Релиз «Парус - Бюджет 10» версии 35.0.57270

Добавлено tornado Вкл Wednesday, 30 September 2020

Изменения в редакции от 30.09.2020

Быстрый переход:


Бухгалтерия

ВидОписание
Доработка

Доработаны отчеты по приказу 33н

В разделе "Отчетность бюджетных и автономных учреждений" доработаны отчеты согласно пожеланиям и замечаниям партнеров:
• ф. 0503723 (11н): Исправлена ошибка отражения показателей по счету 20135 (теперь данные операции исключаются из отчета).
• ф. 0503737 (11н): Реализовано отражение в качестве некассовой операции зачета удержания излишне выплаченной в результате счетной ошибки зарплаты прошлого года (Дт КВР.Х.30403.837 Кт 510.Х.20934.657), отражение в строке 591 сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет через кассу учреждения (Дт 20134.510 Кт 21005.66Х), а также отражение по строкам 592 и 910 сумм возвратов грантов прошлых лет (Дт 610.2.30305.83Х Кт 2.201ХХ.610 (Кт 610.2.з18.610)).
• ф. 0503730 (11н): Доработан расчет показателей по строкам 270 и 271 Баланса как "Остаток по дебету минус остаток по кредиту", а по строкам 400 и 401 Баланса как "Остаток по кредиту минус остаток по дебету" , реализован расчет показателей по строке 103 Справки по забалансовым счетам по формуле "= строка 100".
• ф. 0503830 (13н): Доработан расчет показателей по строкам 270 и 271 Баланса как "Остаток по дебету минус остаток по кредиту", а по строкам 400 и 401 Баланса как "Остаток по кредиту минус остаток по дебету" , реализован расчет показателей по строке 103 Справки по забалансовым счетам по формуле "= строка 100", доработан расчет показателей "на начало года" по строке 101 с учетом операций по исправлению ошибок прошлых лет.
Доработка

Доработаны отчеты по приказу 191н

В разделе "Отчетность казенных учреждений" доработаны отчеты согласно пожеланиям и замечаниям партнеров:
• ф. 0503123 (13н): Исправлена ошибка отражения показателей по счету 20135 (теперь данные операции исключаются из отчета), реализовано исключение операций по заимствованию и возврату финансовыми органами денежных средств подведомственных учреждений, отражаемых в корреспонденции со счетом 30275, из показателей разделов 2 (строка 3440) и 4 (динамические строки 9000), а также исключение оборотов в корреспонденции со счетом 30404, где указаны контрагенты "От кого" и "Кому" с неодинаковыми ИНН, из показателей строк 4510 и 4520.
• ф. 0503130 (13н): Доработан расчет показателей по строкам 270 и 271 Баланса как "Остаток по дебету минус остаток по кредиту", а по строкам 400 и 401 Баланса как "Остаток по кредиту минус остаток по дебету" , реализован расчет показателей по строке 103 Справки по забалансовым счетам по формуле "= строка 100", реализован расчет показателей по строке 241 по алгоритму "прочих показателей" аналогично строке 240, но по счетам 20433.
• ф. 0503230 (13н): Доработан расчет показателей по строкам 270 и 271 Баланса как "Остаток по дебету минус остаток по кредиту", а по строкам 400 и 401 Баланса как "Остаток по кредиту минус остаток по дебету" , реализован расчет показателей по строке 103 Справки по забалансовым счетам по формуле "= строка 100", реализован расчет показателей по строке 241 по алгоритму "прочих показателей" аналогично строке 240, но по счетам 20433, доработан расчет показателей "на начало года" по строке 101 с учетом операций по исправлению ошибок прошлых лет.
Доработка

Реализована функция формирования входящего акта ПП ОС из исходящего акта ПП ОС

В разделе «Акты о приеме-передаче ОС исходящие» реализована функция «Сформировать» - «Входящий акт о приеме-передаче ОС…».
Функция работает по отмеченным документам, если нет отмеченных, то по текущему. По каждому исходящему акту формируется входящий акт аналогичного типа («Акт о приеме-передаче ОС» или «Акт о приеме-передаче групп ОС»). Для успешного формирования документа должно выполняется условие, что для контрагента «Организация получатель» есть запись в словаре «Обслуживаемые организации».
Из документа-источника в формируемый документ наследуются следующие атрибуты:
1. «Организация получатель»;
2. «МОЛ получатель»;
3. «Организация сдатчик»;
4. «МОЛ сдатчик»;
5. «Подразделение сдатчик»;
6. Атрибуты из группы «Объект»;
7. Атрибуты из группы «Характеристики объекта»;
8. Суммовые показатели во всех видах учета:
8.1. «Начальная стоимость»;
8.2. «Начальный износ». В качестве значения используется сумма атрибутов «Начальный износ» и «Начисленная амортизация» из документа-источника;
8.3. «Убыток от обесценения».
9. Сведения о комплекте;
10. Из группы атрибутов «Сведения о транспортном средстве» переносятся значения атрибутов:
10.1. «Вид ТС»;
10.2. «Экологический класс»;
10.3. «Мощность (л.с.)».
11. Атрибуты из группы «Сведения об объекте недвижимости»;
12. «Кадастровый номер земельного участка»;
13. Сведения о содержании материалов объекта ОС.
Для приведенных ниже параметров функции реализован следующий вид обработки: если значение параметра на форме не задано, то для формируемого входящего акта используется значение аналогичного атрибута из исходящего акта. Список параметров:
1. «Структурное подразделение»
2. «Источник обеспечения».
3. «КБК учета ОС»
4. «КБК расходов на амортизацию»
Для заполнения атрибута входящего акта «Счет учета ОС» используется такой же алгоритм, как и при ручном добавлении входящего акта, т.е., с использованием настройки учетной политики.
Доработка

Доработан алгоритм формирования платежных документов из бюджетного обязательства

Раздел «Бюджетные обязательства».
В разделе 2 «Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному документу/решению налогового органа» добавлен следующий набор атрибутов:
1. «Шаблон назначения платежа ЗКР». Выбор из словаря «Шаблоны назначений платежа». Тип документа: «Заявка на кассовый расход».
2. «Шаблон назначения платежа ПП». Выбор из словаря «Шаблоны назначений платежа». Тип документа: «Платежное поручение исходящее (бюджет)».
3. «Статус налогоплательщика». Заполнение из словаря «Бюджетные статусы налогоплательщиков».
4. Группа атрибутов «Реквизиты платежей в бюджет»:
4.1. «Код по БК». Заполнение из словаря «Бюджетная классификация (КБК общая)».
4.2. «УИН». Текстовый.
4.3. «Код ОКАТО». Заполнение из словаря «ОКАТО».
4.4. «Код ОКТМО». Заполнение из словаря «ОКТМО».
4.5. «Налоговый платеж». Логический.
4.6. «Основание платежа». Заполнение из словаря «Основания бюджетных перечислений».
4.7. «Налоговый период». Текстовый.
4.8. «Номер». Текстовый.
4.9. «Дата». Формат – дата.
4.10. «Тип платежа». Заполнение из словаря «Типы бюджетных перечислений».
4.11. «Налог». Заполнение из словаря «Налоги».
Значения данных атрибутов используются при формировании заявок на кассовый расход и платежных поручений исходящих.
Значение атрибута бюджетного обязательства «Предмет по документу-основанию» раздела 1 «Реквизиты документа-основания для постановки на учет бюджетного обязательства…» используется для заполнения атрибута «Предмет» в разделе 2 «Реквизиты документа-основания» при формировании заявки на кассовый расход.
Доработка

Доработана печать отчета «Акт о приеме-передаче нефинансовых активов ф.0504101 52н»

Отчет «Акт о приеме-передаче нефинансовых активов ф.0504101 52н».
Изменен алгоритм заполнения следующих полей:
1. Графа 4 раздела 1 «Паспорт, свидетельство, чертеж, модель, марка». К данным, которые выводятся в данную графу, добавлено содержимое поля «Модель, марка» инвентарного объекта.
2. Графа 1 раздела 2 «Наименование признаков, характеризующих объект». Из данной графы убрано содержимое поля «Модель, марка» инвентарного объекта. Для актов ПП группы ОС выводятся все уникальные значения поля «Примечания» объектов, включенных в акт.
Реализовано заполнение в заголовке отчета следующих полей:
1. «Правовое основание». Используется значение атрибута «Тип документа-основания».
2. «Номер». Используется значение атрибута «Номер документа-основания».
3. «Дата». Используется значение атрибута «Дата документа-основания».
Доработка

Реализован отчет «Ведомость расхождений между инвентарной картотекой и остатками НФА»

Реализован отчет «Ведомость расхождений между инвентарной картотекой и остатками НФА», который предназначен:
1. Для сверки остатков по счетам с данными инвентарной картотеки
2. Для сверки остатков НФА с данными инвентарной картотеки
Вызов отчета на странице «Отчеты», в разделе «Ведомости расхождений».
Параметр «Формировать» определяет порядок формирования данных для отчета:
1. Если «Формировать» = «По типу номенклатуры «Основные средства»», то в отчет включаются данные из инвентарных карточек и проводок хозяйственных операций, в которых использована номенклатура с типом «Основные средства», а также КБК и номер счета соответствуют условиям из параметров отчета.
2. Если «Формировать» = «По номеру счета», то в отчет включаются данные из инвентарных карточек и проводок хозяйственных операций, в которых КБК и номер счета соответствуют условиям из параметров отчета. Тип номенклатуры не учитывается.
Отчет состоит из двух листов Excel. Данные сверки из п.1 выводятся на листе «Итоги», данные сверки из п.2 выводятся на листе «Расхождения».
Отчет формируется только по данным бухгалтерского учета.
Доработка

Реализован отчет «Ведомость расхождений между карточками учета ТМЦ и остатками НФА»

Реализован отчет «Ведомость расхождений между карточками учета ТМЦ и остатками НФА», который предназначен:
1. Для сверки остатков по счетам с данными карточек учета ТМЦ
2. Для сверки остатков НФА с данными карточек учета ТМЦ
Вызов отчета на странице «Отчеты», в разделе «Ведомости расхождений».
Параметр «Формировать» определяет порядок формирования данных для отчета:
1. Если «Формировать» = «По типу номенклатуры «Товар» и «Тара»», то в отчет включаются данные из карточек учета ТМЦ и проводок хозяйственных операций, в которых использована номенклатура с типом «Товар» или «Тара», а также КБК и номер счета соответствуют условиям из параметров отчета.
2. Если «Формировать» = «По номеру счета», то в отчет включаются данные из карточек учета ТМЦ и проводок хозяйственных операций, в которых КБК и номер счета соответствуют условиям из параметров отчета. Тип номенклатуры не учитывается.
Отчет состоит из двух листов Excel. Данные сверки из п.1 выводятся на листе «Итоги», данные сверки из п.2 выводятся на листе «Расхождения».
Отчет формируется только по данным бухгалтерского учета.
Доработка

В оборотной ведомости по корреспондирующим счетам реализовано сворачивание КОСГУ до верхнего уровня

Раздел «Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам».
Реализована возможность группировать данные по статьям КОСГУ верхнего уровня (по аналогии с работой параметра «Сворачивать по статьям верхнего уровня» в оборотной ведомости по счетам). Для этого в список характеристик, доступных при добавлении показателя ведомости, добавлены позиции «Код верхнего уровня» и «Наименование верхнего уровня». Данные характеристики добавлены для следующих показателей:
• «КОСГУ счета»
• «КОСГУ корреспондирующего счета»
• «КОСГУ счета дебет»
• «КОСГУ счета кредит»
Доработка

Реализован импорт исходящих платежных поручений в формате ТФФ

Реализован импорт исходящих платежных поручений из файла в формате ТФФ с использованием функционала пакетной загрузки данных.
Доработка

Реализован импорт заявок на кассовый расход в формате ТФФ

Реализован импорт заявок на кассовый расход из файла в формате ТФФ с использованием функционала пакетной загрузки данных.
Доработка

Реализована настройка заполнения КБК при загрузке документов из файлов ТФФ

Выполнена доработка раздела «Настройка загрузки/выгрузки документов»:
В окне редактирования добавлена спецификация «Настройка заполнения бюджетной классификации», которая размещена на отдельной вкладке «Классификаторы». Спецификация содержит следующие поля:
• «КБК из файла импорта». Текстовое поле, размерность 20 символов.
• «КБК для заполнения в документе». Заполнение из словаря «Бюджетная классификация (КБК общая)».
• «КОСГУ для заполнения в документе». Заполнение из словаря «КОСГУ».
• «Источник обеспечения для заполнения в документе». Заполнение из словаря «Источники обеспечения».
Значения из данной таблицы соответствия используются при пакетной загрузке документов для заполнения «КБК», «КОСГУ» и «Источника обеспечения» в расшифровке следующих документов:
• «Запрос на выяснение принадлежности платежа»;
• «Входящие платежные поручения» из файла «Информация из расчетных документов…»;
• «Исходящие платежные поручения»;
• «Заявки на кассовый расход»;
• «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета».
Использование спецификации «Настройка заполнения бюджетной классификации» реализовано для версии формата «31.0 Доп. 3» и более поздних.
Доработка

Реализована функция массового заполнения КБК, КОСГУ и Источника обеспечения во входящих платежных поручениях

В разделе «Входящие платежные поручения» реализована функция для массового заполнения КБК, КОСГУ и Источника обеспечения в отмеченных документах.
Вызов функции в списке документов из контекстного меню «Функции» - «Заполнение бюджетной классификации».
Параметры функции:
• «КБК».
• «КОСГУ»
• «Источник обеспечения»
Если какой-то из параметров в функции не задан, то изменение соответствующего атрибута в документе не производится.
Значения параметров заполняются как в заголовке, так и строках расшифровки отмеченных документов.
Доработка

Реализована функция массового заполнения КБК, КОСГУ и Источника обеспечения в выписках АДБ

В разделе «Выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета» реализована функция для массового заполнения КБК, КОСГУ и Источника обеспечения в отмеченных строках расшифровки выписки.
Вызов функции в спецификации «Операции с бюджетными средствами» из контекстного меню «Функции» - «Заполнение бюджетной классификации».
Параметры функции:
• «КБК»
• «КОСГУ»
• «Источник обеспечения»
Если какой-то из параметров в функции не задан, то изменение соответствующего атрибута в документе не производится.
Доработка

Изменены наименования атрибутов для добавления колонок с реквизитами документа-основания в актах выполненных работ

Разделы «Акты приемки-сдачи работ/услуг входящие» и «Акты приемки-сдачи работ/услуг исходящие».
В списке атрибутов, доступных для добавления дополнительных колонок, изменено наименование группы атрибутов, отвечающих за реквизиты документа-основания. Наименование группы изменено с «Базовый документ» на «Документ-основание».
Доработка

Реализована настройка для учета модификации номенклатуры при расчете исполнения ОР/ГК

«Настройка системная учета исполнения бюджетных договоров».
В настройку добавлен логический параметр «Не учитывать модификацию номенклатуры».
• Если параметр не выставлен, то расчет исполнения основания расчетов или государственного контракта производится с учетом совпадения модификации номенклатуры.
• Если параметр выставлен, то расчет исполнения основания расчетов или государственного контракта производится следующим образом: сначала подбираются строки спецификации документа с совпадающей модификацией, если таких не найдено, то подбираются строки с совпадающей номенклатурой без учета модификации.
Если в настройке одновременно вставлены параметры «Не учитывать модификацию номенклатуры» и «Расчет исполнения с учетом цены», то записи спецификации сначала сортируются по совпадению модификации, затем – по совпадению цены.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка расчета исполнения ОР/ГК при сторнировании ранее учтенных в исполнении услуг

Разделы «Основания расчетов» и «Государственные контракты».
Исправлена ошибка расчета исполнения основания расчетов или государственного контракта. Ошибка проявлялась в случаях, когда производилось сторнирование ранее учтенных в исполнении входящих актов приемки-сдачи работ/услуг при следующих условиях:
1. В плане поставки зарегистрировано несколько строк со ссылкой на одну и ту же номенклатурную позицию;
2. Перед отработкой сторнирующих актов приемки-сдачи работ/услуг по нескольким строкам плана поставки договора/контракта исполнение составляет 100%.
В этом случае сторнирование производилось не для всех строк плана поставки и при отработке некоторых сторнирующих актов выдавалось сообщение об ошибке.
Доработка

Реализована функция для массового изменения карточек операций будущих периодов

В разделе «Картотека операций будущих периодов» реализована функция для массового изменения отмеченных карточек. Вызов функции в контекстном меню с помощью пункта «Функции» - «Массовое изменение карточек…».
Параметры функции:
• «Дата изменения». По умолчанию – текущая дата.
• «Код затрат».
• «КОСГУ».
• «КОСГУ для учета льготы».
• «КБК учета расходов».
• «КБК учета доходов».
• «МОЛ».
Если значение параметра не задано, то в карточке данный атрибут не изменяется.
Функция обрабатывает карточки с состоянием «Новый документ», «Исправлен» и «Утвержден»:
• Если состояние «Новый документ» или «Исправлен», то изменения вносятся в текущую версию карточки.
• Если состояние «Утвержден», то создается новая версию карточки с измененными атрибутами согласно параметрам функции.
Доработка

Реализована возможность массовой отмены изменений в карточках будущих периодов

Раздел «Картотека операций будущих периодов».
Выполнена доработка алгоритма действия «Отменить изменения»: реализовано выполнение действия для списка отмеченных карточек.
Доработка

Для журнала регистрации обязательств ф. 0504064 реализован выбор способа детализации по контрагентам

Отчет «Журнал регистрации обязательств ф. 0504064».
Для отчета добавлен логический параметр «Детализировать по контрагентам». Параметр доступен для использования, если выставлен один из параметров: «Детализировать по договорам/контрактам» или «Детализировать по первичным документам».
1. Если параметр «Детализировать по контрагентам» не выставлен, то отбор проводок, как по суммам обязательств, так и по суммам оплат, выполняется без учета контрагента расчетов. Т.е. секции отчета создаются для комбинаций КБК, КОСГУ и документа-основания.
2. Если параметр «Детализировать по контрагентам» выставлен, то отбор проводок, как по суммам обязательств, так и по суммам оплат, выполняется с учетом контрагента расчетов. Т.е. секции отчета создаются для комбинаций КБК, КОСГУ, документа-основания и контрагента. Для отбора сумм обязательств используется контрагент «От кого». Для отбора сумм оплат контрагент берется с учетом следующих условий:
2.1. Если счета 130405*, ?20111*, ?20121* в кредите, то используется контрагент «Кому»
2.2. Если счета 130405*, ?20111*, ?20121* в дебете, то используется контрагент «От кого»
Доработка

В отчетах по инвентаризации ф. 0504087 и ф. 0504092 реализована печать полного номера счета

Отчеты «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) НФА ф 0504087 52н (ред. 194н)» и «Ведомость расхождений по результатам инвентаризации ф 0504092 52н (ред. 194н)».
В параметры этих отчетов добавлен логический параметр «Печатать полный номер счета».
Если параметр «Печатать полный номер счета» выставлен, то в отчет выводится полный номер счета, т.е. размерностью 26 символов.
Доработка

Внесены изменения в отчет «Оборотная ведомость (с группировкой)»

В алгоритм формирования отчета «Оборотная ведомость (с группировкой)» внесены следующие изменения:
1. Если выставлен параметр «Выводить наименование аналитики», то в отчет сначала выводится мнемокод аналитики и затем, в скобках, ее наименование. Сортировка записей выполняется по мнемокоду аналитики.
2. Числовые показатели отчета выводятся с разделителем групп разрядов.
Доработка

При формировании ПО БСО из ОР/ГК реализовано включение в документ номенклатуры с типом «Товар»

Выполнена доработка процедуры формирования приходного ордера БСО в разделах «Основания расчетов» и «Государственные контракты»: реализовано включение в формируемый документ номенклатурных позиций с типом «Товар». Ранее включались только позиции с типом «Денежные документы».


Зарплата

ВидОписание
Доработка

Тип данных при выгрузке перечислений в формат XLSX

Для шаблонов выгрузок перечислений доработана механика выгрузки в Excel для типизированных ячеек в различных форматах для перечислений и информации в банк. Теперь можно указать выводимый формат для каждой ячейки. Помимо этого можно указать подробный формат в поле значение - такое указание должно начинаться со знака ~ и указываться в английском написании. Примеры для поля "значение" (после знака ~) : "0.00" "#,##0" dd.mm.yyyy , можно использовать и другие, подсмотренные в форматах ячейки англоязычной версии Excel
Доработка

Отработка Прекращения и Аннулирования отпуска

Реализована возможность отработка из журнала отпусков в основания "Прекращение" и "Аннулирование" отпуска - создается сторнирующее основание на период прекращения или на аннулированный отпуск
Доработка

Формирования ФОТ по основному месту работы

Для действия "принять"(ЗП и Кадры) реализовано формирование ФОТ из основному месту работы по аналогии реализованному ранее формированию в приказе на прием - загружается ФОТ основного ЛС основного места работы на дату приема
Исправление ошибки

Статус отношений на форме редактирования ЛС

Исправлено отображение статус отношений на форме редактирования ЛС, для случая когда он изменялся - отображение приведено к логике колонки "Статус отношений"
Исправление ошибки

Алгоритм БЛ: исправлен расчет процента от стажа при нескольких основаниях, исправлен расчет по 104-ФЗ для больничного по уходу

В алгоритме "Больничный лист" расчет процента от стажа теперь происходит на дату начала первого БЛ. Исправлен расчет по 104-ФЗ для случаев когда в основании в поле "Оплатить дней" указано число меньшее, чем продолжительность больничного (достигнуто ограничение максимального количества дней в году по больничному по уходу)
Исправление ошибки

Исправлено отражение стажа в отчете "Расчет пособия по больничному листу" при продлении БЛ

Страховой стаж в отчете "Расчет пособия по больничному листу" при продлении БЛ, теперь показывается на дату начала первого БЛ
Исправление ошибки

Правка подбора по КЛАДР для чека "Только адреса РФ" в физ. лицах.

Для действия "Подобрать адреса по КЛАДР" (раздел физ. лица) исправлена не верная работа , если установлена галка "Только адреса РФ"
Доработка

Реализован учёт опекунов-пенсионеров в отчетности РСВ

Реализован учёт опекунов пенсионеров в отчетности РСВ. Преднаполнение добавлен налоговый статус "Опекун-пенсионер" в словарь налоговых статусов, а также выбран в настройке отчетности в фонды. Доработаны настройки отчётности в фонды и настройки налоговых периодов для опекунов-пенсионеров. При выходе опекуна на пенсию необходимо указывать налоговый статус, для действующих опекунов-пенсионеров его нужно добавить с 01.07.2020 , если с этого периода суммы по опекунским договорам не включались в базу для исчисления взносов в ПФР. Выплату для взносов в ПФР для органов опеки рекомендуется настраивать используя статус "Опекун-пенсионер" (по аналогии с иностранцами). В настройке налоговой отчетности добавлена преднаполненная запись с кодом "опека" (для ОМС, ПФР) Внимание! Для выплаты опекунам необходимо заменить настройку налоговой отчетности для ПФР на преднаполненную запись с кодом "опека" (мнемокод "Опека для ПФ,ОМС"), при наличии статуса "Опекун-пенсионер" только выплаты с этой настройкой отчетности исключены из базы ПФР
Доработка

Перерасчет БЛ для реестра ФСС

Исправлен перерасчет больничного листа для реестра ФСС и его отмена. Перерасчет может понадобиться в случае когда подано заявление по переносу лет для расчета среднего заработка и в других случаях. При формировании перерасчёта из ЖБЛ убран чек "Сторнировать" (теперь всегда сторнируем) , Добавлен параметр "Рассчитать начисления" - реализована возможность создать перерасчет из ЖБЛ, для последующего перерасчета из раздела "Расчет ЗП". В спецификации добавлен пункт меню "Откатить перерасчет/уточнение" - теперь возможно удалить "лишние" уточнения и перерасчеты. При откате не включенного в реестр ФСС перерасчета также удаляются начисления в периоде перерасчета, не включенные в ведомость
Исправление ошибки

Исправлена разметка архивного расчетного листка

В отчете "Расчетный листок" внесены исправления для режима "Архивный" позволяющие более рационально размещать на листе при массовой печати
Доработка

Доработки взаимодействия с ФСС и выгрузки по прямым выплатам

При контроле ошибок добавлена проверка: отправлен ли "реестр ЭЛН" по электронным больничным листам, включенным в реестр с типом "Оплата". Выдается предупреждение. Необходимо сначала отправлять реестр ЭЛН, а затем отправлять реестр на оплату
Доработка

Оптимизация создания ведомостей

Благодаря платформенной доработке создание ведомостей на больших базах многократно ускорено. Этот эффект касается и других массовых изменений записей в различных разделах всей системы


Кадры

ВидОписание
Доработка

Состав затрат в основаниях, добавляемых отработкой приказов

Реализована возможность указать источник финансирования основания в приказе, при отработке которого в создаваемом основании проставляется состав затрат, связанный с указанным источником финансирования
Доработка

Переработка раздела Графики отпусков

Раздел графиков отпусков полностью переработан для возможности ведения отпусков в разрезе видов и в соответствии со структурой приказов на отпуск. Структура записи графика отпусков теперь идентична структуре пункта приказа на отпуск. Прежние пользовательские записи графиков отпусков автоматически преобразуются под новую структуру при обновлении, для них будет указан вид для ежегодного основного отпуска. Для заголовка графика отпусков добавлена возможность указания подразделения - в этом случае в график можно добавить только ЛС из этого (или подчиненного) подразделения. Добавлен фильтр типов документов по таблице связей, указанных в разделе "Типы документов". Действие "Фиксация" переименовано в "Утверждение". При добавлении строк графика доступны только основные (по типу) ЛС , относящиеся к организации и подразделению в заголовке графика. При выборе вида отпуска - отображается мнемокод вида (а не наименование). Реализована возможность формирования приказов по отмеченным записям графика отпусков либо по отмеченным графикам отпусков. При формировании приказа сортировка пунктов в следующем порядке : ФИО, тип отпуска (основной-дополнительный - за свой счет) , дата начала. Оставлена возможность формирования пунктов приказов для уже существующих приказов. При формировании приказов (пунктов приказов) используется лицевой счет не из графика отпусков, а основной (по типу) ЛС тех же трудовых отношений, что и у ЛС графика, действующий на дату начала отпуска. Реализована возможность быстрого перехода из графика на соответствующий приказ (в разделе приказов) или на отпуск (в журнале отпусков). Добавлены необходимые для работы колонки в мастере и спецификации раздела. При печати отчета "Т-7 График отпусков" учтены изменения в разделе, в колонку "Примечание" выводится вид отпуска, в шапку выводится подразделение из заголовка графика, также теперь возможна массовая печать по нескольким отмеченным графикам. Строка, содержащая информацию об основном и дополнительном отпуске, в отчет выводится двумя отпусками. Переработана форма извещения о начале отпуска в связи с введением обязательности вида отпуска, также появилась возможность массовой печати по нескольким отмеченным записям графика отпусков. При печати извещения, уволенные сотрудники на текущую дату пропускаются. Все данные для извещения вычисляются на текущую дату в парусе
Исправление ошибки

Количество ставок в приказе на прием (Т-1, Т-1а), на перевод (Т-5, Т-5а)

Исправлено отображение количество ставок в приказе на прием (Т-1, Т-1а), на перевод (Т-5, Т-5а) для количества с тремя знаками после запятой
 

Остатки в периодах отпусков по виду дополнительного отпуска

Доработана механика расчета предоставленных дней в разрезе видов дополнительного отпуска. На автоматическом уровне выполняется оценка только последнего подходящего периода отпуска и, если он оказывается целиком неиспользованным то при расчете предлагается остаток по этому периоду. Следует иметь ввиду, что предлагая остаток по этому периоду он может быть небольшим. И тогда для того, чтобы иметь две записи отпусков по разным периодам, по тому, по которому есть остаток и по новому (следующему) периоду, требуется заводить в приказе два пункта приказа. При этом первый пункт, в котором будет использован период с остатком дней для отпуска потребуется ОТРАБОТАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, как заводить следующую запись об отпуске. Иначе система просто не увидит данные о первом отпуске при расчете второй записи отпуска. В "настройке расчета периодов дней отпуска" чек о необходимости детализации дополнительного отпуска теперь называется "Расчет без учета вида дополнительного отпуска" и по умолчанию выключен, что позволяет по умолчанию установить расчет по видам дополнительных отпусков в пользовательских базах


Система

ВидОписание
Исправление ошибки

Исправления в работе сервиса FIAS

Доработки и исправления в конвертере баз ФИАС и сервисе предоставления адресов.
Исправление ошибки

При чтении данных в момент массовой вставки данных могли происходить взаимоблокировки MSSQL

Во время импорта данных могли происходить взаимные блокировки данных в MSSQL, приводившие к зависанию.
Доработка

Оптимизированы операции массового обновления записей

Ускорено массовое обновление записей. После выполнения расчетов (при отработке или других операциях с большим количеством документов, в которые необходимо внести изменения) происходит массовое изменение сразу всех необходимых записей.
Исправление ошибки

Доработки и исправления в работе сервиса печати

Исправления в работе сервиса печати.
Исправление ошибки

Исправление округления при массовой вставке

В СУБД MS SQL имеется не задокументированная особенность: при вставке одиночной записи и при массовой вставке используются разные правила, которые предполагают разные способы округления числовых значений. Добавлено принудительное округление при массовой вставке.
Исправление ошибки

Исправлено сохранение прикрепленных документов при массовых операциях

При массовой обработке документов (более 50 шт.), после которой добавлялись прикрепленные документы, они имели нулевой размер в базе.
Исправление ошибки

Исправлено задвоение строк в разделах с пейджингом

В некоторых случаях в разделе отображалось удвоенное количество записей.
Исправление ошибки

Исправление ошибки при удалении записи из раздела с пейджингом

Если запись входила не в первую страницу пейджинга, а при наложенных условиях сортировки и отбора оказывалась на первой странице, могла возникать ошибка при обновлении раздела, после удаления записи.
Новая возможность

Поддержка Postgres 13

Добавлена поддержка баз данных Postgres 13
Для работы сервера приложений Торнадо с СУБД Postgres 13.x, необходимо установить метод аутентификации 'password' в конфигурационном файле pg_hba.conf.
По умолчанию новая версия Postgres использует метод аутентификации пользователей 'scram-sha-256', который на данный момент не поддерживается в платформе Торнадо.


Учет родительской платы

ВидОписание
Доработка

Доработан алгоритм заполнения контрагентов в бух.справке, при формировании ее из ведомости компенсаций

Раздел «Правила отработки» - «Ведомости компенсаций в БС».
В правилах формирования проводок, на вкладку «Проводка», добавлены параметры для выбора контрагентов «От кого» и «Кому». Параметры доступны для заполнения в случаях, когда условие для контрагента «От кого» или «Кому» равно «<Значение>».
Доработка

Заполнение документа-основания в бух.справке, сформированной из ведомости компенсаций

Внесены изменения в алгоритм работы функции «Сформировать» - «Бухгалтерская справка» в разделе «Ведомости компенсаций»: реализовано заполнение документа-основания в формируемых проводках.
Порядок заполнения документа-основания настраивается в разделе «Правила отработки» - «Ведомости компенсаций в БС». В данном разделе, для правила формирования проводки добавлен параметр «Документ-основание». Для выбора доступны два значения параметра:
1. «<Значение>». Документ-основание в проводке не заполняется.
2. «Из ведомости компенсаций». Документ-основание формируемой проводки заполняется реквизитами ведомости компенсаций.
Доработка

Доработан алгоритм формирования ЗКР и ПП из ведомости компенсации

Раздел «Ведомости компенсаций».
Доработаны алгоритмы функций «Сформировать» - «Заявки на кассовый расход» и «Сформировать» - «Платежные поручения»: добавлена проверка, имеется ли у строки расшифровки ведомости компенсаций связь с ранее сформированными ЗКР или ПП. Если такая связь существует, то банковский документ для такой строки расшифровки не формируется.
Ранее такая проверка выполнялась только для связи с документом, который по типу совпадает с формируемым. Например, при формировании ЗКР проверялось только наличии связи с ЗКР, но не с ПП. И наоборот, при формировании ПП проверялось только наличии связи с ПП, но не с ЗКР.
Доработка

В ведомостях компенсаций реализовано заполнения даты оплаты

Раздел «Ведомости компенсации».
1. В заголовок ведомости добавлен атрибут «Дата оплаты».
2. В разделе добавлена функция по заполнению даты оплаты в ведомостях.
2.1. Вызов из контекстного меню «Заполнить дату оплаты».
2.2. Работа по отмеченным ведомостям, если нет отмеченных, то по текущей.
2.3. Параметр функции – «Дата оплаты». По умолчанию текущая дата.
2.4. Результатом работы является заполнение даты оплаты ведомостей датой оплаты из параметров функции. Если в параметрах функции дата оплаты не задана, то в заголовках отмеченных ведомостей дата оплаты очищается.
Доработка

В оборотной ведомости по компенсациям реализовано заполнение данных по оплатам

Раздел «Оборотная ведомость по компенсациям».
Данные для колонки «Оплачено» вычисляются по следующему алгоритму: если начисление компенсации включено в ведомость компенсации и у данной ведомости заполнена дата оплаты, то сумма компенсации включается в колонку «Оплачено» датой оплаты.
Доработка

Реализовано отображение связей между документами «Родительской платы» и «Бухгалтерии»

Реализован функционал просмотра связей между документами модуля «Учет родительской платы» и сформированными на их основе документами модуля «Бухгалтерия». Вызов просмотра связей реализован в разделах:
• «Оплаты»
• «Ведомости начислений»
• «Ведомости компенсаций»
Для следующего вида связей присваивается отображаемое наименование «Сформирован документ»:
• «Связь компенсации и платежного поручения»
• «Связь компенсации и заявки на кассовый расход»
• «Связь ведомости начислений и бухгалтерских справок»
• «Связь ведомости компенсаций и бухгалтерских справок»
• «Связь между оплатой и входящим платежным поручением»
Для следующего вида связей присваивается отображаемое наименование «Включен в ведомость»:
• «Связь между ведомостью начислений и начислением плательщику»
• «Связь между ведомостью компенсаций и компенсацией»
Доработка

Внесены изменения в алгоритм работы функции загрузки оплат

Раздел «Оплаты». Функция «Загрузить…».
Внесены изменения в алгоритм работы параметров «Подбирать услугу» и «Подбирать группу» (доработка актуальна для импорта в формате 3.16, т.к. только в этом формате предусмотрено наличие наименования группы в файле импорта):
1. Если выставлен параметр «Подбирать услугу», то параметр «Подбирать группу» доступен для исправления и его значение учитывается при импорте данных из файла следующим образом:
1.1. Если параметр «Подбирать группу» не выставлен, то подбор услуги выполняется для группы, указанной в файле импорта.
1.2. Если параметр «Подбирать группу» выставлен, то подбор услуги выполняется для группы, в которой ребенок числится на дату оплаты.
Доработка

Доработан алгоритм заполнения контрагентов в бух.справке, при формировании ее из ведомости начислений

Раздел «Правила отработки» - «Ведомости начислений в БС».
В правилах формирования проводок, на вкладку «Проводка», добавлены параметры для выбора контрагентов «От кого» и «Кому». Параметры доступны для заполнения в случаях, когда условие для контрагента «От кого» или «Кому» равно «<Значение>».