансы (КУ) 2.5» и «Загрузка из АЦК-Финансы (БУ\АУ) 2.5».
В параметры функции добавлен логический параметр «Для перечислений физ.лицам искать контрагента по номеру счета».
Если «Для перечислений физ.лицам искать контрагента по номеру счета» = ДА, то при импорте выполняются дополнительные действия:
1. При подборе контрагента добавляется дополнительная проверка на совпадение только ИНН и КПП.
2. Если контрагент найден, и он является банком (или если среди множества найденных есть контрагент, который является банком), то проверяется номер расчетного счета получателя. Если номер счета начинается на 4, то выполняется поиск реквизита для записи словаря «Физические лица» по комбинации «номер счета + БИК», по реквизиту определяется физическое лицо.
3. Если по реквизиту найти не удалось, то выполняется поиск физического лица по комбинации «Фамилия + Имя + Отчество». Для этого разбирается наименование получателя на составные части: первое слово = Фамилия; второе слово = Имя; третье слово = Отчество.
4. Если физическое лицо не найдено, то проверяется состояние «Не добавлять новых контрагентов»:
4.1. Если «Не добавлять новых контрагентов» = НЕТ, то добавляется новый контрагент-физическое лицо. ФИО заполняется по правилам, использованным при поиске. ИНН не заполняется.
4.2. Если «Не добавлять новых контрагентов» = ДА, то новый контрагент не добавляется и выводится сообщение об ошибке, в котором содержатся наименование и номер расчетного счета такого контрагента.
Доработка

Доработана загрузка из АЦК 2.5 для КУ

Раздел «Исходящие платежные поручения».
Действие «Загрузить» - «Загрузка из АЦК-Финансы (КУ) 2.5».
Внесены изменения в алгоритм загрузки для случаев, когда значения атрибутов PAYMENT_MONTH и PAYMENT_YEAR не заданы:
• Если оба атрибута присутствуют в файле, но для них не заданы никакие значения, то при загрузке данные атрибуты игнорируются.
• Если для PAYMENT_MONTH отсутствует значение, а PAYMENT_YEAR заполнен корректным значением, то атрибуту PAYMENT_MONTH присваивается значение «1».
• Если для PAYMENT_YEAR отсутствует значение, а PAYMENT_MONTH заполнен корректным значением, то атрибуту PAYMENT_YEAR в качестве значения присваивается год из текущей даты в системе.
Доработка

Доработана загрузка из АЦК 2.5 для БУ и АУ

Раздел «Исходящие платежные поручения».
Действие «Загрузить» - «Загрузка из АЦК-Финансы (БУ\АУ) 2.5».
Внесены изменения в алгоритм загрузки в части обработки атрибута DELIVERYFACT_ID. Несмотря на то, что в описании формата этот атрибут может быть только в блоке LINES, в реальных файлах он может присутствовать как в блоке DOCAZKAUBUCASHREQUEST, так и в блоке LINES.
В связи с этим, данный атрибут добавлен в схему импорта и для блока DOCAZKAUBUCASHREQUEST.
Доработка

Для договоров и контрактов реализовано формирование доверенности ТМЦ

Разделы «Основания расчетов» и «Государственные контракты».
В разделах реализовано действие «Сформировать» - «Доверенность на получение МЦ». Действие доступно для госконтрактов и оснований расчетов с типом «Входящий».
В спецификацию включаются все строки спецификации «План поставки» договора или «Предмет контракта» из госконтракта, по которым имеется неисполненный остаток. Количество, включаемое в спецификацию доверенности, равно неисполненному остатку. В спецификацию включается номенклатура с типом «Товар», «Тара» или «Основные средства».
Ограничение на количество формирований доверенностей не установлено.
Для заполнения группы параметров «Документ на получение материальных ценностей» при формировании доверенности, реализовано преднаполнение группы документов «Док.получ.ТМЦ дов.» раздела «Группы документов» следующими записями:
• Госконтракты
• Основания расчетов
Доработка

В правилах отработки книги продаж КОСГУ 189 заменен на 131

Раздел «Правила отработки» - «Книги продаж».
В правиле номер 1100 «Отработка начисленного НДС (без аванса)» КОСГУ 189 для счета ?40110000 заменен на КОСГУ 131.
Доработка

Доработана печать инвентаризационной описи по дебиторам и кредиторам

Доработана печать отчета «Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами - ф. 0504089».
По операциям в базовой валюте для отчета используется сумма в эквиваленте.
Доработка

Реализованы отчеты согласно изменениям по приказу 166н

В разделе "Отчетность бюджетных и автономных учреждений" реализованы новые отчеты для отчетной кампании за 2019г согласно изменениям приказа 33н по приказу Минфина России №166н:
• ф. 0503710 (166н): доработан бланк и порядок заполнения раздела 2 согласно изменениям по приказу 73н.
• ф. 0503721 (166н): операции по начислению торговой наценки включены в строки 361 в разрезе подстатей КОСГУ 34Х.
• ф. 0503723 (166н): добавлен новый параметр "Отражать поступления от реализации материальных запасов как инвестиционные операции", при выставлении которого поступление доходов по подстатьям КОСГУ 44Х отражается в строках 1441-1449, без включения в строку 1203.
• ф. 0503725 (166н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503730 (166н): реализован расчет показателей долгосрочной задолженности как задолженности, погашение которой предполагается не ранее, чем через 12 месяцев после отчетной даты. При этом плановая дата погашения задолженности рассчитывается как дата возникновения (с учетом исключения операций по замене номера счета и КБК) плюс количество дней для погашения задолженности (если не пусто), указанное в заголовке ГК/ОР, являющегося документом-основанием.
• ф. 0503737 (166н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503738 (166н): реализованы изменения бланка согласно приказу 166н, а также добавлен чек "Формировать показатели только о ходе реализации национальных проектов". При его выставлении формируется отчет 0503738-НП с отбором показателей только по КБК, в 11-м разряде которого указана одна из заглавных букв латинского алфавита из перечня A, D, E, F, G, I, L, N, P, R, S, T, V.
• ф. 0503768 (166н): расчет показателей по графе 7 теперь осуществляется только по корреспондирующему счету 40110 с КОСГУ 199, а по графе 6 - с прочими КОСГУ 19Х, кроме 199, без анализа текстового содержания операции.
• ф. 0503769 (166н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503773 (166н): показатели по строке 101 (долгосрочные права пользования активами) теперь рассчитываются по графам 5 и 6 аналогично строке 100: по обособленным операциям со счетами 111ХХ и 1044Х, но при условии, что они имеют входящую связь с бухгалтерской справкой, сформированной из заголовка или спецификации записи раздела "Картотека операций будущих периодов", в которой значение "Период По" превышает на 1 год и более дату начала отчетного периода.
• ф. 0503775 (166н): доработан алгоритм формирования разделов 1 и 2: теперь учитывается исполнение расходов некассовыми операциями, а также по показателям граф 3-6 детализируются только такие обязательства, сумма неисполнения которых превышает значения, указанные в новых параметрах "Предельный размер неисполненных обязательств для детализации (раздел 1)" и "Предельный размер неисполненных денежных обязательств для детализации (раздел 2)" соответственно. По умолчанию новые параметры имеют значение 1000000,00. При этом обязательства, сумма неисполнения которых меньше соответствующего "предельного размера", отражаются только в разрезе номеров счетов, без детализации по графам 3-6.
• ф. 0503779 (166н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503830 (166н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
Доработка

Реализованы отчеты согласно изменениям по приказу 131н

В разделе "Отчетность казенных учреждений" реализованы новые отчеты для отчетной кампании за 2019г согласно изменениям приказа 191н по приказу Минфина России №131н:
• ф. 0503110 (131н): доработан бланк раздела 3 согласно изменениям по приказу 72н.
• ф. 0503121 (131н): реализована выгрузка в текстовом формате ФК версии 8.0.
• ф. 0503123 (131н): добавлен новый параметр "Отражать поступления от реализации материальных запасов как инвестиционные операции", при выставлении которого поступление доходов по подстатьям КОСГУ 44Х отражается в строках 1441-1449, без включения в строку 1203.
• ф. 0503125 (131н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503127 (131н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503128 (131н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503130 (131н): реализован расчет показателей долгосрочной задолженности как задолженности, погашение которой предполагается не ранее, чем через 12 месяцев после отчетной даты. При этом плановая дата погашения задолженности рассчитывается как дата возникновения (с учетом исключения операций по замене номера счета и КБК) плюс количество дней для погашения задолженности (если не пусто), указанное в заголовке ГК/ОР, являющегося документом-основанием.
• ф. 0503164 (131н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503168 (131н): расчет показателей по графе 7 теперь осуществляется только по корреспондирующему счету 40110 с КОСГУ 199, а по графе 6 - с прочими КОСГУ 19Х, кроме 199, без анализа текстового содержания операции.
• ф. 0503169 (131н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503173 (131н): показатели по строке 101 (долгосрочные права пользования активами) теперь рассчитываются по графам 5 и 6 аналогично строке 100: по обособленным операциям со счетами 111ХХ и 1044Х, но при условии, что они имеют входящую связь с бухгалтерской справкой, сформированной из заголовка или спецификации записи раздела "Картотека операций будущих периодов", в которой значение "Период По" превышает на 1 год и более дату начала отчетного периода.
• ф. 0503175 (131н): Доработан алгоритм формирования разделов 1 и 2: теперь по показателям граф 3-6 детализируются только такие обязательства, сумма неисполнения которых превышает значения, указанные в новых параметрах "Предельный размер неисполненных обязательств для детализации (раздел 1)" и "Предельный размер неисполненных денежных обязательств для детализации (раздел 2)" соответственно. По умолчанию новые параметры имеют значение 1000000,00. При этом обязательства, сумма неисполнения которых меньше соответствующего "предельного размера", отражаются только в разрезе номеров счетов, без детализации по графам 3-6.
• ф. 0503178 (131н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
• ф. 0503230 (131н): нет изменений относительно предыдущей редакции отчета.
Доработка

В разделе «Основания расчетов» добавлено формирование ПКО

Раздел «Основания расчетов».
Для документов с направлением «Исходящий» добавлена функция «Сформировать» - «Приходный кассовый ордер».
Параметры функции:
• Группа параметров «Реквизиты документа», в которую включены параметры: «Тип документа», «Префикс номера документа», «Номер документа», «Дата документа», «Каталог».
• Группа параметров «Счет кассы», в которую включены параметры: «КБК», «Счет».
• Группа параметров «Счет расчетов по доходам», в которую включены параметры: «КБК», «Счет».
Параметры «Счет кассы» используются для счета дебет расшифровки, параметры «Счет расчетов по доходам» - для счета кредит. КОСГУ счетов заполняются по настройке в группах счетов.
Доработка

Доработан алгоритм формирования БО из ОР/ГК на основании принимаемого БО

Разделы «Государственные контракты» и «Основания расчетов».
Внесены изменения в действие «Сформировать» - «Бюджетное обязательство» для контракта или договора, у которого нет связанного БО, и в указанном у него способе определения поставщика проставлен признак «Конкурентный способ».
При подборе строк расшифровки БО в набор значений для сравнения, помимо КБК, ЭКР, источника обеспечения и даты отработки БО, дополнительно включена дата из записи плана финансирования контракта (договора).
Цель доработки – решение проблемы с подбором принимаемого БО при формировании БО на основании договора или контракта в случаях, когда контракт заключается в текущем году, но суммы в плане финансирования относятся к первому, второму и третьему годам, следующим за текущим. В таких случаях принимаемое БО не подбиралось.
Доработка

Внесены изменения в алгоритм сравнения ОР/ГК и БО

Разделы «Государственные контракты» и «Основания расчетов».
Внесены изменения в алгоритм формирования сообщения в графе «ГК\ОР и БО»: при расчете сумм из бюджетного обязательства, суммы, заполненные на текущий год, учитываются за год целиком, без разбивки по месяцам.
Цель доработки – решение проблем, возникавших при сравнении сумм после перерегистрации БО на следующий год. В результате перерегистрации сумма, которая была указана в БО в качестве плановой суммы на первый год, переносится в поле «Январь» текущего года. Т.к. в плане финансирования договора или контракта суммы на очередной и последующие годы, как правило, разбиты по месяцам и не все относятся к январю, то после перерегистрации БО графа «ГК\ОР и БО» в разделах «Государственные контракты» и «Основания расчетов» заполнялась значение «Не совпадает».


Зарплата

ВидОписание
Доработка

Реализация новых редакций статистических форм

Реализованы новые редакции статистических форм: Форма № 57-Т, П4, П4 (НЗ), 1-Т; ЗП- Здравоохранение, Культура, Наука, Образование, Соцзащита согласно Росстата от 15.07.2019 № 404. Новые формы используются для периодов начиная с 2020 года, убран лидирующий ноль номера формы в файле выгрузки мониторинга по отраслям
Доработка

Выбор вида раздела ЛС при добавлении : через каталоги или через подразделения.

При добавлении отпуска или командировки теперь можно выбрать какой раздел ЛС использовать: через каталоги или через подразделения. По умолчанию (без чека) выбор из раздела ЛС через каталоги
Доработка

В Анализ КИ добавлена контактная информация физ. лица

В Анализ кадровой информации добавлен источник для контактной информация физ. лица
Доработка

Вывод кол-ва часов отклонений, при формировании по отклонениям в табеле 0504421

Вывод кол-ва часов отклонений, при формировании по отклонениям в табеле 0504421 в ЗП, кадрах и табельном учете. Раннее количество часов не указывалось в днях невыхода
Доработка

Запрет удаления данных для фондов включенных в отчет РСВ и СЗВ-СТАЖ, по которым сформирована выгрузка

Реализован запрет, приводящий к невозможности удаления сотрудников (данных для фондов сотрудника), включенных в отчет РСВ и СЗВ-СТАЖ, по которым сформирована выгрузка. Эта техническая возможность приводила к неверному формированию отчетов за более поздние периоды года
Доработка

Правка отчётностей по страховым взносам: поправлена работа списка исключения должностей

Исправлено формирование отчетности РСВ и СЗВ-СТАЖ в случае использовании группы должностей для исключения
Новая возможность

Реализован отчёт Бухгалтерская справка ф.0504833 по Сводам проводок

Реализован отчёт "Бухгалтерская справка ф.0504833" формируемый по отмеченным сводам проводок. Имеется режим формирования в разрезе организаций или сводов проводок, а также имеется возможность формирования сводных проводок
Доработка

Реализован новый бланк формы Справки в ЦЗН

Реализован новый бланк формы Справки в ЦЗН, рекомендованный письмом Министерства Труда и Социальной Защиты Российской Федерации от 10.01.2019 № 16-5/В-5, предыдущая форма справки удалена из поставки
Доработка

Должность пользователя в подписи отчёта "Расчет среднего заработка"

Реализован вывод должности пользователя в подписи отчёта "Расчет среднего заработка"
Новая возможность

Блок "Электронные трудовые книжки"

Реализован новый блок "Электронные трудовые книжки" (ЭТК) для модуля "Расчет заработной платы", позволяющий формировать записи сведений о трудовой деятельности и формировать отчетность СЗВ-ТД без модуля "Управление кадрами". В учетных действиях Принять, Перевести, Уволить добавлен чек "Включать в ЭТК", всегда включенный по умолчанию. Выключать новый чек стоит только при временных перемещениях, и прочих действия, не являющихся приемом, переводом и увольнением. Прием по совместительству (внутреннему или внешнему) также необходимо включать в ЭТК. Информацию о приказе создания лицевого счета (прием, перевод) необходимо указывать в полях номер и дата приказа, которые и ранее присутствовали на вкладке "Основной" формы редактирования лицевого счета. На форме редактирования ЛС добавлена новая вкладка "ЭТК" куда попадает информация при указанных действиях, необходимая для записи ЭТК. В разделе ЭТК Существует возможность как ручного добавления записи, так и автоматического формирования (Действие "Сформировать") из данных в лицевых счетах по всем обслуживаемым организациям в базе. При формировании (в случае если кадровые действия не только из приказов) одинаковые мероприятия с одинаковой датой по одному лицевому счету всегда перезатираются данными из учета. При формировании в лицевых счетах проставляется признак "Отработано в ЭТК". Есть возможность индивидуально включить отмеченные записи сотрудников в отчет СЗВ-ТД. В раздел "ЭТК" добавлен профиль по умолчанию (ПКМ-Настройка-Стандартные). Рекомендуется формировать ЭТК по учетным данным после окончания учетного месяца перед формирование отчетности СЗВ-ТД. Внимание: Для записей ЭТК необходимо заполнять поле вид выполняемой работы как код ОКЗ с контрольным числом. При формировании код ОКЗ вычисляется по связке Должность-Код ОКПДТР-Код ОКЗ, в связи с чем необходимо чтобы код ОКПДТР был указан в должностях (в общих случаях код проставится для должностей с пустым кодом при обновлении программы) . Раздел СЗВ-ТД предназначен для формирования и корректировки отчетности по трудовым сведениям (СЗВ-ТД). За один отчетный месяц может быть создано несколько отчетов СЗВ-ТД с разными датами. По действию "Сформировать" создаются записи СЗВ-ТД по всем (или указанным) обслуживаемым организация, с одновременным включением в них закисей ЭТК за указанный месяц, которые ранее не были включены в отчетность СЗВ-ТД. При необходимости можно включить или исключить записи ЭТК из отчета. По отмеченным записям СЗВ-ТД можно массово сформировать файлы выгрузки с одновременным помещением их и в прикрепленные файлы и в указанную папку на диске. Для использования данного блока в модуле зарплата при отсутствии кадровых модулей необходимо приобрести и установить лицензию на этот блок, иначе будет доступно только ручное добавление записей
Доработка

Перенос отпуска при продлении БЛ

Реализован механизм поиска записей пересечений с отпусками на периоде предыдущего больничного листа (для продления), если спецификация пересечений с отпусками в нем пуста (удалена пользователем или не сформирована по опции в учетной политике). Добавлена возможность пропуска шага создания пересечений с отпусками для больничных имеющих номер листка продолжения (учетная политика "настройка раздела сотрудники")
Новая возможность

Доработка учёта льгот

Доработки учёта льгот сотрудника до возможности периодических льгот и учета в модуле "Расчет заработной платы", добавлены необходимые поля, действия и преднаполнения. Для вида льготы теперь есть возможность задать периодичность, у льготы сотрудника - возможность задания периода действия. При новом действии "Предоставить/аннулировать" автоматически создается новая запись льготы продолжительностью равной периодичности. В преднаполнение добавлены льготы "проезд к месту отдыха сотрудника" , "проезд к месту отдыха иждивенца", диспансеризация 1 день раз в три года, диспансеризация 2 дня раз в год (пенсионеры и предпенсионеры). Добавлена ссылка из льготы на родственника, в словаре виды льгот возможность указать вид "только для родственников" , при котором заполнение родственника обязательно. Преднаполнены профили по умолчанию для разделов : сотрудники, социальные льготы . Реализована новая вкладка "социальные льготы" в "зарплатном" разделе Сотрудники. Вызов журнала льгот доступен на странице "Заработная плата/учет". Добавлена иконка для журнала и словаря. В журнал "Социальные льготы" , а также в раздел "Сотрудники (Зарплата)" добавлен профиль по умолчанию (ПКМ-Настройка-Стандартные).
Доработка

Типы часов в преднаполнениях и правки в отчёте 0504421

Типы часов в преднаполнениях и правки в отчёте 0504421: для явок теперь применяется буквенный код 0504421 из типа часа наименьшего по номеру после обновления это поле теперь = Ф. Отключено обновление типов часов. Убрано преднаполнение для часов "Сверхурочные" и "Сверхурочные2"
Доработка

Преднаполнение шкал взносов 2020

Преднаполнение шкал взносов 2020 (для расчета страховых вносов по основной шкале)
Доработка

Преднаполнение МРОТ 2020

Преднаполнено значения МРОТ с 01.02.2020г
Доработка

Преднаполнение ОКПДТР

Так как ОКПДТР является связующим звеном между должностью и словарем ОКЗ, используемом в электронных трудовых книжках, при обновлении по специально разработанному алгоритму производится проставление кода ОКПДТР в соответствующем поле должности в базах пользователя, если указанное поле пусто
Доработка

Преднаполнение ОКЗ

В словарь ОКЗ добавлено вычисляемое поле (КЧ) для контрольного числа ОКЗ. Это поле проставляется в записи электронных трудовых книжек
Исправление ошибки

Исправлена выгрузка в месяцах когда сотрудник не работал

Исправлена печать и выгрузка раздела 3 отчета РСВ в месяцах до приема и после увольнения. Период работы определяется по алгоритму формирования СЗВ-М
Доработка

Изменена логика печати ФОТ и сумм по фОТ в расчетном листке

Сумма по фот отражается по позициям ФОТ, действующим на конец лицевого счет либо на конец месяца. Добавлена возможность вывода категорий фот с коэффициентами и суммами , но без итоговой строки (чек Только категории)


Кадры

ВидОписание
Новая возможность

Электронные трудовые книжки

Реализован функционал "Электронные трудовые книжки" (ЭТК), позволяющий формировать записи сведений о трудовой деятельности и формировать отчетность СЗВ-ТД. В учетных действиях Принять, Перевести, Уволить добавлен чек "Включать в ЭТК", всегда включенный по умолчанию, аналогичный чек добавлен в пункты приказов Прием, перевод, увольнение. Выключать новый чек стоит только при временных перемещениях, и прочих действия, не являющихся приемом, переводом и увольнением. Прием по совместительству (внутреннему или внешнему) также необходимо включать в ЭТК. На форме редактирования ЛС добавлена новая вкладка "ЭТК" куда попадает информация необходимая для записи ЭТК при указанных действиях и отработке указанных пунктов приказов. В разделе ЭТК Существует возможность как ручного добавления записи, так и автоматического формирования (Действие "Сформировать") из данных в лицевых счетах по всем обслуживаемым организациям в базе. При формировании одинаковые мероприятия с одинаковой датой по одному лицевому счету всегда перезатираются данными из учета. При формировании в лицевых счетах проставляется признак "Отработано в ЭТК". Если учет ведется только приказами, то имеется возможность установить чек в разделе "Настройка ЭТК" . В этом случае записи ЭТК будут формироваться в момент отработки приказа и формировать ЭТК из учета будет не нужно. Есть возможность индивидуально включить отмеченные записи сотрудников в отчет СЗВ-ТД. В раздел "ЭТК" добавлен профиль по умолчанию (ПКМ-Настройка-Стандартные). Рекомендуется формировать ЭТК по учетным данным после окончания учетного месяца перед формирование отчетности СЗВ-ТД . Внимание: Для записей ЭТК необходимо заполнять поле вид выполняемой работы как код ОКЗ с контрольным числом. Код ОКЗ вычисляется по связке Должность-Код ОКПДТР-Код ОКЗ, в связи с чем необходимо чтобы код ОКПДТР был указан в должностях (в части случаях код подберется для должностей с пустым кодом при обновлении программы) . Раздел СЗВ-ТД предназначен для формирования и корректировки отчетности по трудовым сведениям (СЗВ-ТД). За один отчетный месяц может быть создано несколько отчетов СЗВ-ТД с разными датами. По действию "Сформировать" создаются записи СЗВ-ТД по всем (или указанным) обслуживаемым организация, с одновременным включением в них закисей ЭТК за указанный месяц, которые ранее не были включены в отчетность СЗВ-ТД. При необходимости можно включить или исключить записи ЭТК из отчета. По отмеченным записям СЗВ-ТД можно массово сформировать файлы выгрузки с одновременным помещением их и в прикрепленные файлы и в указанную папку на диске.


Система

ВидОписание
Исправление ошибки

Исправлено сохранение сортировки в каталогах

При задании сортировки в каталогах, она не сохранялась при перезаходе в раздел.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка контрола с историей в минимальном размере

Если элементы формы с историей располагались на форме с минимальными размерами или для отображения всплывающей кнопки истории нехватало места, то возникала ошибка в приложении.
Доработка

Ускорена генерация отчетов содержащих группировки

Оптимизирован код отвечающий за формирование группировок в отчетах.
Исправление ошибки

Исправлена начальная установка с присоединением баз на Postgresql

При установке П10 на новые версии Postgresql (10-11) и подключении подготовленной БД возникали ошибки из-за различий в создании и восстановлении схем "public" в разных версиях БД.
Исправление ошибки

Исправлено ошибочное использование старого дефолтного профиля пользователя

Исправлена ошибка из-за которой использовался неверный профиль по умолчанию и профиль пользователя не очищался при сбросе.
Доработка

Пользовательский профиль сохраняет теперь заданную высоту для строк таблиц

В разделах где есть возможность изменять высоту строк (на первой строке таблицы в области выделений строк), она сохраняется в профиле пользователя и не сбрасывается при следующем показе формы.
Исправление ошибки

Анализ изменённых объектов для аудита мог давать излишнюю нагрузку на сервер

При наличии большого количества изменяемых объектов, даже при отключенном аудите, могло снижать быстродействие системы.
Новая возможность

Добавлена возможность добавления пользовательских ограничений в разделы

В разделе "Администрирование"->"Дополнительные атрибуты и ограничения" для любого раздела можно установить полям ввода признак обязательности, а для дат и числовых полей границы значений. Подробнее см. в руководстве администратора раздел "Добавление дополнительного ограничения".
Доработка

Все отчеты теперь формируются в асинхронном режиме

Формирование отчетов в асинхронном режиме избавляет от шибок с таймаутами. Отчет может формироваться продолжительное время и будет выведен на клиент вне зависимости от настроек таймаутов работы клиента. Если клиент будет закрыт аварийно, то сформированный отчет будет помещен в раздел "Созданные отчеты", из которого его всегда можно будет просмотреть позднее.
Исправление ошибки

Исправления позиционирования при "проваливании в словарь"

Исправлено позиционирование на выбранной записи при вызове действия "выбор из словаря" кнопкой с тремя точками или горячей клавишей "F4".
Доработка

Автоматический вход в приложение после обновления с сервера

При входе в приложение, предлагается обновить клиентское приложение и если у пользователя стоит флаг сохранения пароля, то после обновления произойдет автоматический вход в обновленное приложение. Эффект будет заметен при обновлении на следующую версию платформы.
Исправление ошибки

Исправлена выгрузка в Excel

Исправлена выгрузка данных раздела в Excel из иерархических разделов.
Новая возможность

Появилась возможность расширения функционала разделов за счет использования присоединенных разделов других разделов

Новый функционал позволяет использовать присоединенный раздел из другого раздела. На данный момент включена возможность расширения для раздела просмотра проводок. Добавлена специальная точка для возможности работы с расширениями. Текущие пункты для печати бух.справок переведены на новую механику для примера в этом разделе(их шаблоны также изменены).
Для добавления своих пунктов меню и шаблонов их достаточно скопировать из другого раздела при помощи контекстного меню "Скопировать в раздел".

Для добавления подобного функционала в другие разделы для работы с расширениями, необходимо заводить событие с просьбой о включении такой возможности.
Доработка

Вывод понятного сообщения при истекшей лицензии Крипто-Про

Добавлена обработка и вывод правильного сообщения при истекшей лицензии на программу Крипто-Про.
Исправление ошибки

Исправлена редкая ошибка при отсутствии прав на доступ к реестру

Иногда из-за больших ограничений безопасности отсутствовал доступ к реестру, что приводило к ошибкам в работе клиента обновлений.
Доработка

Доработана параметризация запросов для уменьшения нагрузки на кэш базы данных

В параметрах запросов учитываются размерности полей. Это позволяет уменьшить кэш запросов базы данных. Это особенно актуально для баз MSSQL.
Исправление ошибки

Исправления в генераторе отчетов

Исправления в расчетах установки разрывов страниц и размещения элементов отчета.


Табельный учет

ВидОписание
Доработка

Доработки табельного учета

Доработки табельного учета. Новые действия: "Сформировать отсутствия"- в уже сформированном табеле выполняет проставление типов дней по журналам и обнуление неосновных часов в дни невыхода; "Скопировать часы в другой ЛС" - позволяет скопировать разнесенные часы одного лицевого счета в отмеченные другие ЛС (копирование возможно даже в лицевые счета другого табеля), учитывается период действия ЛС и табеля, а также невыходы в целевом ЛС (автозапускается действие сформировать отсутствия) . Ограничение часов (24) теперь производится по каждому неосновному типу часа, а не по всем неосновным в сумме как было ранее. Установлена сортировка по номерам типов дней. Поле факт теперь подсчитывается по формуле : основные часы , кроме дней невыхода. На форме ручного добавления лицевого счета в табель добавлена колонка "Подразделение"


Управление закупками

ВидОписание
Доработка

Изменен алгоритм контроля ИНН поставщика при утверждении контракта

Раздел «Государственные контракты».
Изменен алгоритм контроля ИНН поставщика при выполнении действия «Состояние» - «Утвердить». При проверке должно выполняться условие, что ИНН поставщика содержит 10 или 12 цифр.


Учет родительской платы

ВидОписание
Доработка

При выборе файла в функции импорта оплат добавлен фильтр "Все файлы"

Раздел «Учет родительской платы» - «Оплаты».
При выполнении функции «Загрузить», при выборе файла загрузки добавлен фильтр «Все файлы» для отображения всех файлов независимо от расширения.